基金对比
最多 4 只并排比较。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示,不适用的字段写明原因,而不是留空或填 0。
最多 4 只并排比较。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示,不适用的字段写明原因,而不是留空或填 0。
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| 场内 ETF | 场外 QDII | |
|---|---|---|
广发纳指100ETF 159941 | 广发纳指100ETF联接(QDII)A 270042 | |
| 基本信息 | ||
| 跟踪指数 | 纳指100 | 纳指100 |
| 类型 | 场内ETF | 场外QDIIA类人民币 |
| 基金管理人 | 广发基金 | 广发基金 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 | 不上市交易 |
场内 ETF 与场外基金的口径不同:场内看二级市场价格与溢价,场外看净值申购与限额。标为“不适用”的字段,悬停可查看原因。本表只陈列差异,不构成选择建议。
| 2015-06-10 |
| 2012-08-15 |
| 基金规模 | 未知 | 未知 |
|---|
| 费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费年费率 | 0.80% | 0.80% |
| 托管费年费率 | 0.20% | 0.20% |
| 申购费原费率,渠道可能打折 | 不适用场内买卖付券商佣金 | 未知 |
| 销售服务费年费率 | 不适用场内 ETF 不收取 | 不收取 |
| 价格与溢价 | ||
|---|---|---|
| 收盘价 | 1.708 | 不适用场外基金按净值申购赎回,没有二级市场成交价,也就不存在与场内 ETF 同口径的溢价。 |
| IOPV | 1.479 | |
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | +15.47%高溢价 | |
| 净值溢价估值日收盘价 ÷ 单位净值 − 1 | +16.50%估值日 10-19 | |
| 成交额 | 12.67亿 | |
| 净值 | ||
|---|---|---|
| 单位净值 | 1.4790估值日 10-19 | 8.0822估值日 10-19 |
| 交易与申购 | ||
|---|---|---|
| 二级市场交易 | 正常交易 | 不适用不上市交易 |
| 一级市场申购有最小申赎单位要求 | 限额单日 130万 份生效 2026-10-20 | 不适用没有一级市场 |
| 直销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 暂停生效 2026-10-15 |
| 代销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 暂停渠道未验证生效 2026-10-15 |
| 定投 | 不适用本站不记录场内定投 | 暂停生效 2026-10-15 |
| 赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 | 未收录:尚未采集该业务的规则 |
| 跟踪表现 | ||
|---|---|---|
| 跟踪误差(近一年) | 暂无数据:需要接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据:需要接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | ||
|---|---|---|
| 价格 / 净值时点 | 收盘 2026-10-20 15:00最新 | 净值估值日 2026-10-19最新 |