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QDII Lens

看清跨境基金的真实购买成本

纳指100、标普500 相关的场内 ETF 溢价，场外 QDII 的申购状态与限额。每个数字都写明口径、来源和时间。

试试159696270042博时标普500ETF
数据截至 2026-10-20 20:05（收盘快照）
溢价透镜
国泰纳斯达克100（QDII-ETF）

每付 100 元，约 15.27 元是溢价。

+18.03%高溢价收盘参考
2026-10-20 15:00 收盘最新IOPV 是参考估值，不是可保证的赎回价格

覆盖基金

59只

场内 ETF 16，场外份额 43

高溢价 ETF

11只

收盘参考溢价 ≥ 10%

可申购场外份额

18只

其中 18 只为限额申购

近 24 小时变更

0条

申购状态、限额、数据修订（不含历史回补）

指数
同时作用于下方两张表

场内 ETF 溢价

收盘价相对 IOPV 的参考溢价。参考溢价不是可执行的无风险套利收益。

数据时点 2026-10-20 20:05查看全部
  • 国泰纳斯达克100（QDII-ETF）
    513100
    +18.03%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.334 -0.47%
    IOPV
    1.978
    净值溢价（10-16）
    +20.52%
    纳指100成交 4.06亿正常交易最新
  • 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）
    159501
    +17.76%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.187 0.00%
    IOPV
    1.857
    净值溢价（10-16）
    +20.20%
    纳指100成交 1.09亿正常交易最新
  • 易方达纳斯达克100ETF（QDII）
    159696
    +15.85%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.133 -0.42%
    IOPV
    1.841
    净值溢价（10-16）
    +19.10%
    纳指100成交 9,156万正常交易最新
  • 广发纳指100ETF
    159941
    +15.47%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    1.708 -0.87%
    IOPV
    1.479
    净值溢价（10-16）
    +18.85%
    纳指100成交 12.67亿正常交易最新
  • 招商纳斯达克100ETF（QDII）
    159659
    +13.57%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.427 -1.06%
    IOPV
    2.137
    净值溢价（10-16）
    +16.96%
    纳指100成交 2.33亿正常交易最新
  • 富国纳斯达克100ETF（QDII）
    513870
    +12.24%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.114 -0.66%
    IOPV
    1.883
    净值溢价（10-16）
    +15.21%
    纳指100成交 9,780万正常交易最新
  • 汇添富纳斯达克100ETF
    159660
    +11.87%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.417 -0.82%
    IOPV
    2.161
    净值溢价（10-16）
    +15.50%
    纳指100成交 1.51亿正常交易最新
  • 华夏纳斯达克100ETF（QDII）
    513300
    +11.72%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.743 -1.54%
    IOPV
    2.455
    净值溢价（10-16）
    +15.70%
    纳指100成交 6.89亿正常交易最新
  • 华安纳斯达克100ETF（QDII）
    159632
    +10.61%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.485 -1.23%
    IOPV
    2.247
    净值溢价（10-16）
    +14.40%
    纳指100成交 2.76亿正常交易最新
  • 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)
    513110
    +10.03%高溢价
    收盘参考溢价
    收盘价
    2.498 -1.07%
    IOPV
    2.270
    净值溢价（10-16）
    +13.84%
    纳指100成交 2.27亿正常交易最新

场外 QDII 申购状态

直销与代销分开展示。代销渠道的实际设置可能比公告更严格，未核实时标注“渠道未验证”。

数据时点 2026-10-20 20:05查看全部

最近的申购状态变更

全部变更
  1. 暂停申购华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A040046

    关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）暂停申购及定期定额投资的公告

    单日 5 元→暂停

    生效
    2026-10-21
    公告
    2026-10-20
    回补收录
    2026-10-20 17:23
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  2. 暂停申购招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A019547

    关于暂停招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）申购（含定期定额投资）业务的公告

    单日 10 元→暂停

    生效
    2026-10-14
    公告
    2026-10-14
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  3. 暂停申购广发纳指100ETF联接（QDII）A270042

    关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）人民币份额暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

    单日 10 元→暂停

    生效
    2026-10-15
    公告
    2026-10-14
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  4. 恢复申购广发纳指100ETF联接（QDII）A270042

    关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）人民币份额恢复申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

    暂停→单日 10 元

    生效
    2026-10-13
    公告
    2026-10-12
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  5. 暂停申购国泰标普500ETF159612

    关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购业务的公告

    生效
    2026-10-08
    公告
    2026-09-30
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台

同指数 ETF 溢价中位数

最新中位数（估值日 10-16）+15.60%样本 12 只

近 90 个交易日。中位数只反映整体水平，单只 ETF 的溢价可能高得多，请在基金详情中查看。