华安三菱日联日经225ETF发起式联接A
- 单位净值
- 1.3462
- 估值日 10-30，本站获取于 2026-10-31 22:36
- 日涨跌
- -2.12%
- 相对前一估值日
- 直销申购
- 限额单日 10 元
- 生效 2025-11-19；代销渠道可能不同
- 申购费率
- 未知
- 原费率；其他销售渠道可能另有折扣
- 年持有费率
- 0.25% / 年
- 管理 0.20% + 托管 0.05% + 销售服务 0.00%已从基金资产中计提；目标 ETF 部分不重复收取管理费与托管费
- 二级市场溢价
- 不适用：场外基金无二级市场成交价，不存在与场内 ETF 同口径的溢价
- 场外基金按净值申赎
申购与赎回成本计算器
计划投入的金额
用于匹配赎回费档位；7 天以内通常费率较高
- 申购费（一次性）
- 未知
- 赎回费（持有 7 天）
- ¥0.00
- 销售服务费（年费）
- ¥0.00
- 首年合计
- 未知
暂无申购费数据
不收取
不收取
一次性费用 + 一年年费
申购费按买入金额匹配产品资料概要中的档位，赎回费按持有天数匹配。销售服务费为年费率，按日从基金资产中计提， 此处按买入金额与一年估算，不是申购时一次性收取。假设赎回时市值等于买入金额，不含净值涨跌、汇率、税费与销售机构折扣； 结果仅为费用估算，不构成投资建议。
查看费率档位
赎回费：持有期限 少于 7 天 1.50%；7 天及以上 0.00%
申购与赎回
申购
按申请当日的单位净值申购，提交申请时净值未知；限额由各渠道设置。
- 基金公司直销限额限额：单日 10 元生效：2025-11-19依据：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
- 代销渠道限额渠道未验证限额：单日 10 元生效：2025-11-19依据：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
定投
定期定额申购，限额可能与普通申购不同。
- 基金公司直销限额限额：单日 10 元生效：2025-11-19依据：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
- 代销渠道限额渠道未验证限额：单日 10 元生效：2025-11-19依据：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
公告与状态变更
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-01-07
- 回补收录
- 2026-10-31 22:37
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
单日 50 元→单日 10 元
- 生效
- 2025-11-19
- 公告
- 2025-11-18
- 回补收录
- 2026-10-31 22:37
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
单日 100 元→单日 50 元
- 生效
- 2025-11-06
- 公告
- 2025-11-05
- 回补收录
- 2026-10-31 22:37
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
单日 1,000 元→单日 100 元
- 生效
- 2025-10-28
- 公告
- 2025-10-27
- 回补收录
- 2026-10-31 22:37
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
—→单日 1,000 元
- 生效
- 2025-10-14
- 公告
- 2025-10-13
- 回补收录
- 2026-10-31 22:37
基金资料
- 基金全称
- 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A类份额
- 基金代码
- 020712
- 类型
- 场外QDII
- 份额类别
- A类
- 跟踪指数
- 日经225
- 基金管理人
- 华安基金
- 托管人
- 中国银行股份有限公司
- 交易所
- 不上市交易
- 成立日期
- 2024-02-07
- 基金规模
- 3.04亿本份额，截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.20% / 年持有目标 ETF 的部分不重复收取
- 托管费
- 0.05% / 年持有目标 ETF 的部分不重复收取
- 申购费
- 未知
- 赎回费
- 1.50%最高档持有期限 少于 7 天 1.50%；7 天及以上 0.00%
- 其他份额
- 020713
跟踪日经225的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达奥明日经225ETF（QDII）513000 | 场内ETF | +3.10%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 华夏野村日经225ETF513520 | 场内ETF | +3.97%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 华安日经225ETF513880 | 场内ETF | +4.70%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 日经ETF工银159866 | 场内ETF | +2.72%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C020713 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.20% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 估值日 2026-10-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购、定投、赎回状态 | 核对于 2026-10-31 22:37 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制 |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。