华安日经225ETF
513880场内ETF日经225华安基金上海证券交易所
- 收盘价
- 2.057
- -1.67%2026-10-30 15:00
- IOPV 参考净值
- 1.965
- 2026-10-30 15:00
- 参考溢价
- +4.70%
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 1.9647
- 估值日 10-30，本站获取于 2026-10-31 18:12
- 净值溢价
- +4.70%
- 估值日 10-30 的收盘价 ÷ 当日净值
- 成交额
- 1.81亿
- 当日二级市场成交
需要在收盘参考溢价达到设定条件时收到邮件？设置盘后提醒（每个交易日检查一次，不是实时信号）。
溢价历史走势
高溢价阈值 10%
当前溢价
+4.70%
净值溢价，估值日 2026-10-30。过去 261 个交易日中，高于当前水平的占 32%。
最近低点
3.46%
2026-08-04 前后（5 日平均）。目前为 4.72%，已回升 1.3 个百分点。
最大的一次回落
9.68% → 0.45%
有数据以来：2025-10-30 至 2026-02-02，回落 9.2 个百分点，历时 65 个交易日，约 3 个月。
收盘价
2.057 元
有数据以来涨跌 +31.02%；区间最低 1.570 元，最高 2.418 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
- 参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 10-30 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2.057 | +4.70% | +4.70% |
| 2026-10-29 | 2.092 | 不可用 | +4.08% |
| 2026-10-28 | 2.096 | 不可用 | +5.37% |
| 2026-10-27 | 2.050 | 不可用 | +4.25% |
| 2026-10-26 | 2.032 | 不可用 | +4.60% |
| 2026-10-23 | 2.055 | 不可用 | +4.60% |
| 2026-10-22 | 2.056 | 不可用 | +4.99% |
| 2026-10-21 | 2.097 | 不可用 | +4.45% |
| 2026-10-20 | 2.090 | 不可用 | +5.16% |
| 2026-10-19 | 2.118 | 不可用 | +4.65% |
| 2026-10-16 | 2.129 | 不可用 | +4.83% |
| 2026-10-15 | 2.102 | 不可用 | +4.73% |
| 2026-10-14 | 2.193 | 不可用 | +4.17% |
| 2026-10-13 | 2.186 | 不可用 | +3.85% |
| 2026-10-12 | 2.231 | 不可用 | +3.89% |
| 2026-10-09 | 2.246 | 不可用 | +4.41% |
| 2026-10-08 | 2.219 | 不可用 | +2.97% |
| 2026-09-30 | 2.188 | 不可用 | +4.87% |
| 2026-09-29 | 2.129 | 不可用 | +4.22% |
| 2026-09-28 | 2.117 | 不可用 | +3.03% |
| 2026-09-24 | 2.118 | 不可用 | +4.23% |
| 2026-09-23 | 2.180 | 不可用 | +7.39% |
| 2026-09-22 | 2.151 | 不可用 | +5.92% |
| 2026-09-21 | 2.125 | 不可用 | +4.49% |
| 2026-09-18 | 2.125 | 不可用 | +3.87% |
| 2026-09-17 | 2.101 | 不可用 | +4.05% |
| 2026-09-16 | 2.104 | 不可用 | +4.19% |
| 2026-09-15 | 2.086 | 不可用 | +3.48% |
| 2026-09-14 | 2.093 | 不可用 | +3.21% |
| 2026-09-11 | 2.118 | 不可用 | +4.25% |
| 2026-09-10 | 2.163 | 不可用 | +4.11% |
| 2026-09-09 | 2.164 | 不可用 | +4.45% |
| 2026-09-08 | 2.166 | 不可用 | +4.16% |
| 2026-09-07 | 2.171 | 不可用 | +4.33% |
| 2026-09-04 | 2.130 | 不可用 | +4.22% |
| 2026-09-03 | 2.094 | 不可用 | +5.33% |
| 2026-09-02 | 2.078 | 不可用 | +5.07% |
| 2026-09-01 | 2.140 | 不可用 | +5.06% |
| 2026-08-31 | 2.142 | 不可用 | +4.97% |
| 2026-08-28 | 2.145 | 不可用 | +4.79% |
| 2026-08-27 | 2.146 | 不可用 | +4.88% |
| 2026-08-26 | 2.140 | 不可用 | +4.57% |
| 2026-08-25 | 2.137 | 不可用 | +4.91% |
| 2026-08-24 | 2.115 | 不可用 | +4.14% |
| 2026-08-21 | 2.134 | 不可用 | +4.44% |
| 2026-08-20 | 2.148 | 不可用 | +4.62% |
| 2026-08-19 | 2.117 | 不可用 | +4.76% |
| 2026-08-18 | 2.182 | 不可用 | +4.57% |
| 2026-08-17 | 2.237 | 不可用 | +4.67% |
| 2026-08-14 | 2.219 | 不可用 | +4.67% |
| 2026-08-13 | 2.191 | 不可用 | +3.71% |
| 2026-08-12 | 2.183 | 不可用 | +4.40% |
| 2026-08-11 | 2.157 | 不可用 | +3.94% |
| 2026-08-10 | 2.177 | 不可用 | +4.15% |
| 2026-08-07 | 2.133 | 不可用 | +4.32% |
| 2026-08-06 | 2.126 | 不可用 | +3.73% |
| 2026-08-05 | 2.153 | 不可用 | +4.13% |
| 2026-08-04 | 2.077 | 不可用 | +3.74% |
| 2026-08-03 | 2.053 | 不可用 | +3.18% |
| 2026-07-31 | 2.024 | 不可用 | +2.55% |
| 2026-07-30 | 1.945 | 不可用 | +4.24% |
| 2026-07-29 | 1.961 | 不可用 | +5.61% |
| 2026-07-28 | 1.963 | 不可用 | +4.40% |
| 2026-07-27 | 2.077 | 不可用 | +6.02% |
| 2026-07-24 | 2.038 | 不可用 | +4.49% |
| 2026-07-23 | 2.091 | 不可用 | +4.21% |
| 2026-07-22 | 2.070 | 不可用 | +3.66% |
| 2026-07-21 | 2.096 | 不可用 | +4.26% |
| 2026-07-20 | 2.006 | 不可用 | +2.60% |
| 2026-07-17 | 2.008 | 不可用 | +2.73% |
| 2026-07-16 | 2.130 | 不可用 | +4.76% |
| 2026-07-15 | 2.194 | 不可用 | +4.97% |
| 2026-07-14 | 2.150 | 不可用 | +4.21% |
| 2026-07-13 | 2.148 | 不可用 | +4.69% |
| 2026-07-10 | 2.212 | 不可用 | +5.50% |
| 2026-07-09 | 2.206 | 不可用 | +6.42% |
| 2026-07-08 | 2.200 | 不可用 | +7.58% |
| 2026-07-07 | 2.255 | 不可用 | +7.73% |
| 2026-07-06 | 2.302 | 不可用 | +7.74% |
| 2026-07-03 | 2.261 | 不可用 | +5.72% |
| 2026-07-02 | 2.216 | 不可用 | +5.51% |
| 2026-07-01 | 2.301 | 不可用 | +7.28% |
| 2026-06-30 | 2.328 | 不可用 | +8.55% |
| 2026-06-29 | 2.323 | 不可用 | +9.11% |
| 2026-06-26 | 2.353 | 不可用 | +10.58% |
| 2026-06-25 | 2.418 | 不可用 | +8.96% |
| 2026-06-24 | 2.312 | 不可用 | +8.24% |
| 2026-06-23 | 2.274 | 不可用 | +6.04% |
| 2026-06-22 | 2.414 | 不可用 | +8.37% |
| 2026-06-18 | 2.330 | 不可用 | +6.10% |
| 2026-06-17 | 2.270 | 不可用 | +5.32% |
| 2026-06-16 | 2.267 | 不可用 | +5.79% |
| 2026-06-15 | 2.240 | 不可用 | +4.69% |
| 2026-06-12 | 2.121 | 不可用 | +4.04% |
| 2026-06-11 | 2.085 | 不可用 | +5.33% |
| 2026-06-10 | 2.076 | 不可用 | +4.54% |
| 2026-06-09 | 2.159 | 不可用 | +6.87% |
| 2026-06-08 | 2.064 | 不可用 | +4.18% |
| 2026-06-05 | 2.153 | 不可用 | +4.26% |
| 2026-06-04 | 2.219 | 不可用 | +6.15% |
| 2026-06-03 | 2.235 | 不可用 | +5.50% |
| 2026-06-02 | 2.196 | 不可用 | +6.13% |
| 2026-06-01 | 2.211 | 不可用 | +6.40% |
| 2026-05-29 | 2.109 | 不可用 | +2.30% |
| 2026-05-28 | 2.027 | 不可用 | +0.76% |
| 2026-05-27 | 2.063 | 不可用 | +1.64% |
| 2026-05-26 | 2.066 | 不可用 | +1.57% |
| 2026-05-25 | 2.072 | 不可用 | +1.54% |
| 2026-05-22 | 1.985 | 不可用 | +0.36% |
| 2026-05-21 | 1.921 | 不可用 | -0.32% |
| 2026-05-20 | 1.883 | 不可用 | +0.57% |
| 2026-05-19 | 1.898 | 不可用 | -0.09% |
| 2026-05-18 | 1.904 | 不可用 | -0.21% |
| 2026-05-15 | 1.938 | 不可用 | +0.27% |
| 2026-05-14 | 1.970 | 不可用 | -0.20% |
| 2026-05-13 | 1.999 | 不可用 | +0.15% |
| 2026-05-12 | 1.981 | 不可用 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.994 | 不可用 | +0.72% |
| 2026-05-08 | 2.002 | 不可用 | +0.81% |
| 2026-05-07 | 2.023 | 不可用 | +1.07% |
| 2026-05-06 | 1.953 | 不可用 | +3.77% |
| 2026-04-30 | 1.868 | 不可用 | +1.16% |
| 2026-04-29 | 1.880 | 不可用 | +0.46% |
| 2026-04-28 | 1.887 | 不可用 | +0.72% |
| 2026-04-27 | 1.898 | 不可用 | +0.25% |
| 2026-04-24 | 1.869 | 不可用 | +0.20% |
| 2026-04-23 | 1.862 | 不可用 | +0.57% |
| 2026-04-22 | 1.887 | 不可用 | +1.26% |
| 2026-04-21 | 1.876 | 不可用 | +0.81% |
| 2026-04-20 | 1.859 | 不可用 | +0.79% |
| 2026-04-17 | 1.858 | 不可用 | +1.10% |
| 2026-04-16 | 1.881 | 不可用 | +0.60% |
| 2026-04-15 | 1.835 | 不可用 | +0.62% |
| 2026-04-14 | 1.829 | 不可用 | +1.06% |
| 2026-04-13 | 1.791 | 不可用 | +1.40% |
| 2026-04-10 | 1.798 | 不可用 | +0.92% |
| 2026-04-09 | 1.786 | 不可用 | +1.67% |
| 2026-04-08 | 1.808 | 不可用 | +1.95% |
| 2026-04-07 | 1.705 | 不可用 | +1.58% |
| 2026-04-03 | 1.706 | 不可用 | +2.05% |
| 2026-04-02 | 1.703 | 不可用 | +2.69% |
| 2026-04-01 | 1.763 | 不可用 | +3.60% |
| 2026-03-31 | 1.663 | 不可用 | +3.34% |
| 2026-03-30 | 1.689 | 不可用 | +3.79% |
| 2026-03-27 | 1.698 | 不可用 | +1.75% |
| 2026-03-26 | 1.698 | 不可用 | +1.23% |
| 2026-03-25 | 1.717 | 不可用 | +1.80% |
| 2026-03-24 | 1.679 | 不可用 | +2.07% |
| 2026-03-23 | 1.634 | 不可用 | +0.95% |
| 2026-03-20 | 1.719 | 不可用 | +2.34% |
| 2026-03-19 | 1.735 | 不可用 | +4.22% |
| 2026-03-18 | 1.779 | 不可用 | +2.73% |
| 2026-03-17 | 1.737 | 不可用 | +3.28% |
| 2026-03-16 | 1.767 | 不可用 | +5.08% |
| 2026-03-13 | 1.770 | 不可用 | +5.16% |
| 2026-03-12 | 1.791 | 不可用 | +4.86% |
| 2026-03-11 | 1.801 | 不可用 | +4.03% |
| 2026-03-10 | 1.785 | 不可用 | +4.11% |
| 2026-03-09 | 1.766 | 不可用 | +6.04% |
| 2026-03-06 | 1.829 | 不可用 | +3.78% |
| 2026-03-05 | 1.834 | 不可用 | +4.20% |
| 2026-03-04 | 1.775 | 不可用 | +3.15% |
| 2026-03-03 | 1.834 | 不可用 | +2.44% |
| 2026-03-02 | 1.913 | 不可用 | +3.44% |
| 2026-02-27 | 1.940 | 不可用 | +3.07% |
| 2026-02-26 | 1.938 | 不可用 | +3.16% |
| 2026-02-25 | 1.947 | 不可用 | +3.52% |
| 2026-02-24 | 1.925 | 不可用 | +3.56% |
| 2026-02-13 | 1.933 | 不可用 | +3.69% |
| 2026-02-12 | 1.912 | 不可用 | +1.46% |
| 2026-02-11 | 1.937 | 不可用 | +3.72% |
| 2026-02-10 | 1.887 | 不可用 | +2.08% |
| 2026-02-09 | 1.814 | 不可用 | +0.77% |
| 2026-02-06 | 1.755 | 不可用 | +0.83% |
| 2026-02-05 | 1.752 | 不可用 | +1.42% |
| 2026-02-04 | 1.774 | 不可用 | +1.22% |
| 2026-02-03 | 1.779 | 不可用 | +0.38% |
| 2026-02-02 | 1.713 | 不可用 | +0.02% |
| 2026-01-30 | 1.753 | 不可用 | +0.07% |
| 2026-01-29 | 1.762 | 不可用 | +0.58% |
| 2026-01-28 | 1.777 | 不可用 | +1.44% |
| 2026-01-27 | 1.754 | 不可用 | +0.86% |
| 2026-01-26 | 1.736 | 不可用 | +1.24% |
| 2026-01-23 | 1.750 | 不可用 | +2.11% |
| 2026-01-22 | 1.760 | 不可用 | +2.67% |
| 2026-01-21 | 1.728 | 不可用 | +2.66% |
| 2026-01-20 | 1.724 | 不可用 | +2.06% |
| 2026-01-19 | 1.751 | 不可用 | +2.07% |
| 2026-01-16 | 1.778 | 不可用 | +3.47% |
| 2026-01-15 | 1.778 | 不可用 | +3.12% |
| 2026-01-14 | 1.784 | 不可用 | +3.05% |
| 2026-01-13 | 1.769 | 不可用 | +3.19% |
| 2026-01-12 | 1.746 | 不可用 | +4.53% |
| 2026-01-09 | 1.717 | 不可用 | +2.40% |
| 2026-01-08 | 1.706 | 不可用 | +3.03% |
| 2026-01-07 | 1.722 | 不可用 | +2.51% |
| 2026-01-06 | 1.739 | 不可用 | +2.37% |
| 2026-01-05 | 1.715 | 不可用 | +2.33% |
| 2025-12-31 | 1.679 | 不可用 | +2.82% |
| 2025-12-30 | 1.685 | 不可用 | +2.80% |
| 2025-12-29 | 1.694 | 不可用 | +3.25% |
| 2025-12-26 | 1.711 | 不可用 | +3.48% |
| 2025-12-25 | 1.704 | 不可用 | +3.80% |
| 2025-12-24 | 1.709 | 不可用 | +4.21% |
| 2025-12-23 | 1.711 | 不可用 | +4.57% |
| 2025-12-22 | 1.725 | 不可用 | +5.92% |
| 2025-12-19 | 1.705 | 不可用 | +5.14% |
| 2025-12-18 | 1.674 | 不可用 | +4.20% |
| 2025-12-17 | 1.671 | 不可用 | +2.49% |
| 2025-12-16 | 1.653 | 不可用 | +1.55% |
| 2025-12-15 | 1.689 | 不可用 | +2.64% |
| 2025-12-12 | 1.715 | 不可用 | +2.68% |
| 2025-12-11 | 1.698 | 不可用 | +3.31% |
| 2025-12-10 | 1.718 | 不可用 | +4.25% |
| 2025-12-09 | 1.730 | 不可用 | +4.15% |
| 2025-12-08 | 1.752 | 不可用 | +5.08% |
| 2025-12-05 | 1.757 | 不可用 | +5.60% |
| 2025-12-04 | 1.772 | 不可用 | +5.68% |
| 2025-12-03 | 1.725 | 不可用 | +5.49% |
| 2025-12-02 | 1.713 | 不可用 | +5.49% |
| 2025-12-01 | 1.721 | 不可用 | +6.39% |
| 2025-11-28 | 1.747 | 不可用 | +6.19% |
| 2025-11-27 | 1.750 | 不可用 | +6.64% |
| 2025-11-26 | 1.740 | 不可用 | +6.95% |
| 2025-11-25 | 1.706 | 不可用 | +7.17% |
| 2025-11-24 | 1.715 | 不可用 | +7.24% |
| 2025-11-21 | 1.700 | 不可用 | +6.76% |
| 2025-11-20 | 1.760 | 不可用 | +7.76% |
| 2025-11-19 | 1.723 | 不可用 | +7.21% |
| 2025-11-18 | 1.702 | 不可用 | +5.51% |
| 2025-11-17 | 1.778 | 不可用 | +6.45% |
| 2025-11-14 | 1.821 | 不可用 | +8.82% |
| 2025-11-13 | 1.859 | 不可用 | +9.33% |
| 2025-11-12 | 1.859 | 不可用 | +9.39% |
| 2025-11-11 | 1.866 | 不可用 | +10.18% |
| 2025-11-10 | 1.856 | 不可用 | +9.20% |
| 2025-11-07 | 1.819 | 不可用 | +7.43% |
| 2025-11-06 | 1.847 | 不可用 | +8.84% |
| 2025-11-05 | 1.805 | 不可用 | +7.14% |
| 2025-11-04 | 1.850 | 不可用 | +7.53% |
| 2025-11-03 | 1.963 | 不可用 | +12.46% |
| 2025-10-31 | 1.928 | 不可用 | +10.39% |
| 2025-10-30 | 1.873 | 不可用 | +8.74% |
| 2025-10-29 | 1.882 | 不可用 | +8.79% |
| 2025-10-28 | 1.822 | 不可用 | +8.02% |
| 2025-10-27 | 1.815 | 不可用 | +7.17% |
| 2025-10-24 | 1.749 | 不可用 | +5.40% |
| 2025-10-23 | 1.746 | 不可用 | +6.24% |
| 2025-10-22 | 1.753 | 不可用 | +4.98% |
| 2025-10-21 | 1.727 | 不可用 | +2.93% |
| 2025-10-20 | 1.719 | 不可用 | +2.41% |
| 2025-10-17 | 1.647 | 不可用 | +1.37% |
| 2025-10-16 | 1.672 | 不可用 | +1.79% |
| 2025-10-15 | 1.650 | 不可用 | +2.09% |
| 2025-10-14 | 1.620 | 不可用 | +2.34% |
| 2025-10-13 | 1.636 | 不可用 | +0.73% |
| 2025-10-10 | 1.651 | 不可用 | +2.16% |
| 2025-10-09 | 1.670 | 不可用 | +1.94% |
| 2025-09-30 | 1.584 | 不可用 | +1.86% |
| 2025-09-29 | 1.578 | 不可用 | +1.81% |
| 2025-09-26 | 1.570 | 不可用 | +1.24% |
真实购买成本计算器
元
计划投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥95,510.98
- 隐含溢价金额
- ¥4,489.02
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥4,489.02占投入 4.49%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥250.00（按投入金额与年费率 0.25% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。
溢价回落风险测算
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
情景假设：溢价回落到该水平
元
可选；填写后估算金额变动
%
默认 0%，表示指数净值不变
- 情景收益率
- +0.29%
- 金额变动
- 增加 ¥286.53
溢价 4.70% → 5.00%；净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测； 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额，设有最小申购赎回单位，与二级市场买卖属于不同业务。
- 申赎代办券商限额限额：单日 100万 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额，同样设有最小申购赎回单位。
- 申赎代办券商限额限额：单日 1,000万 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
公告与状态变更
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-30
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 暂停申购
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
- 生效
- 2026-11-03
- 公告
- 2026-10-29
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-29
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-29
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-28
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-27
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-26
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-23
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-22
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-21
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
基金资料
- 基金全称
- 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 基金代码
- 513880
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 日经225
- 基金管理人
- 华安基金
- 托管人
- 中国银行股份有限公司
- 交易所
- 上海证券交易所
- 成立日期
- 2019-06-12
- 基金规模
- 27.77亿截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.20% / 年
- 托管费
- 0.05% / 年
跟踪日经225的其他产品
换仓测算：与溢价最低的 159866 比较与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达奥明日经225ETF（QDII）513000 | 场内ETF | +3.10%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 华夏野村日经225ETF513520 | 场内ETF | +3.97%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 日经ETF工银159866 | 场内ETF | +2.72%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-10-31 18:11 | 最新 | 上海证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。