方法论与数据说明

已接入的官方来源：

• 单位净值、基金资料：证监会资本市场电子化信息披露平台（每个交易日采集）。
• 场外申购、定投、转换转入的暂停、恢复与限额：同一平台的临时公告及其结构化（XBRL）版本；没有结构化版本的公告标记为“待人工核对”，不推断状态。
• 溢价风险提示与临时停牌：基金公司在同一平台发布的公告。
• ETF 一级市场申购、赎回是否允许及单日额度：沪深交易所网站发布的申购赎回清单。

ETF 行情转载自公开网页，不是交易所授权数据。收盘价、成交额与 IOPV 取自腾讯财经的公开行情页面，东方财富的日线用于核对当日收盘价、回补历史收盘价；每个交易日收盘后采集。两个来源的收盘价不一致时标记“来源冲突”，不参与统计。转载数据可能有误或延迟，以交易所和基金管理人公布的为准。

参考溢价 = 收盘价 ÷ 同一快照的 IOPV − 1；净值溢价 = 收盘价 ÷ 同一估值日的官方单位净值 − 1。QDII 净值通常晚一两个交易日公布，净值溢价也随之晚一两天；历史交易日没有 IOPV，只有净值溢价。

净值的估值日以数据源为准；数据源不提供公布时间时，页面显示的是本站首次获取的时间。首次上线时回补的历史公告标注为“回补收录”，其首次发现时间不代表采集时效。

首批覆盖跟踪纳斯达克100与标普500指数的境内产品：

• 场内 ETF：在上海、深圳证券交易所上市交易的跨境 ETF。
• 场外 QDII：境内公募 QDII 基金的各个份额类别（A/C 类、人民币/美元份额分别计）。

没有收录的基金，搜索时会明确提示“未收录”，不会显示为空白数据。

参考溢价（场内 ETF）

参考溢价 = 收盘价 ÷ 收盘 IOPV − 1

只在价格与 IOPV 属于同一时点、IOPV 大于 0 时计算。IOPV 是基金管理人按持仓估算的参考净值，不是可保证的赎回价格；参考溢价也不是可以无风险拿到的套利收益。

净值溢价（场内 ETF）

净值溢价 = 估值日收盘价 ÷ 估值日单位净值 − 1

只用同一日期的价格和净值。QDII 基金的正式净值通常在估值日之后 1–2 个交易日才公布，所以净值溢价总是对应较早的估值日，页面会同时写出估值日；最近一两天的净值溢价在净值公布前为空。

隐含溢价金额（成本计算器）

参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)；隐含溢价 = 买入金额 − 参考净值

例：买入 10,000 元、参考溢价 12.37%，对应参考净值约 8,899.17 元，隐含溢价约 1,100.83 元。佣金单独列示；买卖价差、跟踪误差、汇率与税费不计入。结果是估算，不是成交结果或收益预测。

溢价分级

参考溢价 ≥ 10% 标为“高溢价”，≥ 5% 标为“偏高”，小于 0 标为“折价”。分级只是提示，不是买卖信号。

历史分位

只在同一口径的有效样本不少于 60 个交易日时显示。停牌、IOPV 缺失的日期不计入样本，也不补零；图表在缺失处断开。

同指数溢价中位数

每个交易日取同一指数下所有有效场内 ETF 的收盘参考溢价中位数，并给出当日样本数。

每个数字都带有时间与新鲜度状态。数据过期时会明确标注，不会把旧值当作最新值展示。

每条公告与状态变更同时记录公告时间、生效时间和本站首次发现的时间。首次发现比公告晚 12 小时以上时，变更记录里会标注出来，因为这段时间内本站显示的状态可能已经过时。

最新

在预期更新周期内取得

延迟

晚于预期更新时间取得，数值仍对应其标注时点

过期

最近一次采集失败或数据未更新，正在展示旧值

不可用

当前没有可靠数据

来源冲突

多个来源数值不一致，待人工复核

申购、赎回、定投、转换转入、ETF 一级市场申赎、二级市场交易是不同的业务，状态分别记录，互不推断。

开放

按公告可正常办理，没有单独的限额。

限额

可以办理，但单日或单笔金额有上限，页面会写明金额与币种。

暂停

公告暂停该业务。

未知

没有取得可靠来源，或解析失败。不会默认视为开放。

基金公告是产品层面的规则，代销渠道（银行、券商、第三方平台）可能设置得更严格。尚未逐一核实的代销渠道会标注“渠道未验证”。

接入真实数据后计划使用以下来源。只使用公开且允许使用的数据，遵守服务条款和再分发授权；需要授权的行情不会因为技术上能抓取就公开展示。

QDII Lens 是数据分析工具，提供公开信息的整理与计算，不构成投资建议，不提供交易、开户或代销服务，也不承诺任何收益。

数据可能延迟或有误。申购、赎回、限额与交易安排以基金管理人和销售机构的最终规则为准。

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