华夏野村日经225ETF
513520场内ETF日经225华夏基金上海证券交易所
- 收盘价
- 2.180
- -1.93%2026-10-30 15:00
- IOPV 参考净值
- 2.097
- 2026-10-30 15:00
- 参考溢价
- +3.97%
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 2.0968
- 估值日 10-30，本站获取于 2026-10-31 18:12
- 净值溢价
- +3.97%
- 估值日 10-30 的收盘价 ÷ 当日净值
- 成交额
- 2.71亿
- 当日二级市场成交
需要在收盘参考溢价达到设定条件时收到邮件？设置盘后提醒（每个交易日检查一次，不是实时信号）。
溢价历史走势
高溢价阈值 10%
当前溢价
+3.97%
净值溢价，估值日 2026-10-30。过去 261 个交易日中，高于当前水平的占 48%。
最近低点
2.92%
2026-07-21 前后（5 日平均）。目前为 4.13%，已回升 1.2 个百分点。
最大的一次回落
9.12% → 2.92%
有数据以来：2026-06-26 至 2026-07-21，回落 6.2 个百分点，历时 17 个交易日。
收盘价
2.180 元
有数据以来涨跌 +30.85%；区间最低 1.666 元，最高 2.606 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
- 参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 10-30 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2.180 | +3.97% | +3.97% |
| 2026-10-29 | 2.223 | 不可用 | +3.80% |
| 2026-10-28 | 2.224 | 不可用 | +4.63% |
| 2026-10-27 | 2.181 | 不可用 | +3.64% |
| 2026-10-26 | 2.157 | 不可用 | +3.84% |
| 2026-10-23 | 2.180 | 不可用 | +3.98% |
| 2026-10-22 | 2.183 | 不可用 | +3.77% |
| 2026-10-21 | 2.230 | 不可用 | +3.92% |
| 2026-10-20 | 2.222 | 不可用 | +4.32% |
| 2026-10-19 | 2.253 | 不可用 | +4.41% |
| 2026-10-16 | 2.261 | 不可用 | +3.79% |
| 2026-10-15 | 2.238 | 不可用 | +3.93% |
| 2026-10-14 | 2.347 | 不可用 | +4.13% |
| 2026-10-13 | 2.342 | 不可用 | +3.86% |
| 2026-10-12 | 2.388 | 不可用 | +4.13% |
| 2026-10-09 | 2.394 | 不可用 | +4.24% |
| 2026-10-08 | 2.400 | 不可用 | +4.30% |
| 2026-09-30 | 2.352 | 不可用 | +4.71% |
| 2026-09-29 | 2.281 | 不可用 | +4.05% |
| 2026-09-28 | 2.275 | 不可用 | +3.80% |
| 2026-09-24 | 2.269 | 不可用 | +4.38% |
| 2026-09-23 | 2.342 | 不可用 | +8.19% |
| 2026-09-22 | 2.306 | 不可用 | +6.60% |
| 2026-09-21 | 2.272 | 不可用 | +4.76% |
| 2026-09-18 | 2.266 | 不可用 | +4.54% |
| 2026-09-17 | 2.245 | 不可用 | +3.92% |
| 2026-09-16 | 2.250 | 不可用 | +4.19% |
| 2026-09-15 | 2.227 | 不可用 | +3.35% |
| 2026-09-14 | 2.235 | 不可用 | +3.25% |
| 2026-09-11 | 2.263 | 不可用 | +3.89% |
| 2026-09-10 | 2.310 | 不可用 | +3.81% |
| 2026-09-09 | 2.300 | 不可用 | +3.36% |
| 2026-09-08 | 2.307 | 不可用 | +3.44% |
| 2026-09-07 | 2.308 | 不可用 | +3.31% |
| 2026-09-04 | 2.264 | 不可用 | +3.68% |
| 2026-09-03 | 2.225 | 不可用 | +3.84% |
| 2026-09-02 | 2.209 | 不可用 | +4.58% |
| 2026-09-01 | 2.270 | 不可用 | +4.45% |
| 2026-08-31 | 2.274 | 不可用 | +4.36% |
| 2026-08-28 | 2.280 | 不可用 | +4.37% |
| 2026-08-27 | 2.285 | 不可用 | +4.89% |
| 2026-08-26 | 2.280 | 不可用 | +4.18% |
| 2026-08-25 | 2.273 | 不可用 | +4.57% |
| 2026-08-24 | 2.249 | 不可用 | +3.80% |
| 2026-08-21 | 2.268 | 不可用 | +3.87% |
| 2026-08-20 | 2.283 | 不可用 | +4.04% |
| 2026-08-19 | 2.258 | 不可用 | +4.43% |
| 2026-08-18 | 2.338 | 不可用 | +5.04% |
| 2026-08-17 | 2.397 | 不可用 | +4.62% |
| 2026-08-14 | 2.372 | 不可用 | +4.34% |
| 2026-08-13 | 2.343 | 不可用 | +3.60% |
| 2026-08-12 | 2.332 | 不可用 | +4.33% |
| 2026-08-11 | 2.313 | 不可用 | +4.29% |
| 2026-08-10 | 2.334 | 不可用 | +4.66% |
| 2026-08-07 | 2.284 | 不可用 | +4.44% |
| 2026-08-06 | 2.280 | 不可用 | +3.82% |
| 2026-08-05 | 2.310 | 不可用 | +4.25% |
| 2026-08-04 | 2.224 | 不可用 | +4.06% |
| 2026-08-03 | 2.206 | 不可用 | +2.76% |
| 2026-07-31 | 2.167 | 不可用 | +2.63% |
| 2026-07-30 | 2.075 | 不可用 | +3.72% |
| 2026-07-29 | 2.096 | 不可用 | +5.20% |
| 2026-07-28 | 2.098 | 不可用 | +4.07% |
| 2026-07-27 | 2.190 | 不可用 | +4.16% |
| 2026-07-24 | 2.160 | 不可用 | +3.38% |
| 2026-07-23 | 2.220 | 不可用 | +3.08% |
| 2026-07-22 | 2.207 | 不可用 | +2.99% |
| 2026-07-21 | 2.232 | 不可用 | +3.69% |
| 2026-07-20 | 2.157 | 不可用 | +2.27% |
| 2026-07-17 | 2.163 | 不可用 | +2.55% |
| 2026-07-16 | 2.280 | 不可用 | +4.49% |
| 2026-07-15 | 2.350 | 不可用 | +4.82% |
| 2026-07-14 | 2.300 | 不可用 | +4.07% |
| 2026-07-13 | 2.275 | 不可用 | +3.63% |
| 2026-07-10 | 2.343 | 不可用 | +3.95% |
| 2026-07-09 | 2.345 | 不可用 | +5.53% |
| 2026-07-08 | 2.343 | 不可用 | +6.38% |
| 2026-07-07 | 2.410 | 不可用 | +6.94% |
| 2026-07-06 | 2.470 | 不可用 | +8.05% |
| 2026-07-03 | 2.443 | 不可用 | +6.18% |
| 2026-07-02 | 2.387 | 不可用 | +6.04% |
| 2026-07-01 | 2.479 | 不可用 | +7.73% |
| 2026-06-30 | 2.517 | 不可用 | +9.42% |
| 2026-06-29 | 2.487 | 不可用 | +8.75% |
| 2026-06-26 | 2.522 | 不可用 | +10.41% |
| 2026-06-25 | 2.593 | 不可用 | +8.85% |
| 2026-06-24 | 2.468 | 不可用 | +8.19% |
| 2026-06-23 | 2.447 | 不可用 | +6.65% |
| 2026-06-22 | 2.606 | 不可用 | +9.43% |
| 2026-06-18 | 2.528 | 不可用 | +7.93% |
| 2026-06-17 | 2.459 | 不可用 | +6.59% |
| 2026-06-16 | 2.456 | 不可用 | +7.27% |
| 2026-06-15 | 2.449 | 不可用 | +6.80% |
| 2026-06-12 | 2.292 | 不可用 | +5.14% |
| 2026-06-11 | 2.254 | 不可用 | +6.24% |
| 2026-06-10 | 2.250 | 不可用 | +5.85% |
| 2026-06-09 | 2.352 | 不可用 | +8.70% |
| 2026-06-08 | 2.232 | 不可用 | +5.15% |
| 2026-06-05 | 2.290 | 不可用 | +3.71% |
| 2026-06-04 | 2.353 | 不可用 | +5.19% |
| 2026-06-03 | 2.382 | 不可用 | +5.12% |
| 2026-06-02 | 2.322 | 不可用 | +5.01% |
| 2026-06-01 | 2.334 | 不可用 | +5.01% |
| 2026-05-29 | 2.256 | 不可用 | +2.39% |
| 2026-05-28 | 2.173 | 不可用 | +1.02% |
| 2026-05-27 | 2.197 | 不可用 | +1.32% |
| 2026-05-26 | 2.199 | 不可用 | +1.34% |
| 2026-05-25 | 2.209 | 不可用 | +1.26% |
| 2026-05-22 | 2.132 | 不可用 | +0.75% |
| 2026-05-21 | 2.072 | 不可用 | +0.31% |
| 2026-05-20 | 2.034 | 不可用 | +1.18% |
| 2026-05-19 | 2.049 | 不可用 | +0.92% |
| 2026-05-18 | 2.056 | 不可用 | +0.62% |
| 2026-05-15 | 2.085 | 不可用 | +1.09% |
| 2026-05-14 | 2.124 | 不可用 | +0.69% |
| 2026-05-13 | 2.150 | 不可用 | +0.79% |
| 2026-05-12 | 2.134 | 不可用 | +0.74% |
| 2026-05-11 | 2.147 | 不可用 | +1.51% |
| 2026-05-08 | 2.159 | 不可用 | +1.42% |
| 2026-05-07 | 2.179 | 不可用 | +1.59% |
| 2026-05-06 | 2.107 | 不可用 | +3.77% |
| 2026-04-30 | 2.011 | 不可用 | +1.80% |
| 2026-04-29 | 2.027 | 不可用 | +0.98% |
| 2026-04-28 | 2.040 | 不可用 | +1.42% |
| 2026-04-27 | 2.048 | 不可用 | +0.77% |
| 2026-04-24 | 2.019 | 不可用 | +1.10% |
| 2026-04-23 | 2.013 | 不可用 | +1.58% |
| 2026-04-22 | 2.036 | 不可用 | +1.91% |
| 2026-04-21 | 2.030 | 不可用 | +1.92% |
| 2026-04-20 | 2.018 | 不可用 | +2.15% |
| 2026-04-17 | 2.024 | 不可用 | +3.02% |
| 2026-04-16 | 2.045 | 不可用 | +2.07% |
| 2026-04-15 | 1.986 | 不可用 | +1.68% |
| 2026-04-14 | 1.990 | 不可用 | +2.63% |
| 2026-04-13 | 1.947 | 不可用 | +2.79% |
| 2026-04-10 | 1.946 | 不可用 | +1.87% |
| 2026-04-09 | 1.927 | 不可用 | +2.28% |
| 2026-04-08 | 1.963 | 不可用 | +3.14% |
| 2026-04-07 | 1.832 | 不可用 | +1.68% |
| 2026-04-03 | 1.827 | 不可用 | +1.91% |
| 2026-04-02 | 1.830 | 不可用 | +3.01% |
| 2026-04-01 | 1.888 | 不可用 | +3.41% |
| 2026-03-31 | 1.812 | 不可用 | +4.64% |
| 2026-03-30 | 1.827 | 不可用 | +3.97% |
| 2026-03-27 | 1.837 | 不可用 | +2.20% |
| 2026-03-26 | 1.832 | 不可用 | +1.61% |
| 2026-03-25 | 1.859 | 不可用 | +2.57% |
| 2026-03-24 | 1.836 | 不可用 | +3.93% |
| 2026-03-23 | 1.799 | 不可用 | +3.69% |
| 2026-03-20 | 1.875 | 不可用 | +3.87% |
| 2026-03-19 | 1.896 | 不可用 | +5.82% |
| 2026-03-18 | 1.941 | 不可用 | +4.21% |
| 2026-03-17 | 1.894 | 不可用 | +4.99% |
| 2026-03-16 | 1.929 | 不可用 | +6.77% |
| 2026-03-13 | 1.919 | 不可用 | +6.30% |
| 2026-03-12 | 1.950 | 不可用 | +6.47% |
| 2026-03-11 | 1.975 | 不可用 | +6.58% |
| 2026-03-10 | 1.961 | 不可用 | +6.49% |
| 2026-03-09 | 1.932 | 不可用 | +7.93% |
| 2026-03-06 | 1.983 | 不可用 | +4.71% |
| 2026-03-05 | 1.973 | 不可用 | +4.70% |
| 2026-03-04 | 1.915 | 不可用 | +3.26% |
| 2026-03-03 | 1.998 | 不可用 | +4.27% |
| 2026-03-02 | 2.117 | 不可用 | +6.98% |
| 2026-02-27 | 2.128 | 不可用 | +5.73% |
| 2026-02-26 | 2.123 | 不可用 | +5.95% |
| 2026-02-25 | 2.141 | 不可用 | +6.35% |
| 2026-02-24 | 2.105 | 不可用 | +6.28% |
| 2026-02-13 | 2.111 | 不可用 | +5.66% |
| 2026-02-12 | 2.082 | 不可用 | +2.93% |
| 2026-02-11 | 2.120 | 不可用 | +4.74% |
| 2026-02-10 | 2.022 | 不可用 | +1.37% |
| 2026-02-09 | 1.950 | 不可用 | +0.54% |
| 2026-02-06 | 1.889 | 不可用 | +1.07% |
| 2026-02-05 | 1.881 | 不可用 | +1.34% |
| 2026-02-04 | 1.914 | 不可用 | +2.07% |
| 2026-02-03 | 1.918 | 不可用 | +0.95% |
| 2026-02-02 | 1.845 | 不可用 | +0.27% |
| 2026-01-30 | 1.885 | 不可用 | +0.69% |
| 2026-01-29 | 1.900 | 不可用 | +0.82% |
| 2026-01-28 | 1.913 | 不可用 | +1.35% |
| 2026-01-27 | 1.887 | 不可用 | +1.13% |
| 2026-01-26 | 1.870 | 不可用 | +0.66% |
| 2026-01-23 | 1.876 | 不可用 | +2.00% |
| 2026-01-22 | 1.887 | 不可用 | +3.02% |
| 2026-01-21 | 1.857 | 不可用 | +2.81% |
| 2026-01-20 | 1.856 | 不可用 | +2.25% |
| 2026-01-19 | 1.881 | 不可用 | +2.30% |
| 2026-01-16 | 1.895 | 不可用 | +2.62% |
| 2026-01-15 | 1.883 | 不可用 | +1.66% |
| 2026-01-14 | 1.891 | 不可用 | +2.11% |
| 2026-01-13 | 1.871 | 不可用 | +2.23% |
| 2026-01-12 | 1.867 | 不可用 | +4.72% |
| 2026-01-09 | 1.840 | 不可用 | +2.68% |
| 2026-01-08 | 1.820 | 不可用 | +2.70% |
| 2026-01-07 | 1.840 | 不可用 | +1.96% |
| 2026-01-06 | 1.854 | 不可用 | +1.76% |
| 2026-01-05 | 1.832 | 不可用 | +2.23% |
| 2025-12-31 | 1.794 | 不可用 | +2.62% |
| 2025-12-30 | 1.800 | 不可用 | +2.53% |
| 2025-12-29 | 1.804 | 不可用 | +2.55% |
| 2025-12-26 | 1.823 | 不可用 | +3.14% |
| 2025-12-25 | 1.821 | 不可用 | +3.41% |
| 2025-12-24 | 1.823 | 不可用 | +3.37% |
| 2025-12-23 | 1.827 | 不可用 | +3.55% |
| 2025-12-22 | 1.838 | 不可用 | +4.98% |
| 2025-12-19 | 1.821 | 不可用 | +4.85% |
| 2025-12-18 | 1.789 | 不可用 | +3.84% |
| 2025-12-17 | 1.802 | 不可用 | +3.10% |
| 2025-12-16 | 1.781 | 不可用 | +1.92% |
| 2025-12-15 | 1.812 | 不可用 | +2.20% |
| 2025-12-12 | 1.829 | 不可用 | +2.16% |
| 2025-12-11 | 1.813 | 不可用 | +2.80% |
| 2025-12-10 | 1.839 | 不可用 | +3.85% |
| 2025-12-09 | 1.848 | 不可用 | +3.59% |
| 2025-12-08 | 1.869 | 不可用 | +4.47% |
| 2025-12-05 | 1.881 | 不可用 | +4.86% |
| 2025-12-04 | 1.893 | 不可用 | +4.88% |
| 2025-12-03 | 1.841 | 不可用 | +4.67% |
| 2025-12-02 | 1.815 | 不可用 | +4.26% |
| 2025-12-01 | 1.828 | 不可用 | +4.89% |
| 2025-11-28 | 1.858 | 不可用 | +5.17% |
| 2025-11-27 | 1.856 | 不可用 | +4.94% |
| 2025-11-26 | 1.855 | 不可用 | +6.20% |
| 2025-11-25 | 1.805 | 不可用 | +5.45% |
| 2025-11-24 | 1.812 | 不可用 | +5.50% |
| 2025-11-21 | 1.792 | 不可用 | +4.66% |
| 2025-11-20 | 1.840 | 不可用 | +5.29% |
| 2025-11-19 | 1.804 | 不可用 | +4.34% |
| 2025-11-18 | 1.804 | 不可用 | +3.70% |
| 2025-11-17 | 1.878 | 不可用 | +4.45% |
| 2025-11-14 | 1.901 | 不可用 | +5.69% |
| 2025-11-13 | 1.948 | 不可用 | +6.57% |
| 2025-11-12 | 1.960 | 不可用 | +7.24% |
| 2025-11-11 | 1.956 | 不可用 | +7.10% |
| 2025-11-10 | 1.967 | 不可用 | +7.41% |
| 2025-11-07 | 1.930 | 不可用 | +6.24% |
| 2025-11-06 | 1.941 | 不可用 | +6.18% |
| 2025-11-05 | 1.912 | 不可用 | +5.47% |
| 2025-11-04 | 1.930 | 不可用 | +3.84% |
| 2025-11-03 | 1.993 | 不可用 | +5.96% |
| 2025-10-31 | 1.971 | 不可用 | +4.75% |
| 2025-10-30 | 1.951 | 不可用 | +5.42% |
| 2025-10-29 | 1.982 | 不可用 | +6.52% |
| 2025-10-28 | 1.935 | 不可用 | +6.09% |
| 2025-10-27 | 1.934 | 不可用 | +6.02% |
| 2025-10-24 | 1.890 | 不可用 | +5.88% |
| 2025-10-23 | 1.886 | 不可用 | +6.74% |
| 2025-10-22 | 1.931 | 不可用 | +7.45% |
| 2025-10-21 | 1.899 | 不可用 | +5.49% |
| 2025-10-20 | 1.898 | 不可用 | +5.07% |
| 2025-10-17 | 1.781 | 不可用 | +1.25% |
| 2025-10-16 | 1.821 | 不可用 | +2.86% |
| 2025-10-15 | 1.770 | 不可用 | +1.33% |
| 2025-10-14 | 1.717 | 不可用 | +0.25% |
| 2025-10-13 | 1.723 | 不可用 | -1.68% |
| 2025-10-10 | 1.734 | 不可用 | -0.39% |
| 2025-10-09 | 1.769 | 不可用 | +0.28% |
| 2025-09-30 | 1.680 | 不可用 | +0.03% |
| 2025-09-29 | 1.675 | 不可用 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.666 | 不可用 | -0.25% |
真实购买成本计算器
元
计划投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥96,181.59
- 隐含溢价金额
- ¥3,818.41
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥3,818.41占投入 3.82%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥250.00（按投入金额与年费率 0.25% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。
溢价回落风险测算
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
情景假设：溢价回落到该水平
元
可选；填写后估算金额变动
%
默认 0%，表示指数净值不变
- 情景收益率
- +0.99%
- 金额变动
- 增加 ¥990.67
溢价 3.97% → 5.00%；净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测； 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额，设有最小申购赎回单位，与二级市场买卖属于不同业务。
- 申赎代办券商限额限额：单日 50万 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额，同样设有最小申购赎回单位。
- 申赎代办券商限额限额：单日 1亿 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
公告与状态变更
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-30
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 暂停申购
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告
- 生效
- 2026-11-03
- 公告
- 2026-10-29
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-29
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-28
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-27
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-26
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-23
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-22
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-21
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
- 溢价风险提示
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-20
- 回补收录
- 2026-10-31 18:13
基金资料
- 基金全称
- 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 基金代码
- 513520
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 日经225
- 基金管理人
- 华夏基金
- 托管人
- 中国建设银行股份有限公司
- 交易所
- 上海证券交易所
- 成立日期
- 2019-06-12
- 基金规模
- 24.39亿截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.20% / 年持有目标 ETF 的部分不重复收取
- 托管费
- 0.05% / 年持有目标 ETF 的部分不重复收取
跟踪日经225的其他产品
换仓测算：与溢价最低的 159866 比较与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达奥明日经225ETF（QDII）513000 | 场内ETF | +3.10%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 华安日经225ETF513880 | 场内ETF | +4.70%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 日经ETF工银159866 | 场内ETF | +2.72%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-10-31 18:11 | 最新 | 上海证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。