易方达奥明日经225ETF（QDII）
513000场内ETF日经225易方达基金上海证券交易所
- 收盘价
- 2.179
- -1.98%2026-10-30 15:00
- IOPV 参考净值
- 2.113
- 2026-10-30 15:00
- 参考溢价
- +3.10%
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 2.1138
- 估值日 10-30，本站获取于 2026-10-31 18:12
- 净值溢价
- +3.08%
- 估值日 10-30 的收盘价 ÷ 当日净值
- 成交额
- 1.78亿
- 当日二级市场成交
需要在收盘参考溢价达到设定条件时收到邮件？设置盘后提醒（每个交易日检查一次，不是实时信号）。
溢价历史走势
高溢价阈值 10%
当前溢价
+3.08%
净值溢价，估值日 2026-10-30。过去 261 个交易日中，高于当前水平的占 55%。
最近低点
2.81%
2026-09-16 前后（5 日平均）。目前仍处于低点附近。
最大的一次回落
8.53% → 2.81%
有数据以来：2026-06-26 至 2026-09-16，回落 5.7 个百分点，历时 58 个交易日，约 3 个月。
收盘价
2.179 元
有数据以来涨跌 +30.95%；区间最低 1.664 元，最高 2.611 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
- 参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 10-30 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2.179 | +3.10% | +3.08% |
| 2026-10-29 | 2.223 | 不可用 | +2.79% |
| 2026-10-28 | 2.224 | 不可用 | +3.91% |
| 2026-10-27 | 2.180 | 不可用 | +2.91% |
| 2026-10-26 | 2.151 | 不可用 | +2.87% |
| 2026-10-23 | 2.177 | 不可用 | +2.98% |
| 2026-10-22 | 2.182 | 不可用 | +3.60% |
| 2026-10-21 | 2.228 | 不可用 | +3.26% |
| 2026-10-20 | 2.215 | 不可用 | +3.76% |
| 2026-10-19 | 2.246 | 不可用 | +3.36% |
| 2026-10-16 | 2.262 | 不可用 | +3.49% |
| 2026-10-15 | 2.236 | 不可用 | +3.37% |
| 2026-10-14 | 2.341 | 不可用 | +3.26% |
| 2026-10-13 | 2.334 | 不可用 | +3.03% |
| 2026-10-12 | 2.382 | 不可用 | +3.05% |
| 2026-10-09 | 2.396 | 不可用 | +3.51% |
| 2026-10-08 | 2.377 | 不可用 | +2.42% |
| 2026-09-30 | 2.333 | 不可用 | +3.57% |
| 2026-09-29 | 2.276 | 不可用 | +3.42% |
| 2026-09-28 | 2.260 | 不可用 | +2.42% |
| 2026-09-24 | 2.263 | 不可用 | +3.31% |
| 2026-09-23 | 2.327 | 不可用 | +6.46% |
| 2026-09-22 | 2.305 | 不可用 | +5.36% |
| 2026-09-21 | 2.273 | 不可用 | +3.65% |
| 2026-09-18 | 2.267 | 不可用 | +2.74% |
| 2026-09-17 | 2.241 | 不可用 | +2.89% |
| 2026-09-16 | 2.245 | 不可用 | +3.20% |
| 2026-09-15 | 2.227 | 不可用 | +2.75% |
| 2026-09-14 | 2.234 | 不可用 | +2.48% |
| 2026-09-11 | 2.260 | 不可用 | +3.35% |
| 2026-09-10 | 2.308 | 不可用 | +2.95% |
| 2026-09-09 | 2.308 | 不可用 | +3.50% |
| 2026-09-08 | 2.312 | 不可用 | +3.43% |
| 2026-09-07 | 2.321 | 不可用 | +3.51% |
| 2026-09-04 | 2.277 | 不可用 | +3.65% |
| 2026-09-03 | 2.239 | 不可用 | +4.72% |
| 2026-09-02 | 2.221 | 不可用 | +4.36% |
| 2026-09-01 | 2.278 | 不可用 | +3.75% |
| 2026-08-31 | 2.289 | 不可用 | +4.10% |
| 2026-08-28 | 2.292 | 不可用 | +3.87% |
| 2026-08-27 | 2.293 | 不可用 | +4.09% |
| 2026-08-26 | 2.291 | 不可用 | +1.32% |
| 2026-08-25 | 2.284 | 不可用 | +4.08% |
| 2026-08-24 | 2.253 | 不可用 | +3.06% |
| 2026-08-21 | 2.278 | 不可用 | +3.52% |
| 2026-08-20 | 2.293 | 不可用 | +3.57% |
| 2026-08-19 | 2.271 | 不可用 | +4.38% |
| 2026-08-18 | 2.338 | 不可用 | +4.12% |
| 2026-08-17 | 2.406 | 不可用 | +4.43% |
| 2026-08-14 | 2.380 | 不可用 | +4.02% |
| 2026-08-13 | 2.352 | 不可用 | +3.18% |
| 2026-08-12 | 2.338 | 不可用 | +3.67% |
| 2026-08-11 | 2.323 | 不可用 | +3.83% |
| 2026-08-10 | 2.339 | 不可用 | +3.83% |
| 2026-08-07 | 2.304 | 不可用 | +4.71% |
| 2026-08-06 | 2.297 | 不可用 | +3.92% |
| 2026-08-05 | 2.320 | 不可用 | +4.11% |
| 2026-08-04 | 2.227 | 不可用 | +3.38% |
| 2026-08-03 | 2.211 | 不可用 | +3.33% |
| 2026-07-31 | 2.179 | 不可用 | +2.15% |
| 2026-07-30 | 2.083 | 不可用 | +3.48% |
| 2026-07-29 | 2.103 | 不可用 | +5.03% |
| 2026-07-28 | 2.108 | 不可用 | +3.98% |
| 2026-07-27 | 2.230 | 不可用 | +5.53% |
| 2026-07-24 | 2.207 | 不可用 | +4.99% |
| 2026-07-23 | 2.273 | 不可用 | +4.97% |
| 2026-07-22 | 2.260 | 不可用 | +4.78% |
| 2026-07-21 | 2.267 | 不可用 | +4.59% |
| 2026-07-20 | 2.181 | 不可用 | +2.86% |
| 2026-07-17 | 2.186 | 不可用 | +3.03% |
| 2026-07-16 | 2.306 | 不可用 | +5.11% |
| 2026-07-15 | 2.373 | 不可用 | +5.31% |
| 2026-07-14 | 2.346 | 不可用 | +5.52% |
| 2026-07-13 | 2.331 | 不可用 | +5.54% |
| 2026-07-10 | 2.403 | 不可用 | +6.61% |
| 2026-07-09 | 2.390 | 不可用 | +7.17% |
| 2026-07-08 | 2.370 | 不可用 | +7.59% |
| 2026-07-07 | 2.434 | 不可用 | +8.25% |
| 2026-07-06 | 2.478 | 不可用 | +7.46% |
| 2026-07-03 | 2.456 | 不可用 | +6.27% |
| 2026-07-02 | 2.400 | 不可用 | +6.04% |
| 2026-07-01 | 2.479 | 不可用 | +6.99% |
| 2026-06-30 | 2.494 | 不可用 | +7.84% |
| 2026-06-29 | 2.482 | 不可用 | +8.17% |
| 2026-06-26 | 2.516 | 不可用 | +9.74% |
| 2026-06-25 | 2.595 | 不可用 | +8.44% |
| 2026-06-24 | 2.481 | 不可用 | +8.44% |
| 2026-06-23 | 2.474 | 不可用 | +7.25% |
| 2026-06-22 | 2.611 | 不可用 | +8.71% |
| 2026-06-18 | 2.523 | 不可用 | +6.78% |
| 2026-06-17 | 2.459 | 不可用 | +5.72% |
| 2026-06-16 | 2.441 | 不可用 | +5.77% |
| 2026-06-15 | 2.408 | 不可用 | +4.23% |
| 2026-06-12 | 2.279 | 不可用 | +3.62% |
| 2026-06-11 | 2.240 | 不可用 | +4.83% |
| 2026-06-10 | 2.238 | 不可用 | +4.52% |
| 2026-06-09 | 2.320 | 不可用 | +6.24% |
| 2026-06-08 | 2.243 | 不可用 | +4.90% |
| 2026-06-05 | 2.313 | 不可用 | +3.90% |
| 2026-06-04 | 2.367 | 不可用 | +4.92% |
| 2026-06-03 | 2.386 | 不可用 | +4.34% |
| 2026-06-02 | 2.347 | 不可用 | +5.19% |
| 2026-06-01 | 2.370 | 不可用 | +5.60% |
| 2026-05-29 | 2.274 | 不可用 | +2.24% |
| 2026-05-28 | 2.187 | 不可用 | +0.79% |
| 2026-05-27 | 2.209 | 不可用 | +0.96% |
| 2026-05-26 | 2.209 | 不可用 | +0.95% |
| 2026-05-25 | 2.223 | 不可用 | +1.01% |
| 2026-05-22 | 2.149 | 不可用 | +0.61% |
| 2026-05-21 | 2.074 | 不可用 | -0.39% |
| 2026-05-20 | 2.037 | 不可用 | +0.81% |
| 2026-05-19 | 2.054 | 不可用 | +0.33% |
| 2026-05-18 | 2.057 | 不可用 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 2.090 | 不可用 | +0.50% |
| 2026-05-14 | 2.132 | 不可用 | +0.17% |
| 2026-05-13 | 2.159 | 不可用 | +0.41% |
| 2026-05-12 | 2.142 | 不可用 | +0.12% |
| 2026-05-11 | 2.153 | 不可用 | +0.79% |
| 2026-05-08 | 2.162 | 不可用 | +0.89% |
| 2026-05-07 | 2.182 | 不可用 | +1.04% |
| 2026-05-06 | 2.105 | 不可用 | +4.05% |
| 2026-04-30 | 2.020 | 不可用 | +1.41% |
| 2026-04-29 | 2.040 | 不可用 | +0.94% |
| 2026-04-28 | 2.048 | 不可用 | +1.31% |
| 2026-04-27 | 2.062 | 不可用 | +0.87% |
| 2026-04-24 | 2.021 | 不可用 | +0.40% |
| 2026-04-23 | 2.010 | 不可用 | +0.69% |
| 2026-04-22 | 2.039 | 不可用 | +1.47% |
| 2026-04-21 | 2.030 | 不可用 | +1.20% |
| 2026-04-20 | 2.011 | 不可用 | +1.13% |
| 2026-04-17 | 2.012 | 不可用 | +1.44% |
| 2026-04-16 | 2.034 | 不可用 | +0.92% |
| 2026-04-15 | 1.980 | 不可用 | +0.75% |
| 2026-04-14 | 1.979 | 不可用 | +1.36% |
| 2026-04-13 | 1.934 | 不可用 | +1.47% |
| 2026-04-10 | 1.937 | 不可用 | +0.73% |
| 2026-04-09 | 1.930 | 不可用 | +1.75% |
| 2026-04-08 | 1.956 | 不可用 | +2.33% |
| 2026-04-07 | 1.834 | 不可用 | +1.29% |
| 2026-04-03 | 1.833 | 不可用 | +1.68% |
| 2026-04-02 | 1.825 | 不可用 | +2.06% |
| 2026-04-01 | 1.886 | 不可用 | +2.77% |
| 2026-03-31 | 1.793 | 不可用 | +3.07% |
| 2026-03-30 | 1.824 | 不可用 | +3.78% |
| 2026-03-27 | 1.830 | 不可用 | +1.46% |
| 2026-03-26 | 1.833 | 不可用 | +1.37% |
| 2026-03-25 | 1.847 | 不可用 | +1.52% |
| 2026-03-24 | 1.809 | 不可用 | +1.98% |
| 2026-03-23 | 1.760 | 不可用 | +1.14% |
| 2026-03-20 | 1.855 | 不可用 | +2.29% |
| 2026-03-19 | 1.869 | 不可用 | +3.98% |
| 2026-03-18 | 1.927 | 不可用 | +3.27% |
| 2026-03-17 | 1.880 | 不可用 | +3.58% |
| 2026-03-16 | 1.908 | 不可用 | +5.22% |
| 2026-03-13 | 1.912 | 不可用 | +5.26% |
| 2026-03-12 | 1.937 | 不可用 | +5.19% |
| 2026-03-11 | 1.964 | 不可用 | +5.14% |
| 2026-03-10 | 1.928 | 不可用 | +4.23% |
| 2026-03-09 | 1.902 | 不可用 | +5.84% |
| 2026-03-06 | 1.973 | 不可用 | +3.73% |
| 2026-03-05 | 1.972 | 不可用 | +4.04% |
| 2026-03-04 | 1.910 | 不可用 | +2.96% |
| 2026-03-03 | 1.987 | 不可用 | +2.93% |
| 2026-03-02 | 2.064 | 不可用 | +3.39% |
| 2026-02-27 | 2.106 | 不可用 | +3.83% |
| 2026-02-26 | 2.091 | 不可用 | +3.17% |
| 2026-02-25 | 2.108 | 不可用 | +3.83% |
| 2026-02-24 | 2.062 | 不可用 | +2.93% |
| 2026-02-13 | 2.076 | 不可用 | +3.19% |
| 2026-02-12 | 2.066 | 不可用 | +1.71% |
| 2026-02-11 | 2.091 | 不可用 | +3.84% |
| 2026-02-10 | 2.021 | 不可用 | +1.33% |
| 2026-02-09 | 1.953 | 不可用 | +0.65% |
| 2026-02-06 | 1.894 | 不可用 | +0.87% |
| 2026-02-05 | 1.885 | 不可用 | +1.16% |
| 2026-02-04 | 1.911 | 不可用 | +1.12% |
| 2026-02-03 | 1.917 | 不可用 | +0.35% |
| 2026-02-02 | 1.850 | 不可用 | +0.25% |
| 2026-01-30 | 1.892 | 不可用 | +0.21% |
| 2026-01-29 | 1.899 | 不可用 | +0.54% |
| 2026-01-28 | 1.917 | 不可用 | +1.60% |
| 2026-01-27 | 1.893 | 不可用 | +0.91% |
| 2026-01-26 | 1.874 | 不可用 | +1.39% |
| 2026-01-23 | 1.885 | 不可用 | +2.02% |
| 2026-01-22 | 1.892 | 不可用 | +2.41% |
| 2026-01-21 | 1.861 | 不可用 | +2.58% |
| 2026-01-20 | 1.856 | 不可用 | +1.85% |
| 2026-01-19 | 1.889 | 不可用 | +2.05% |
| 2026-01-16 | 1.902 | 不可用 | +2.62% |
| 2026-01-15 | 1.888 | 不可用 | +1.49% |
| 2026-01-14 | 1.906 | 不可用 | +2.37% |
| 2026-01-13 | 1.897 | 不可用 | +2.81% |
| 2026-01-12 | 1.883 | 不可用 | +5.09% |
| 2026-01-09 | 1.854 | 不可用 | +2.74% |
| 2026-01-08 | 1.840 | 不可用 | +3.48% |
| 2026-01-07 | 1.860 | 不可用 | +2.81% |
| 2026-01-06 | 1.865 | 不可用 | +2.13% |
| 2026-01-05 | 1.856 | 不可用 | +2.77% |
| 2025-12-31 | 1.800 | 不可用 | +2.39% |
| 2025-12-30 | 1.803 | 不可用 | +2.18% |
| 2025-12-29 | 1.804 | 不可用 | +2.25% |
| 2025-12-26 | 1.824 | 不可用 | +2.62% |
| 2025-12-25 | 1.818 | 不可用 | +2.85% |
| 2025-12-24 | 1.822 | 不可用 | +3.18% |
| 2025-12-23 | 1.824 | 不可用 | +3.55% |
| 2025-12-22 | 1.837 | 不可用 | +4.67% |
| 2025-12-19 | 1.831 | 不可用 | +4.81% |
| 2025-12-18 | 1.800 | 不可用 | +3.96% |
| 2025-12-17 | 1.804 | 不可用 | +2.72% |
| 2025-12-16 | 1.781 | 不可用 | +1.71% |
| 2025-12-15 | 1.814 | 不可用 | +2.34% |
| 2025-12-12 | 1.835 | 不可用 | +2.26% |
| 2025-12-11 | 1.808 | 不可用 | +2.28% |
| 2025-12-10 | 1.832 | 不可用 | +3.23% |
| 2025-12-09 | 1.844 | 不可用 | +3.12% |
| 2025-12-08 | 1.867 | 不可用 | +4.05% |
| 2025-12-05 | 1.876 | 不可用 | +4.62% |
| 2025-12-04 | 1.888 | 不可用 | +4.61% |
| 2025-12-03 | 1.838 | 不可用 | +4.38% |
| 2025-12-02 | 1.812 | 不可用 | +3.70% |
| 2025-12-01 | 1.821 | 不可用 | +4.51% |
| 2025-11-28 | 1.854 | 不可用 | +4.66% |
| 2025-11-27 | 1.843 | 不可用 | +4.21% |
| 2025-11-26 | 1.846 | 不可用 | +5.43% |
| 2025-11-25 | 1.806 | 不可用 | +5.37% |
| 2025-11-24 | 1.813 | 不可用 | +5.42% |
| 2025-11-21 | 1.793 | 不可用 | +4.66% |
| 2025-11-20 | 1.835 | 不可用 | +4.70% |
| 2025-11-19 | 1.796 | 不可用 | +3.95% |
| 2025-11-18 | 1.797 | 不可用 | +3.33% |
| 2025-11-17 | 1.862 | 不可用 | +3.52% |
| 2025-11-14 | 1.889 | 不可用 | +5.11% |
| 2025-11-13 | 1.939 | 不可用 | +5.82% |
| 2025-11-12 | 1.947 | 不可用 | +6.32% |
| 2025-11-11 | 1.940 | 不可用 | +6.44% |
| 2025-11-10 | 1.960 | 不可用 | +7.07% |
| 2025-11-07 | 1.906 | 不可用 | +4.97% |
| 2025-11-06 | 1.923 | 不可用 | +5.32% |
| 2025-11-05 | 1.896 | 不可用 | +4.71% |
| 2025-11-04 | 1.925 | 不可用 | +3.92% |
| 2025-11-03 | 1.996 | 不可用 | +6.20% |
| 2025-10-31 | 1.981 | 不可用 | +5.36% |
| 2025-10-30 | 1.916 | 不可用 | +3.21% |
| 2025-10-29 | 1.956 | 不可用 | +4.91% |
| 2025-10-28 | 1.884 | 不可用 | +3.70% |
| 2025-10-27 | 1.886 | 不可用 | +3.43% |
| 2025-10-24 | 1.846 | 不可用 | +3.34% |
| 2025-10-23 | 1.813 | 不可用 | +2.42% |
| 2025-10-22 | 1.835 | 不可用 | +2.23% |
| 2025-10-21 | 1.841 | 不可用 | +1.90% |
| 2025-10-20 | 1.832 | 不可用 | +1.66% |
| 2025-10-17 | 1.775 | 不可用 | +1.34% |
| 2025-10-16 | 1.801 | 不可用 | +1.80% |
| 2025-10-15 | 1.773 | 不可用 | +1.86% |
| 2025-10-14 | 1.721 | 不可用 | +1.05% |
| 2025-10-13 | 1.736 | 不可用 | -0.99% |
| 2025-10-10 | 1.731 | 不可用 | -0.64% |
| 2025-10-09 | 1.769 | 不可用 | +0.32% |
| 2025-09-30 | 1.678 | 不可用 | +0.39% |
| 2025-09-29 | 1.675 | 不可用 | +0.51% |
| 2025-09-26 | 1.664 | 不可用 | -0.31% |
真实购买成本计算器
元
计划投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥96,993.21
- 隐含溢价金额
- ¥3,006.79
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥3,006.79占投入 3.01%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥250.00（按投入金额与年费率 0.25% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。
溢价回落风险测算
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
情景假设：溢价回落到该水平
元
可选；填写后估算金额变动
%
默认 0%，表示指数净值不变
- 情景收益率
- +1.84%
- 金额变动
- 增加 ¥1,842.87
溢价 3.10% → 5.00%；净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测； 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额，设有最小申购赎回单位，与二级市场买卖属于不同业务。
- 申赎代办券商限额限额：单日 50万 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额，同样设有最小申购赎回单位。
- 申赎代办券商限额限额：单日 2,000万 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
公告与状态变更
基金资料
- 基金全称
- 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
- 基金代码
- 513000
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 日经225
- 基金管理人
- 易方达基金
- 托管人
- 中国工商银行股份有限公司
- 交易所
- 上海证券交易所
- 成立日期
- 2019-06-12
- 基金规模
- 24.22亿截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.20% / 年
- 托管费
- 0.05% / 年
跟踪日经225的其他产品
换仓测算：与溢价最低的 159866 比较与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏野村日经225ETF513520 | 场内ETF | +3.97%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 华安日经225ETF513880 | 场内ETF | +4.70%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
| 日经ETF工银159866 | 场内ETF | +2.72%最新 | 0.20% | 收盘参考溢价 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-10-31 18:11 | 最新 | 上海证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。