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QDII Lens

博时标普500ETF

513500场内ETF标普500博时基金上海证券交易所
收盘数据 2026-10-20 15:00最新
收盘价
2.649
-1.05%2026-10-20 15:00
IOPV 参考净值
2.445
2026-10-20 15:00
参考溢价
+8.33%偏高
收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
单位净值
2.4359
估值日 10-16，本站获取于 2026-10-20 11:42
净值溢价
+9.98%
估值日 10-16 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 2 个交易日
成交额
4.33亿
当日二级市场成交

溢价历史走势

所选区间 63 个交易日：参考溢价只有 1 天有效（8.33%）；净值溢价 3.85% 至 11.53%，中位数 8.82%，有效 62 天。缺失处断开，不补零。

净值溢价最新有效值 +9.98%（10-16）的历史分位为 95%：全部 260 个有效交易日中，有 95% 不高于它。两条曲线口径不同，不相互连线；净值溢价在净值公布前为空。

查看数据表
溢价历史数据
交易日参考溢价净值溢价
2026-10-20+8.33%未公布
2026-10-16不可用+9.98%
2026-10-15不可用+7.88%
2026-10-14不可用+11.53%
2026-10-13不可用+10.75%
2026-10-12不可用+9.95%
2026-10-09不可用+9.49%
2026-10-08不可用+9.16%
2026-09-30不可用+10.21%
2026-09-29不可用+9.94%
2026-09-28不可用+9.52%
2026-09-24不可用+9.08%
2026-09-23不可用+10.68%
2026-09-22不可用+10.01%
2026-09-21不可用+8.40%
2026-09-18不可用+9.84%
2026-09-17不可用+8.82%
2026-09-16不可用+10.08%
2026-09-15不可用+8.69%
2026-09-14不可用+8.82%
2026-09-11不可用+8.43%
2026-09-10不可用+9.94%
2026-09-09不可用+9.54%
2026-09-08不可用+8.92%
2026-09-07不可用+8.75%
2026-09-04不可用+9.00%
2026-09-03不可用+7.05%
2026-09-02不可用+7.50%
2026-09-01不可用+10.98%
2026-08-31不可用+10.01%
2026-08-28不可用+10.09%
2026-08-27不可用+9.20%
2026-08-26不可用+10.01%
2026-08-25不可用+9.41%
2026-08-24不可用+8.84%
2026-08-21不可用+8.57%
2026-08-20不可用+9.19%
2026-08-19不可用+6.87%
2026-08-18不可用+8.90%
2026-08-17不可用+10.60%
2026-08-14不可用+11.23%
2026-08-13不可用+8.34%
2026-08-12不可用+8.54%
2026-08-11不可用+9.53%
2026-08-10不可用+8.39%
2026-08-07不可用+8.25%
2026-08-06不可用+8.74%
2026-08-05不可用+7.70%
2026-08-04不可用+3.96%
2026-08-03不可用+3.85%
2026-07-31不可用+4.39%
2026-07-30不可用+3.87%
2026-07-29不可用+6.96%
2026-07-28不可用+4.16%
2026-07-27不可用+5.92%
2026-07-24不可用+5.29%
2026-07-23不可用+6.14%
2026-07-22不可用+4.71%
2026-07-21不可用+4.71%
2026-07-20不可用+4.42%
2026-07-17不可用+4.44%
2026-07-16不可用+6.48%
2026-07-15不可用+5.40%

真实购买成本计算器

元

打算投入的金额

%

默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值

%

未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准

对应参考净值
¥9,231.05
隐含溢价金额
¥768.95
交易佣金
¥0.00
合计额外成本
¥768.95占投入 7.69%

参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。只按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；不是实际成交结果，也不是收益预测。溢价之后可能扩大，也可能收敛。

交易与申赎

一级市场申购

向基金公司申购 ETF 份额，有最小申购赎回单位要求，与二级市场买卖是不同的业务。

  • 申赎代办券商限额
    限额：单日 500万 份生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）

一级市场赎回

向基金公司赎回 ETF 份额，同样有最小申购赎回单位要求。

  • 申赎代办券商限额
    限额：单日 8亿 份生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）

公告与状态变更

  1. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-20
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  2. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-20
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  3. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-19
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  4. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-19
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  5. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-16
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  6. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-16
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  7. 停牌

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停复牌公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-15
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  8. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-15
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  9. 停牌

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停复牌公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-14
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  10. 溢价风险提示

    博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-14
    回补收录
    2026-10-20 12:37
    来源：资本市场电子化信息披露平台
查看全部 69 条

基金资料

基金全称
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码
513500
类型
场内ETF
份额类别
—
跟踪指数
标普500
基金管理人
博时基金
托管人
中国工商银行股份有限公司
交易所
上海证券交易所
成立日期
2013-12-05
基金规模
未知
管理费
0.60% / 年
托管费
0.20% / 年
来源：资本市场电子化信息披露平台

跟踪标普500的其他产品

换仓测算：与溢价最低的 513650 比较与同指数产品并排对比
同指数的其他产品
基金类型关键状态管理费说明
南方标普500ETF（QDII）513650场内ETF+6.42%偏高最新0.60%收盘参考溢价
国泰标普500ETF159612场内ETF+7.60%偏高最新0.60%收盘参考溢价
华夏标普500ETF（QDII）159655场内ETF+6.96%偏高最新0.60%收盘参考溢价
博时标普500ETF联接A050025场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
博时标普500ETF联接C006075场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
易方达标普500指数（QDII-LOF）C012860场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币017028场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币017030场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
摩根标普500指数(QDII)人民币A017641场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
摩根标普500指数(QDII)人民币C019305场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A018064场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C018065场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购

场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。

数据来源与时点

字段来源与时点
字段数值时点状态当前来源说明
收盘价、成交额2026-10-20 15:00最新腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权）转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对
IOPV2026-10-20 15:00最新腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权）转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日没有 IOPV
单位净值估值日 2026-10-16最新资本市场电子化信息披露平台基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布
申购赎回与交易状态核对于 2026-10-20 11:41最新上海证券交易所 ETF 申购赎回清单交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场）
费率、规模、基本资料—部分未知资本市场电子化信息披露平台基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入

计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。