华安国际龙头（DAX）ETF联接C
015016场外QDII德国DAX华安基金
数据更新 2026-10-31 23:05净值估值日 2026-10-29最新
- 单位净值
- 1.9169
- 估值日 10-29，本站获取于 2026-10-31 22:36
- 日涨跌
- +1.29%
- 相对前一估值日
- 直销申购
- 限额单日 1,000 元
- 生效 2026-09-04；代销渠道可能不同
- 申购费率
- 不收取
- 该份额不收取申购费
- 年持有费率
- 1.20% / 年
- 管理 0.80% + 托管 0.20% + 销售服务 0.20%已从基金资产中计提；目标 ETF 部分不重复收取管理费与托管费
- 二级市场溢价
- 不适用：场外基金无二级市场成交价，不存在与场内 ETF 同口径的溢价
- 场外基金按净值申赎
申购与赎回成本计算器
元
计划投入的金额
天
用于匹配赎回费档位；7 天以内通常费率较高
- 申购费（一次性）
- ¥0.00
- 赎回费（持有 7 天）
- ¥0.00
- 销售服务费（年费）
- ¥200.00
- 首年合计
- ¥200.00
不收取
不收取
年费率 0.20%，按年费率估算
一次性费用 + 一年年费
申购费按买入金额匹配产品资料概要中的档位，赎回费按持有天数匹配。销售服务费为年费率，按日从基金资产中计提， 此处按买入金额与一年估算，不是申购时一次性收取。假设赎回时市值等于买入金额，不含净值涨跌、汇率、税费与销售机构折扣； 结果仅为费用估算，不构成投资建议。
查看费率档位
申购费：资料概要的销售费用表未列申购费，该份额按年收取销售服务费，按不收取申购费处理
赎回费：持有期限 少于 7 天 1.50%；7 天及以上 0.00%
申购与赎回
申购
按申请当日的单位净值申购，提交申请时净值未知；限额由各渠道设置。
- 基金公司直销限额限额：单日 1,000 元生效：2026-09-04依据：关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
- 代销渠道限额渠道未验证限额：单日 1,000 元生效：2026-09-04依据：关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
定投
定期定额申购，限额可能与普通申购不同。
- 基金公司直销限额限额：单日 1,000 元生效：2026-09-04依据：关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
- 代销渠道限额渠道未验证限额：单日 1,000 元生效：2026-09-04依据：关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
公告与状态变更
关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
—→单日 1,000 元
- 生效
- 2026-09-04
- 公告
- 2026-09-03
- 回补收录
- 2026-10-31 22:37
关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-03-30
- 回补收录
- 2026-10-31 22:37
基金资料
- 基金全称
- 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额
- 基金代码
- 015016
- 类型
- 场外QDII
- 份额类别
- C类
- 跟踪指数
- 德国DAX
- 基金管理人
- 华安基金
- 托管人
- 招商银行股份有限公司
- 交易所
- 不上市交易
- 成立日期
- 2014-08-12
- 基金规模
- 2.49亿本份额，截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.80% / 年持有目标 ETF 的部分不重复收取
- 托管费
- 0.20% / 年持有目标 ETF 的部分不重复收取
- 申购费
- 不收取资料概要的销售费用表未列申购费，该份额按年收取销售服务费，按不收取申购费处理
- 赎回费
- 1.50%最高档持有期限 少于 7 天 1.50%；7 天及以上 0.00%
- 销售服务费
- 0.20% / 年
- 其他份额
- 000614
跟踪德国DAX的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 华安德国（DAX）ETF513030 | 场内ETF | +1.08%最新 | 0.80% | 收盘参考溢价 |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII）159561 | 场内ETF | +0.39%最新 | 0.50% | 收盘参考溢价 |
| 华安国际龙头（DAX）ETF联接A000614 | 场外QDII | 限额单日 1,000 元 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 估值日 2026-10-29 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购、定投、赎回状态 | 核对于 2026-10-31 22:37 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制 |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。