嘉实德国DAX ETF（QDII）
159561场内ETF德国DAX嘉实基金深圳证券交易所
- 收盘价
- 1.301
- +1.72%2026-10-30 15:00
- IOPV 参考净值
- 1.296
- 2026-10-30 15:00
- 参考溢价
- +0.39%
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 1.2959
- 估值日 10-29，本站获取于 2026-10-31 21:24
- 净值溢价
- -1.30%
- 估值日 10-29 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 1 个交易日
- 成交额
- 2.13亿
- 当日二级市场成交
需要在收盘参考溢价达到设定条件时收到邮件？设置盘后提醒（每个交易日检查一次，不是实时信号）。
溢价历史走势
高溢价阈值 10%
当前溢价
-1.30%
净值溢价，估值日 2026-10-29。过去 260 个交易日中，高于当前水平的占 95%。
最近高点
1.92%
2026-10-09 前后（5 日平均）。目前为 -0.98%，已回落 2.9 个百分点。
最大的一次回落
5.35% → -1.16%
有数据以来：2026-02-27 至 2026-07-02，回落 6.5 个百分点，历时 84 个交易日，约 4 个月。
收盘价
1.301 元
有数据以来涨跌 -2.25%；区间最低 1.183 元，最高 1.470 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
- 参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 10-30 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.301 | +0.39% | 未公布 |
| 2026-10-29 | 1.279 | 不可用 | -1.30% |
| 2026-10-28 | 1.271 | 不可用 | -0.56% |
| 2026-10-27 | 1.264 | 不可用 | -1.07% |
| 2026-10-26 | 1.263 | 不可用 | -0.77% |
| 2026-10-23 | 1.272 | 不可用 | +0.72% |
| 2026-10-22 | 1.278 | 不可用 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 1.275 | 不可用 | -0.94% |
| 2026-10-20 | 1.271 | 不可用 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 1.287 | 不可用 | +1.22% |
| 2026-10-16 | 1.288 | 不可用 | +0.11% |
| 2026-10-15 | 1.266 | 不可用 | -0.46% |
| 2026-10-14 | 1.280 | 不可用 | +0.83% |
| 2026-10-13 | 1.281 | 不可用 | +1.38% |
| 2026-10-12 | 1.287 | 不可用 | +1.34% |
| 2026-10-09 | 1.283 | 不可用 | +1.70% |
| 2026-10-08 | 1.285 | 不可用 | +2.89% |
| 2026-09-30 | 1.312 | 不可用 | +2.32% |
| 2026-09-29 | 1.300 | 不可用 | +0.22% |
| 2026-09-28 | 1.302 | 不可用 | +0.37% |
| 2026-09-24 | 1.310 | 不可用 | +1.33% |
| 2026-09-23 | 1.341 | 不可用 | +2.73% |
| 2026-09-22 | 1.333 | 不可用 | +1.28% |
| 2026-09-21 | 1.328 | 不可用 | +0.74% |
| 2026-09-18 | 1.336 | 不可用 | +2.35% |
| 2026-09-17 | 1.329 | 不可用 | +0.06% |
| 2026-09-16 | 1.325 | 不可用 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 1.321 | 不可用 | +0.09% |
| 2026-09-14 | 1.325 | 不可用 | -0.19% |
| 2026-09-11 | 1.327 | 不可用 | -0.81% |
| 2026-09-10 | 1.338 | 不可用 | +0.72% |
| 2026-09-09 | 1.352 | 不可用 | +0.98% |
| 2026-09-08 | 1.351 | 不可用 | -0.79% |
| 2026-09-07 | 1.355 | 不可用 | -0.40% |
| 2026-09-04 | 1.358 | 不可用 | -0.41% |
| 2026-09-03 | 1.349 | 不可用 | -0.67% |
| 2026-09-02 | 1.348 | 不可用 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 1.368 | 不可用 | +0.60% |
| 2026-08-31 | 1.386 | 不可用 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 1.390 | 不可用 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 1.386 | 不可用 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 1.380 | 不可用 | -0.26% |
| 2026-08-25 | 1.377 | 不可用 | -0.38% |
| 2026-08-24 | 1.372 | 不可用 | -0.23% |
| 2026-08-21 | 1.368 | 不可用 | -0.69% |
| 2026-08-20 | 1.374 | 不可用 | +0.45% |
| 2026-08-19 | 1.369 | 不可用 | +0.27% |
| 2026-08-18 | 1.376 | 不可用 | +0.58% |
| 2026-08-17 | 1.393 | 不可用 | +1.13% |
| 2026-08-14 | 1.381 | 不可用 | +0.21% |
| 2026-08-13 | 1.384 | 不可用 | +0.96% |
| 2026-08-12 | 1.381 | 不可用 | +0.52% |
| 2026-08-11 | 1.372 | 不可用 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 1.378 | 不可用 | +0.23% |
| 2026-08-07 | 1.369 | 不可用 | -0.29% |
| 2026-08-06 | 1.365 | 不可用 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.379 | 不可用 | +1.19% |
| 2026-08-04 | 1.358 | 不可用 | -0.55% |
| 2026-08-03 | 1.342 | 不可用 | -1.08% |
| 2026-07-31 | 1.330 | 不可用 | -0.31% |
| 2026-07-30 | 1.307 | 不可用 | -1.61% |
| 2026-07-29 | 1.308 | 不可用 | -0.40% |
| 2026-07-28 | 1.306 | 不可用 | -0.50% |
| 2026-07-27 | 1.308 | 不可用 | -0.14% |
| 2026-07-24 | 1.275 | 不可用 | -1.61% |
| 2026-07-23 | 1.293 | 不可用 | +0.94% |
| 2026-07-22 | 1.287 | 不可用 | -1.05% |
| 2026-07-21 | 1.288 | 不可用 | -0.49% |
| 2026-07-20 | 1.279 | 不可用 | -0.74% |
| 2026-07-17 | 1.280 | 不可用 | -0.68% |
| 2026-07-16 | 1.296 | 不可用 | +0.15% |
| 2026-07-15 | 1.294 | 不可用 | -0.09% |
| 2026-07-14 | 1.286 | 不可用 | -1.13% |
| 2026-07-13 | 1.286 | 不可用 | -1.05% |
| 2026-07-10 | 1.302 | 不可用 | -0.04% |
| 2026-07-09 | 1.305 | 不可用 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.315 | 不可用 | +1.77% |
| 2026-07-07 | 1.342 | 不可用 | +1.35% |
| 2026-07-06 | 1.337 | 不可用 | -0.34% |
| 2026-07-03 | 1.335 | 不可用 | -0.22% |
| 2026-07-02 | 1.285 | 不可用 | -2.89% |
| 2026-07-01 | 1.289 | 不可用 | -0.78% |
| 2026-06-30 | 1.278 | 不可用 | -1.58% |
| 2026-06-29 | 1.275 | 不可用 | -0.20% |
| 2026-06-26 | 1.279 | 不可用 | +0.13% |
| 2026-06-25 | 1.276 | 不可用 | -1.32% |
| 2026-06-24 | 1.281 | 不可用 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.281 | 不可用 | -0.93% |
| 2026-06-22 | 1.299 | 不可用 | -0.81% |
| 2026-06-18 | 1.299 | 不可用 | -0.76% |
| 2026-06-17 | 1.299 | 不可用 | -1.16% |
| 2026-06-16 | 1.303 | 不可用 | -0.58% |
| 2026-06-15 | 1.314 | 不可用 | +0.26% |
| 2026-06-12 | 1.282 | 不可用 | -1.03% |
| 2026-06-11 | 1.264 | 不可用 | -0.52% |
| 2026-06-10 | 1.279 | 不可用 | +0.76% |
| 2026-06-09 | 1.287 | 不可用 | +0.40% |
| 2026-06-08 | 1.275 | 不可用 | -1.38% |
| 2026-06-05 | 1.311 | 不可用 | +0.26% |
| 2026-06-04 | 1.307 | 不可用 | -0.79% |
| 2026-06-03 | 1.318 | 不可用 | +0.55% |
| 2026-06-02 | 1.327 | 不可用 | -0.18% |
| 2026-06-01 | 1.328 | 不可用 | +0.31% |
| 2026-05-29 | 1.334 | 不可用 | +0.30% |
| 2026-05-28 | 1.321 | 不可用 | -0.61% |
| 2026-05-27 | 1.337 | 不可用 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.344 | 不可用 | +0.61% |
| 2026-05-25 | 1.335 | 不可用 | -0.95% |
| 2026-05-22 | 1.312 | 不可用 | -0.59% |
| 2026-05-21 | 1.302 | 不可用 | -0.28% |
| 2026-05-20 | 1.292 | 不可用 | -1.55% |
| 2026-05-19 | 1.290 | 不可用 | -0.64% |
| 2026-05-18 | 1.261 | 不可用 | -2.32% |
| 2026-05-15 | 1.290 | 不可用 | +1.11% |
| 2026-05-14 | 1.302 | 不可用 | -0.47% |
| 2026-05-13 | 1.301 | 不可用 | +0.50% |
| 2026-05-12 | 1.300 | 不可用 | +0.81% |
| 2026-05-11 | 1.313 | 不可用 | +0.25% |
| 2026-05-08 | 1.327 | 不可用 | +1.51% |
| 2026-05-07 | 1.348 | 不可用 | +1.51% |
| 2026-05-06 | 1.330 | 不可用 | -0.70% |
| 2026-04-30 | 1.289 | 不可用 | -1.37% |
| 2026-04-29 | 1.303 | 不可用 | +0.84% |
| 2026-04-28 | 1.303 | 不可用 | +0.59% |
| 2026-04-27 | 1.310 | 不可用 | +0.89% |
| 2026-04-24 | 1.306 | 不可用 | +0.50% |
| 2026-04-23 | 1.307 | 不可用 | +0.32% |
| 2026-04-22 | 1.328 | 不可用 | +1.53% |
| 2026-04-21 | 1.334 | 不可用 | +1.41% |
| 2026-04-20 | 1.325 | 不可用 | +0.31% |
| 2026-04-17 | 1.313 | 不可用 | -2.01% |
| 2026-04-16 | 1.320 | 不可用 | +0.57% |
| 2026-04-15 | 1.307 | 不可用 | +0.09% |
| 2026-04-14 | 1.299 | 不可用 | -0.25% |
| 2026-04-13 | 1.280 | 不可用 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.295 | 不可用 | +0.97% |
| 2026-04-09 | 1.289 | 不可用 | +0.84% |
| 2026-04-08 | 1.301 | 不可用 | +0.32% |
| 2026-04-07 | 1.243 | 不可用 | +1.43% |
| 2026-04-03 | 1.241 | 不可用 | +0.04% |
| 2026-04-02 | 1.233 | 不可用 | -0.96% |
| 2026-04-01 | 1.259 | 不可用 | +0.55% |
| 2026-03-31 | 1.213 | 不可用 | +0.15% |
| 2026-03-30 | 1.213 | 不可用 | +0.35% |
| 2026-03-27 | 1.236 | 不可用 | +3.27% |
| 2026-03-26 | 1.234 | 不可用 | +1.54% |
| 2026-03-25 | 1.242 | 不可用 | +0.40% |
| 2026-03-24 | 1.215 | 不可用 | -0.31% |
| 2026-03-23 | 1.183 | 不可用 | -2.69% |
| 2026-03-20 | 1.254 | 不可用 | +4.40% |
| 2026-03-19 | 1.267 | 不可用 | +4.14% |
| 2026-03-18 | 1.312 | 不可用 | +4.35% |
| 2026-03-17 | 1.291 | 不可用 | +1.93% |
| 2026-03-16 | 1.310 | 不可用 | +4.52% |
| 2026-03-13 | 1.312 | 不可用 | +4.62% |
| 2026-03-12 | 1.323 | 不可用 | +4.64% |
| 2026-03-11 | 1.331 | 不可用 | +4.50% |
| 2026-03-10 | 1.336 | 不可用 | +3.18% |
| 2026-03-09 | 1.305 | 不可用 | +3.86% |
| 2026-03-06 | 1.353 | 不可用 | +6.24% |
| 2026-03-05 | 1.348 | 不可用 | +4.55% |
| 2026-03-04 | 1.321 | 不可用 | +0.99% |
| 2026-03-03 | 1.371 | 不可用 | +5.96% |
| 2026-03-02 | 1.415 | 不可用 | +5.08% |
| 2026-02-27 | 1.470 | 不可用 | +6.28% |
| 2026-02-26 | 1.456 | 不可用 | +4.91% |
| 2026-02-25 | 1.442 | 不可用 | +4.51% |
| 2026-02-24 | 1.451 | 不可用 | +5.47% |
| 2026-02-13 | 1.430 | 不可用 | +3.62% |
| 2026-02-12 | 1.442 | 不可用 | +4.61% |
| 2026-02-11 | 1.395 | 不可用 | +1.02% |
| 2026-02-10 | 1.388 | 不可用 | -0.17% |
| 2026-02-09 | 1.378 | 不可用 | -0.43% |
| 2026-02-06 | 1.360 | 不可用 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.366 | 不可用 | +0.81% |
| 2026-02-04 | 1.377 | 不可用 | +1.06% |
| 2026-02-03 | 1.380 | 不可用 | +0.48% |
| 2026-02-02 | 1.346 | 不可用 | -2.63% |
| 2026-01-30 | 1.373 | 不可用 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.401 | 不可用 | +2.52% |
| 2026-01-28 | 1.412 | 不可用 | +1.08% |
| 2026-01-27 | 1.403 | 不可用 | +0.96% |
| 2026-01-26 | 1.389 | 不可用 | +0.12% |
| 2026-01-23 | 1.389 | 不可用 | +0.97% |
| 2026-01-22 | 1.385 | 不可用 | +1.29% |
| 2026-01-21 | 1.370 | 不可用 | +1.14% |
| 2026-01-20 | 1.368 | 不可用 | +1.10% |
| 2026-01-19 | 1.388 | 不可用 | +1.64% |
| 2026-01-16 | 1.415 | 不可用 | +2.27% |
| 2026-01-15 | 1.425 | 不可用 | +2.46% |
| 2026-01-14 | 1.429 | 不可用 | +2.87% |
| 2026-01-13 | 1.425 | 不可用 | +2.00% |
| 2026-01-12 | 1.408 | 不可用 | +0.91% |
| 2026-01-09 | 1.401 | 不可用 | +0.78% |
| 2026-01-08 | 1.393 | 不可用 | +0.48% |
| 2026-01-07 | 1.391 | 不可用 | +0.29% |
| 2026-01-06 | 1.391 | 不可用 | +1.09% |
| 2026-01-05 | 1.378 | 不可用 | +0.11% |
| 2025-12-31 | 1.368 | 不可用 | +0.50% |
| 2025-12-30 | 1.364 | 不可用 | -0.19% |
| 2025-12-29 | 1.367 | 不可用 | +0.66% |
| 2025-12-26 | 1.373 | 不可用 | +1.00% |
| 2025-12-25 | 1.372 | 不可用 | +0.83% |
| 2025-12-24 | 1.380 | 不可用 | +1.24% |
| 2025-12-23 | 1.370 | 不可用 | +0.68% |
| 2025-12-22 | 1.368 | 不可用 | +1.12% |
| 2025-12-19 | 1.355 | 不可用 | +0.03% |
| 2025-12-18 | 1.343 | 不可用 | -0.67% |
| 2025-12-17 | 1.355 | 不可用 | +1.16% |
| 2025-12-16 | 1.357 | 不可用 | +0.70% |
| 2025-12-15 | 1.368 | 不可用 | +0.94% |
| 2025-12-12 | 1.370 | 不可用 | +1.27% |
| 2025-12-11 | 1.350 | 不可用 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 1.356 | 不可用 | +1.18% |
| 2025-12-09 | 1.344 | 不可用 | +0.01% |
| 2025-12-08 | 1.353 | 不可用 | +1.16% |
| 2025-12-05 | 1.356 | 不可用 | +1.45% |
| 2025-12-04 | 1.348 | 不可用 | +1.47% |
| 2025-12-03 | 1.344 | 不可用 | +2.17% |
| 2025-12-02 | 1.336 | 不可用 | +1.60% |
| 2025-12-01 | 1.339 | 不可用 | +2.43% |
| 2025-11-28 | 1.346 | 不可用 | +1.87% |
| 2025-11-27 | 1.345 | 不可用 | +2.11% |
| 2025-11-26 | 1.346 | 不可用 | +2.56% |
| 2025-11-25 | 1.315 | 不可用 | +1.57% |
| 2025-11-24 | 1.320 | 不可用 | +3.00% |
| 2025-11-21 | 1.303 | 不可用 | +2.08% |
| 2025-11-20 | 1.329 | 不可用 | +3.17% |
| 2025-11-19 | 1.315 | 不可用 | +2.28% |
| 2025-11-18 | 1.324 | 不可用 | +2.83% |
| 2025-11-17 | 1.355 | 不可用 | +3.32% |
| 2025-11-14 | 1.357 | 不可用 | +2.10% |
| 2025-11-13 | 1.375 | 不可用 | +2.97% |
| 2025-11-12 | 1.370 | 不可用 | +1.25% |
| 2025-11-11 | 1.350 | 不可用 | +1.18% |
| 2025-11-10 | 1.343 | 不可用 | +1.25% |
| 2025-11-07 | 1.335 | 不可用 | +2.36% |
| 2025-11-06 | 1.346 | 不可用 | +2.83% |
| 2025-11-05 | 1.335 | 不可用 | +0.70% |
| 2025-11-04 | 1.341 | 不可用 | +1.36% |
| 2025-11-03 | 1.346 | 不可用 | +0.86% |
| 2025-10-31 | 1.344 | 不可用 | +1.08% |
| 2025-10-30 | 1.353 | 不可用 | +0.83% |
| 2025-10-29 | 1.353 | 不可用 | +0.51% |
| 2025-10-28 | 1.358 | 不可用 | +0.18% |
| 2025-10-27 | 1.363 | 不可用 | +0.51% |
| 2025-10-24 | 1.358 | 不可用 | +0.49% |
| 2025-10-23 | 1.355 | 不可用 | +0.44% |
| 2025-10-22 | 1.372 | 不可用 | +1.90% |
| 2025-10-21 | 1.359 | 不可用 | -0.16% |
| 2025-10-20 | 1.354 | 不可用 | -0.44% |
| 2025-10-17 | 1.348 | 不可用 | +0.65% |
| 2025-10-16 | 1.361 | 不可用 | +0.17% |
| 2025-10-15 | 1.363 | 不可用 | +1.02% |
| 2025-10-14 | 1.350 | 不可用 | +0.12% |
| 2025-10-13 | 1.363 | 不可用 | +0.11% |
| 2025-10-10 | 1.373 | 不可用 | +1.68% |
| 2025-10-09 | 1.380 | 不可用 | +0.03% |
| 2025-09-30 | 1.343 | 不可用 | -0.36% |
| 2025-09-29 | 1.346 | 不可用 | +0.47% |
| 2025-09-26 | 1.331 | 不可用 | -0.40% |
真实购买成本计算器
元
计划投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥99,611.52
- 隐含溢价金额
- ¥388.48
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥388.48占投入 0.39%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥600.00（按投入金额与年费率 0.60% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。
溢价回落风险测算
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
情景假设：溢价回落到该水平
元
可选；填写后估算金额变动
%
默认 0%，表示指数净值不变
- 情景收益率
- +4.59%
- 金额变动
- 增加 ¥4,592.09
溢价 0.39% → 5.00%；净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测； 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
尚未采集到该基金的交易或申赎规则。
公告与状态变更
- 暂停申购
关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年4月3日暂停申购、赎回业务的公告
- 生效
- 2026-04-03
- 公告
- 2026-04-01
- 回补收录
- 2026-10-31 21:24
- 暂停申购
关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年12月31日暂停申购、赎回业务的公告
- 生效
- 2025-12-31
- 公告
- 2025-12-29
- 回补收录
- 2026-10-31 21:24
- 暂停申购
关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回业务的公告
- 生效
- 2025-12-24
- 公告
- 2025-12-22
- 回补收录
- 2026-10-31 21:24
基金资料
- 基金全称
- 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
- 基金代码
- 159561
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 德国DAX
- 基金管理人
- 嘉实基金
- 托管人
- 中国银行股份有限公司
- 交易所
- 深圳证券交易所
- 成立日期
- 2024-04-03
- 基金规模
- 17.25亿截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.50% / 年
- 托管费
- 0.10% / 年
跟踪德国DAX的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 华安德国（DAX）ETF513030 | 场内ETF | +1.08%最新 | 0.80% | 收盘参考溢价 |
| 华安国际龙头（DAX）ETF联接A000614 | 场外QDII | 限额单日 1,000 元 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华安国际龙头（DAX）ETF联接C015016 | 场外QDII | 限额单日 1,000 元 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-29 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | — | 不可用 | 未记录 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。