基金对比
最多 4 只并排比较。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示，不适用的字段写明原因，而不是留空或填 0。
最多 4 只并排比较。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示，不适用的字段写明原因，而不是留空或填 0。
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| 场外 QDII | |||
|---|---|---|---|
广发纳指100ETF联接（QDII）A 270042 | 广发纳指100ETF联接（QDII）C 006479 | 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A 040046 | |
| 基本信息 | |||
| 跟踪指数 | 纳指100 | 纳指100 | 纳指100 |
| 类型 | 场外QDIIA类人民币 | 场外QDIIC类人民币 | 场外QDIIA类 |
| 基金管理人 | 广发基金 | 广发基金 | 华安基金 |
| 交易场所 | 不上市交易 | 不上市交易 | 不上市交易 |
| 成立日期 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2022-12-09 |
| 基金规模 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 费用 | |||
| 管理费年费率 | 0.80% | 0.80% | 0.60% |
| 托管费年费率 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 申购费原费率，渠道可能打折 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 销售服务费年费率 | 不收取 | 不收取 | 不收取 |
| 价格与溢价 | |||
| 收盘价 | 不适用场外基金按净值申购赎回，没有二级市场成交价，也就不存在与场内 ETF 同口径的溢价。 | 不适用场外基金按净值申购赎回，没有二级市场成交价，也就不存在与场内 ETF 同口径的溢价。 | 不适用场外基金按净值申购赎回，没有二级市场成交价，也就不存在与场内 ETF 同口径的溢价。 |
| IOPV | |||
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | |||
| 净值溢价估值日收盘价 ÷ 单位净值 − 1 | |||
| 成交额 | |||
| 净值 | |||
| 单位净值 | 8.0822估值日 10-19 | 7.9389估值日 10-19 | 8.1225估值日 10-19 |
| 交易与申购 | |||
| 二级市场交易 | 不适用不上市交易 | 不适用不上市交易 | 不适用不上市交易 |
| 一级市场申购有最小申赎单位要求 | 不适用没有一级市场 | 不适用没有一级市场 | 不适用没有一级市场 |
| 直销申购 | 暂停生效 2026-10-15 | 暂停生效 2026-10-15 | 限额单日 5 元生效 2026-09-24 |
| 代销申购 | 暂停渠道未验证生效 2026-10-15 | 暂停渠道未验证生效 2026-10-15 | 限额渠道未验证单日 5 元生效 2026-09-24 |
| 定投 | 暂停生效 2026-10-15 | 暂停生效 2026-10-15 | 限额单日 5 元生效 2026-09-24 |
| 赎回 | 未收录：尚未采集该业务的规则 | 未收录：尚未采集该业务的规则 | 未收录：尚未采集该业务的规则 |
| 跟踪表现 | |||
| 跟踪误差（近一年） | 暂无数据：需要接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需要接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需要接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | |||
| 价格 / 净值时点 | 净值估值日 2026-10-19最新 | 净值估值日 2026-10-19最新 | 净值估值日 2026-10-19最新 |
场内 ETF 与场外基金的口径不同：场内看二级市场价格与溢价，场外看净值申购与限额。标为“不适用”的字段，悬停可查看原因。本表只陈列差异，不构成选择建议。