易方达标普500指数（QDII-LOF）C

012860场外QDII标普500易方达基金

最新净值估值日 2026-10-19最新

单位净值: 3.0760; 估值日 10-19，本站获取于 2026-10-20 21:30
日涨跌: +0.36%; 相对前一估值日
直销申购: 暂停; 生效 2026-03-19
申购限额: 暂停中; 直销渠道；代销可能不同
申购费率: 未知; 原费率，渠道可能打折
二级市场溢价: 不适用：场外基金没有二级市场成交价，不存在与场内 ETF 同口径的溢价; 场外基金按净值申赎

申购与赎回

申购

按申请当日的单位净值申购，提交时净值未知；限额按渠道设置。

基金公司直销暂停
生效：2026-03-19依据：易方达标普500指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
代销渠道暂停渠道未验证
生效：2026-03-19依据：易方达标普500指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告

定投

定期定额申购，限额可能与普通申购不同。

基金公司直销暂停
生效：2026-03-19依据：易方达标普500指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
代销渠道暂停渠道未验证
生效：2026-03-19依据：易方达标普500指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告

单位净值走势

横轴为估值日。QDII 净值通常在估值日后 1–2 个交易日公布；场外申购按申请当日的净值成交，提交时净值未知。

公告与状态变更

暂停申购易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125
易方达标普500指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
单日 10 元→暂停
生效
2026-03-19
公告
2026-03-18
回补收录
2026-10-20 17:23
来源：资本市场电子化信息披露平台
数据修订易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125
关于易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
生效
—
公告
2025-12-27
回补收录
2026-10-20 17:23
来源：资本市场电子化信息披露平台
限额调整易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125
易方达标普500指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告
单日 50 元→单日 10 元
生效
2025-11-06
公告
2025-11-05
回补收录
2026-10-20 17:23
来源：资本市场电子化信息披露平台
限额调整易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125
易方达标普500指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告
单日 100 元→单日 50 元
生效
2025-10-31
公告
2025-10-30
回补收录
2026-10-20 17:23
来源：资本市场电子化信息披露平台
限额调整易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125
易方达标普500指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告
—→单日 100 元
生效
2025-09-25
公告
2025-09-24
回补收录
2026-10-20 17:23
来源：资本市场电子化信息披露平台

基金资料

基金全称: 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额
基金代码: 012860
类型: 场外QDII
份额类别: C类人民币
跟踪指数: 标普500
基金管理人: 易方达基金
托管人: 中国建设银行股份有限公司
交易所: 不上市交易
成立日期: 2016-12-02
基金规模: 未知
管理费: 0.80% / 年
托管费: 0.20% / 年
其他份额: 161125

来源：资本市场电子化信息披露平台

跟踪标普500的其他产品

与同指数产品并排对比

同指数的其他产品
基金	类型	关键状态	管理费	说明
博时标普500ETF513500	场内ETF	+8.33%偏高最新	0.60%	收盘参考溢价
南方标普500ETF（QDII）513650	场内ETF	+6.42%偏高最新	0.60%	收盘参考溢价
国泰标普500ETF159612	场内ETF	+7.60%偏高最新	0.60%	收盘参考溢价
华夏标普500ETF（QDII）159655	场内ETF	+6.96%偏高最新	0.60%	收盘参考溢价
博时标普500ETF联接A050025	场外QDII	暂停	0.60%	直销申购状态，按净值申购
博时标普500ETF联接C006075	场外QDII	暂停	0.60%	直销申购状态，按净值申购
易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125	场外QDII	暂停	0.80%	直销申购状态，按净值申购
国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币017028	场外QDII	暂停	0.60%	直销申购状态，按净值申购
国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币017030	场外QDII	暂停	0.60%	直销申购状态，按净值申购
摩根标普500指数(QDII)人民币A017641	场外QDII	限额单日 10 元	0.50%	直销申购状态，按净值申购
摩根标普500指数(QDII)人民币C019305	场外QDII	限额单日 10 元	0.50%	直销申购状态，按净值申购
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A018064	场外QDII	暂停	0.60%	直销申购状态，按净值申购
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C018065	场外QDII	暂停	0.60%	直销申购状态，按净值申购

场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。

数据来源与时点

字段来源与时点
字段	数值时点	状态	当前来源	说明
单位净值	估值日 2026-10-19	最新	资本市场电子化信息披露平台	基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布
申购、定投、赎回状态	核对于 2026-10-20 17:23	最新	资本市场电子化信息披露平台	基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制
费率、规模、基本资料	—	部分未知	资本市场电子化信息披露平台	基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入

计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。