国泰标普500ETF
- 收盘价
- 2.064
- -0.63%2026-10-20 15:00
- IOPV 参考净值
- 1.918
- 2026-10-20 15:00
- 参考溢价
- +7.60%偏高
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 1.9110
- 估值日 10-16，本站获取于 2026-10-20 11:42
- 净值溢价
- +9.21%
- 估值日 10-16 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 2 个交易日
- 成交额
- 2,616万
- 当日二级市场成交
溢价历史走势
所选区间 63 个交易日：参考溢价只有 1 天有效（7.60%）；净值溢价 3.79% 至 9.22%，中位数 7.20%，有效 62 天。缺失处断开，不补零。
净值溢价最新有效值 +9.21%（10-16）的历史分位为 99%：全部 260 个有效交易日中，有 99% 不高于它。两条曲线口径不同，不相互连线；净值溢价在净值公布前为空。
查看数据表
| 交易日 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | +7.60% | 未公布 |
| 2026-10-16 | 不可用 | +9.21% |
| 2026-10-15 | 不可用 | +6.69% |
| 2026-10-14 | 不可用 | +9.22% |
| 2026-10-13 | 不可用 | +7.92% |
| 2026-10-12 | 不可用 | +8.04% |
| 2026-10-09 | 不可用 | +6.87% |
| 2026-10-08 | 不可用 | +7.30% |
| 2026-09-30 | 不可用 | +8.50% |
| 2026-09-29 | 不可用 | +7.89% |
| 2026-09-28 | 不可用 | +7.46% |
| 2026-09-24 | 不可用 | +7.09% |
| 2026-09-23 | 不可用 | +9.07% |
| 2026-09-22 | 不可用 | +8.30% |
| 2026-09-21 | 不可用 | +7.75% |
| 2026-09-18 | 不可用 | +8.63% |
| 2026-09-17 | 不可用 | +7.19% |
| 2026-09-16 | 不可用 | +8.71% |
| 2026-09-15 | 不可用 | +7.48% |
| 2026-09-14 | 不可用 | +7.33% |
| 2026-09-11 | 不可用 | +7.17% |
| 2026-09-10 | 不可用 | +8.68% |
| 2026-09-09 | 不可用 | +7.99% |
| 2026-09-08 | 不可用 | +7.38% |
| 2026-09-07 | 不可用 | +7.08% |
| 2026-09-04 | 不可用 | +7.19% |
| 2026-09-03 | 不可用 | +5.27% |
| 2026-09-02 | 不可用 | +5.98% |
| 2026-09-01 | 不可用 | +8.27% |
| 2026-08-31 | 不可用 | +7.22% |
| 2026-08-28 | 不可用 | +7.66% |
| 2026-08-27 | 不可用 | +7.25% |
| 2026-08-26 | 不可用 | +7.52% |
| 2026-08-25 | 不可用 | +7.61% |
| 2026-08-24 | 不可用 | +7.40% |
| 2026-08-21 | 不可用 | +6.87% |
| 2026-08-20 | 不可用 | +7.31% |
| 2026-08-19 | 不可用 | +5.73% |
| 2026-08-18 | 不可用 | +6.93% |
| 2026-08-17 | 不可用 | +8.32% |
| 2026-08-14 | 不可用 | +8.02% |
| 2026-08-13 | 不可用 | +6.14% |
| 2026-08-12 | 不可用 | +6.95% |
| 2026-08-11 | 不可用 | +7.52% |
| 2026-08-10 | 不可用 | +7.34% |
| 2026-08-07 | 不可用 | +6.63% |
| 2026-08-06 | 不可用 | +7.25% |
| 2026-08-05 | 不可用 | +7.07% |
| 2026-08-04 | 不可用 | +4.06% |
| 2026-08-03 | 不可用 | +4.28% |
| 2026-07-31 | 不可用 | +4.77% |
| 2026-07-30 | 不可用 | +3.79% |
| 2026-07-29 | 不可用 | +7.02% |
| 2026-07-28 | 不可用 | +4.62% |
| 2026-07-27 | 不可用 | +5.93% |
| 2026-07-24 | 不可用 | +5.19% |
| 2026-07-23 | 不可用 | +6.30% |
| 2026-07-22 | 不可用 | +4.71% |
| 2026-07-21 | 不可用 | +4.69% |
| 2026-07-20 | 不可用 | +4.24% |
| 2026-07-17 | 不可用 | +4.59% |
| 2026-07-16 | 不可用 | +5.98% |
| 2026-07-15 | 不可用 | +5.18% |
真实购买成本计算器
打算投入的金额
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥9,293.68
- 隐含溢价金额
- ¥706.32
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥706.32占投入 7.06%
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。只按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；不是实际成交结果，也不是收益预测。溢价之后可能扩大，也可能收敛。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额，有最小申购赎回单位要求，与二级市场买卖是不同的业务。
- 申赎代办券商暂停生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额，同样有最小申购赎回单位要求。
- 申赎代办券商限额限额：单日 1,000万 份生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）
公告与状态变更
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-20
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-19
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-16
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-15
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-14
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-13
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-12
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-09
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 溢价风险提示
国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-08
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
- 暂停申购
关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购业务的公告
- 生效
- 2026-10-08
- 公告
- 2026-09-30
- 回补收录
- 2026-10-20 12:37
基金资料
- 基金全称
- 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
- 基金代码
- 159612
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 标普500
- 基金管理人
- 国泰基金
- 托管人
- 招商银行股份有限公司
- 交易所
- 深圳证券交易所
- 成立日期
- 2022-05-09
- 基金规模
- 未知
- 管理费
- 0.60% / 年
- 托管费
- 0.15% / 年
跟踪标普500的其他产品
换仓测算：与溢价最低的 513650 比较与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 博时标普500ETF513500 | 场内ETF | +8.33%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 南方标普500ETF（QDII）513650 | 场内ETF | +6.42%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 华夏标普500ETF（QDII）159655 | 场内ETF | +6.96%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 博时标普500ETF联接A050025 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 博时标普500ETF联接C006075 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C012860 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币017028 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币017030 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A017641 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C019305 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A018064 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C018065 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-20 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-20 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日没有 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-16 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-10-20 11:41 | 最新 | 深圳证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | — | 部分未知 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入 |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。