汇添富纳斯达克100ETF
159660场内ETF纳指100汇添富基金深圳证券交易所
收盘数据 2026-10-20 15:00最新
- 收盘价
- 2.417
- -0.82%2026-10-20 15:00
- IOPV 参考净值
- 2.161
- 2026-10-20 15:00
- 参考溢价
- +11.87%高溢价
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 2.1359
- 估值日 10-16，本站获取于 2026-10-20 17:32
- 净值溢价
- +15.50%
- 估值日 10-16 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 2 个交易日
- 成交额
- 1.51亿
- 当日二级市场成交
溢价历史走势
所选区间 63 个交易日：参考溢价只有 1 天有效（11.87%）；净值溢价 4.43% 至 15.92%，中位数 8.94%，有效 62 天。缺失处断开，不补零。
净值溢价最新有效值 +15.50%（10-16）的历史分位为 98%：全部 260 个有效交易日中，有 98% 不高于它。两条曲线口径不同，不相互连线；净值溢价在净值公布前为空。
查看数据表
| 交易日 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | +11.87% | 未公布 |
| 2026-10-16 | 不可用 | +15.50% |
| 2026-10-15 | 不可用 | +11.69% |
| 2026-10-14 | 不可用 | +15.92% |
| 2026-10-13 | 不可用 | +12.96% |
| 2026-10-12 | 不可用 | +14.05% |
| 2026-10-09 | 不可用 | +11.84% |
| 2026-10-08 | 不可用 | +10.80% |
| 2026-09-30 | 不可用 | +11.02% |
| 2026-09-29 | 不可用 | +9.39% |
| 2026-09-28 | 不可用 | +9.09% |
| 2026-09-24 | 不可用 | +9.11% |
| 2026-09-23 | 不可用 | +10.87% |
| 2026-09-22 | 不可用 | +8.65% |
| 2026-09-21 | 不可用 | +7.35% |
| 2026-09-18 | 不可用 | +9.51% |
| 2026-09-17 | 不可用 | +8.06% |
| 2026-09-16 | 不可用 | +9.80% |
| 2026-09-15 | 不可用 | +9.02% |
| 2026-09-14 | 不可用 | +8.08% |
| 2026-09-11 | 不可用 | +8.04% |
| 2026-09-10 | 不可用 | +9.77% |
| 2026-09-09 | 不可用 | +9.18% |
| 2026-09-08 | 不可用 | +8.98% |
| 2026-09-07 | 不可用 | +9.31% |
| 2026-09-04 | 不可用 | +8.77% |
| 2026-09-03 | 不可用 | +7.10% |
| 2026-09-02 | 不可用 | +8.12% |
| 2026-09-01 | 不可用 | +10.26% |
| 2026-08-31 | 不可用 | +8.81% |
| 2026-08-28 | 不可用 | +9.47% |
| 2026-08-27 | 不可用 | +8.84% |
| 2026-08-26 | 不可用 | +9.06% |
| 2026-08-25 | 不可用 | +8.90% |
| 2026-08-24 | 不可用 | +8.40% |
| 2026-08-21 | 不可用 | +8.71% |
| 2026-08-20 | 不可用 | +9.83% |
| 2026-08-19 | 不可用 | +7.92% |
| 2026-08-18 | 不可用 | +9.85% |
| 2026-08-17 | 不可用 | +9.77% |
| 2026-08-14 | 不可用 | +8.99% |
| 2026-08-13 | 不可用 | +7.04% |
| 2026-08-12 | 不可用 | +8.14% |
| 2026-08-11 | 不可用 | +8.44% |
| 2026-08-10 | 不可用 | +9.67% |
| 2026-08-07 | 不可用 | +8.86% |
| 2026-08-06 | 不可用 | +9.65% |
| 2026-08-05 | 不可用 | +10.84% |
| 2026-08-04 | 不可用 | +6.01% |
| 2026-08-03 | 不可用 | +6.51% |
| 2026-07-31 | 不可用 | +7.72% |
| 2026-07-30 | 不可用 | +4.43% |
| 2026-07-29 | 不可用 | +9.80% |
| 2026-07-28 | 不可用 | +7.06% |
| 2026-07-27 | 不可用 | +9.12% |
| 2026-07-24 | 不可用 | +7.87% |
| 2026-07-23 | 不可用 | +8.30% |
| 2026-07-22 | 不可用 | +6.04% |
| 2026-07-21 | 不可用 | +5.87% |
| 2026-07-20 | 不可用 | +6.01% |
| 2026-07-17 | 不可用 | +5.83% |
| 2026-07-16 | 不可用 | +7.73% |
| 2026-07-15 | 不可用 | +7.14% |
真实购买成本计算器
元
打算投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥8,938.95
- 隐含溢价金额
- ¥1,061.05
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥1,061.05占投入 10.61%
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。只按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；不是实际成交结果，也不是收益预测。溢价之后可能扩大，也可能收敛。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额，有最小申购赎回单位要求，与二级市场买卖是不同的业务。
- 申赎代办券商限额限额：单日 50万 份生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额，同样有最小申购赎回单位要求。
- 申赎代办券商限额限额：单日 1.5亿 份生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）
公告与状态变更
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-20
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-19
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-16
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-15
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-14
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-13
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-12
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 溢价风险提示
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-09
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 停牌
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-08
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
- 溢价风险提示
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-09-30
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
基金资料
- 基金全称
- 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
- 基金代码
- 159660
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 纳指100
- 基金管理人
- 汇添富基金
- 托管人
- 中国建设银行股份有限公司
- 交易所
- 深圳证券交易所
- 成立日期
- 2023-03-30
- 基金规模
- 未知
- 管理费
- 0.50% / 年
- 托管费
- 0.15% / 年
跟踪纳指100的其他产品
换仓测算：与溢价最低的 513390 比较与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF（QDII）159696 | 场内ETF | +15.85%高溢价最新 | 0.50% | 收盘参考溢价 |
| 国泰纳斯达克100（QDII-ETF）513100 | 场内ETF | +18.03%高溢价最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 华夏纳斯达克100ETF（QDII）513300 | 场内ETF | +11.72%高溢价最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 广发纳指100ETF159941 | 场内ETF | +15.47%高溢价最新 | 0.80% | 收盘参考溢价 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110 | 场内ETF | +10.03%高溢价最新 | 0.80% | 收盘参考溢价 |
| 博时纳斯达克100ETF513390 | 场内ETF | +9.96%偏高最新 | 0.50% | 收盘参考溢价 |
| 富国纳斯达克100ETF（QDII）513870 | 场内ETF | +12.24%高溢价最新 | 0.50% | 收盘参考溢价 |
| 华安纳斯达克100ETF（QDII）159632 | 场内ETF | +10.61%高溢价最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 招商纳斯达克100ETF（QDII）159659 | 场内ETF | +13.57%高溢价最新 | 0.50% | 收盘参考溢价 |
| 大成纳斯达克100ETF（QDII）159513 | 场内ETF | +10.03%高溢价最新 | 0.80% | 收盘参考溢价 |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）159501 | 场内ETF | +17.76%高溢价最新 | 0.50% | 收盘参考溢价 |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）A270042 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）C006479 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A040046 | 场外QDII | 限额单日 5 元 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C014978 | 场外QDII | 限额单日 5 元 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A000834 | 场外QDII | 限额单日 100 元 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C008971 | 场外QDII | 限额单日 100 元 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A015299 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C015300 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A016055 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C016057 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A016452 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C016453 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A016532 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C016533 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A018043 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C018044 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A018966 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C018967 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C019173 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A019441 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C019442 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A019524 | 场外QDII | 限额单日 5 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C019525 | 场外QDII | 限额单日 5 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A019547 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C019548 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币019736 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币019737 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII)160213 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A161130 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C012870 | 场外QDII | 暂停 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币539001 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币012752 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-20 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-20 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日没有 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-16 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-10-20 17:31 | 最新 | 深圳证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | — | 部分未知 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入 |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。