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QDII Lens

博时纳斯达克100ETF

513390场内ETF纳指100博时基金上海证券交易所
收盘数据 2026-10-20 15:00最新
收盘价
2.440
-1.05%2026-10-20 15:00
IOPV 参考净值
2.219
2026-10-20 15:00
参考溢价
+9.96%偏高
收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
单位净值
2.2187
估值日 10-19，本站获取于 2026-10-20 21:30
净值溢价
+11.15%
估值日 10-19 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 1 个交易日
成交额
5.71亿
当日二级市场成交

溢价历史走势

所选区间 63 个交易日：参考溢价只有 1 天有效（9.96%）；净值溢价 4.48% 至 14.33%，中位数 8.80%，有效 62 天。缺失处断开，不补零。

净值溢价最新有效值 +11.15%（10-19）的历史分位为 98%：全部 261 个有效交易日中，有 98% 不高于它。两条曲线口径不同，不相互连线；净值溢价在净值公布前为空。

查看数据表
溢价历史数据
交易日参考溢价净值溢价
2026-10-20+9.96%未公布
2026-10-19不可用+11.15%
2026-10-16不可用+13.83%
2026-10-15不可用+10.30%
2026-10-14不可用+14.33%
2026-10-13不可用+10.33%
2026-10-12不可用+11.79%
2026-10-09不可用+11.41%
2026-10-08不可用+10.48%
2026-09-30不可用+10.17%
2026-09-29不可用+9.40%
2026-09-28不可用+9.25%
2026-09-24不可用+8.86%
2026-09-23不可用+10.74%
2026-09-22不可用+8.57%
2026-09-21不可用+7.32%
2026-09-18不可用+9.32%
2026-09-17不可用+8.19%
2026-09-16不可用+9.84%
2026-09-15不可用+9.16%
2026-09-14不可用+8.28%
2026-09-11不可用+8.08%
2026-09-10不可用+9.93%
2026-09-09不可用+9.33%
2026-09-08不可用+8.99%
2026-09-07不可用+9.32%
2026-09-04不可用+8.75%
2026-09-03不可用+7.13%
2026-09-02不可用+7.98%
2026-09-01不可用+10.34%
2026-08-31不可用+8.54%
2026-08-28不可用+9.27%
2026-08-27不可用+8.42%
2026-08-26不可用+8.66%
2026-08-25不可用+8.68%
2026-08-24不可用+8.02%
2026-08-21不可用+8.31%
2026-08-20不可用+9.64%
2026-08-19不可用+7.71%
2026-08-18不可用+9.57%
2026-08-17不可用+9.62%
2026-08-14不可用+8.86%
2026-08-13不可用+6.87%
2026-08-12不可用+7.92%
2026-08-11不可用+8.29%
2026-08-10不可用+9.60%
2026-08-07不可用+8.71%
2026-08-06不可用+9.39%
2026-08-05不可用+10.67%
2026-08-04不可用+5.86%
2026-08-03不可用+6.38%
2026-07-31不可用+7.76%
2026-07-30不可用+4.48%
2026-07-29不可用+9.76%
2026-07-28不可用+7.04%
2026-07-27不可用+9.06%
2026-07-24不可用+7.68%
2026-07-23不可用+7.93%
2026-07-22不可用+5.96%
2026-07-21不可用+5.69%
2026-07-20不可用+5.64%
2026-07-17不可用+5.70%
2026-07-16不可用+7.74%

真实购买成本计算器

元

打算投入的金额

%

默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值

%

未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准

对应参考净值
¥9,094.22
隐含溢价金额
¥905.78
交易佣金
¥0.00
合计额外成本
¥905.78占投入 9.06%

参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。只按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；不是实际成交结果，也不是收益预测。溢价之后可能扩大，也可能收敛。

交易与申赎

一级市场申购

向基金公司申购 ETF 份额，有最小申购赎回单位要求，与二级市场买卖是不同的业务。

  • 申赎代办券商限额
    限额：单日 4,000万 份生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）

一级市场赎回

向基金公司赎回 ETF 份额，同样有最小申购赎回单位要求。

  • 申赎代办券商限额
    限额：单日 1亿 份生效：2026-10-20依据：申购赎回清单（2026-10-20）

公告与状态变更

  1. 停牌

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停复牌公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-20
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  2. 溢价风险提示

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-20
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  3. 停牌

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停复牌公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-19
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  4. 溢价风险提示

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-19
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  5. 停牌

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停复牌公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-16
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  6. 溢价风险提示

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-16
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  7. 停牌

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停复牌公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-15
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  8. 溢价风险提示

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-15
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  9. 溢价风险提示

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-14
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  10. 溢价风险提示

    博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

    生效
    —
    公告
    2026-10-14
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
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基金资料

基金全称
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码
513390
类型
场内ETF
份额类别
—
跟踪指数
纳指100
基金管理人
博时基金
托管人
中信银行股份有限公司
交易所
上海证券交易所
成立日期
2023-04-19
基金规模
未知
管理费
0.50% / 年
托管费
0.15% / 年
来源：资本市场电子化信息披露平台

跟踪纳指100的其他产品

与同指数产品并排对比
同指数的其他产品
基金类型关键状态管理费说明
易方达纳斯达克100ETF（QDII）159696场内ETF+15.85%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
国泰纳斯达克100（QDII-ETF）513100场内ETF+18.03%高溢价最新0.60%收盘参考溢价
华夏纳斯达克100ETF（QDII）513300场内ETF+11.72%高溢价最新0.60%收盘参考溢价
广发纳指100ETF159941场内ETF+15.47%高溢价最新0.80%收盘参考溢价
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110场内ETF+10.03%高溢价最新0.80%收盘参考溢价
富国纳斯达克100ETF（QDII）513870场内ETF+12.24%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
华安纳斯达克100ETF（QDII）159632场内ETF+10.61%高溢价最新0.60%收盘参考溢价
招商纳斯达克100ETF（QDII）159659场内ETF+13.57%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
大成纳斯达克100ETF（QDII）159513场内ETF+10.03%高溢价最新0.80%收盘参考溢价
汇添富纳斯达克100ETF159660场内ETF+11.87%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
嘉实纳斯达克100ETF（QDII）159501场内ETF+17.76%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
广发纳指100ETF联接（QDII）A270042场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
广发纳指100ETF联接（QDII）C006479场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A040046场外QDII限额单日 5 元0.60%直销申购状态，按净值申购
华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C014978场外QDII限额单日 5 元0.60%直销申购状态，按净值申购
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A000834场外QDII限额单日 100 元0.80%直销申购状态，按净值申购
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C008971场外QDII限额单日 100 元0.80%直销申购状态，按净值申购
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A015299场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C015300场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A016055场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C016057场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
南方纳斯达克100指数发起（QDII）A016452场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
南方纳斯达克100指数发起（QDII）C016453场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A016532场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C016533场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A018043场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C018044场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A018966场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C018967场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C019173场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A019441场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C019442场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A019524场外QDII限额单日 5 元0.50%直销申购状态，按净值申购
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C019525场外QDII限额单日 5 元0.50%直销申购状态，按净值申购
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A019547场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C019548场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币019736场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币019737场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
国泰纳斯达克100指数(QDII)160213场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A161130场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C012870场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币539001场外QDII限额单日 10 元0.80%直销申购状态，按净值申购
建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币012752场外QDII限额单日 10 元0.80%直销申购状态，按净值申购

场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。

数据来源与时点

字段来源与时点
字段数值时点状态当前来源说明
收盘价、成交额2026-10-20 15:00最新腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权）转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对
IOPV2026-10-20 15:00最新腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权）转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日没有 IOPV
单位净值估值日 2026-10-19最新资本市场电子化信息披露平台基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布
申购赎回与交易状态核对于 2026-10-20 17:31最新上海证券交易所 ETF 申购赎回清单交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场）
费率、规模、基本资料—部分未知资本市场电子化信息披露平台基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入

计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。