基金对比
最多 4 只并排比较。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示，不适用的字段写明原因，而不是留空或填 0。
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| 场内 ETF | ||
|---|---|---|
易方达纳斯达克100ETF（QDII） 159696 | 博时纳斯达克100ETF 513390 | |
| 基本信息 | ||
| 跟踪指数 | 纳指100 | 纳指100 |
| 类型 | 场内ETF | 场内ETF |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 博时基金 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 成立日期 | 2023-08-17 | 2023-04-19 |
| 基金规模 | 未知 | 未知 |
| 费用 | ||
| 管理费年费率 | 0.50% | 0.50% |
| 托管费年费率 | 0.10% | 0.15% |
| 申购费原费率，渠道可能打折 | 不适用场内买卖付券商佣金 | 不适用场内买卖付券商佣金 |
| 销售服务费年费率 | 不适用场内 ETF 不收取 | 不适用场内 ETF 不收取 |
| 价格与溢价 | ||
| 收盘价 | 2.133 | 2.440 |
| IOPV | 1.841 | 2.219 |
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | +15.85%高溢价 | +9.96%偏高 |
| 净值溢价估值日收盘价 ÷ 单位净值 − 1 | +16.34%估值日 10-19 | +11.15%估值日 10-19 |
| 成交额 | 9,156万 | 5.71亿 |
| 净值 | ||
| 单位净值 | 1.8411估值日 10-19 | 2.2187估值日 10-19 |
| 交易与申购 | ||
| 二级市场交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 一级市场申购有最小申赎单位要求 | 限额单日 100万 份生效 2026-10-20 | 限额单日 4,000万 份生效 2026-10-20 |
| 直销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 代销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 定投 | 不适用本站不记录场内定投 | 不适用本站不记录场内定投 |
| 赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 |
| 跟踪表现 | ||
| 跟踪误差（近一年） | 暂无数据：需要接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需要接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | ||
| 价格 / 净值时点 | 收盘 2026-10-20 15:00最新 | 收盘 2026-10-20 15:00最新 |
同一指数的两只场内 ETF 之间换仓，指数暴露不变，变化的只是付出的溢价。按 2026-10-20 收盘参考溢价估算。
按收盘价计的持仓市值
未填写按 0；卖出、买入各收一次
假设指数不变、两只的溢价都回到这个水平
如果两只的溢价都回落到 5.00%（指数不变）：不换仓，市值变为 ¥9,063.57（-9.36%）；换仓后为 ¥9,548.55（-4.51%）。
| 卖出 159696 | 买入 513390 | |
|---|---|---|
| 收盘参考溢价 | +15.85%高溢价 | +9.96%偏高 |
| 净值溢价 | +16.34%（估值日 2026-10-19） | +11.15%（估值日 2026-10-19） |
| 一级市场申购 | 限额单日 100万 份 | 限额单日 4,000万 份 |
| 成交额 | 9,156万 | 5.71亿 |
| 管理费 + 托管费 | 0.60% / 年 | 0.65% / 年 |
场内 ETF 与场外基金的口径不同：场内看二级市场价格与溢价，场外看净值申购与限额。标为“不适用”的字段，悬停可查看原因。本表只陈列差异，不构成选择建议。