基金对比
最多可并排比较 4 只基金。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示;不适用的字段注明原因,不留空、不填 0。
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| 场内 LOF | 场外 QDII | |
|---|---|---|
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C 012868 | |
| 基本信息 | ||
| 跟踪指数 | 标普信息科技 | 标普信息科技 |
| 类型 | 场内LOFA类人民币 | 场外QDIIC类人民币 |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 易方达基金 |
场内 ETF、场内 LOF 与场外基金的口径不同:ETF 关注参考溢价,LOF 的跨日折溢价是本站估算,场外基金关注净值申购与限额。标为“不适用”的字段,悬停可查看原因。本表仅列示差异,不构成选择建议。
| 深圳证券交易所 |
| 不上市交易 |
| 成立日期 | 2016-12-13 | 2016-12-13 |
|---|
| 基金规模 | 43.32亿本份额,截至 2026-09-30 | 1.19亿本份额,截至 2026-09-30 |
|---|
| 费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费年费率 | 0.80% | 0.80% |
| 托管费年费率 | 0.20% | 0.20% |
| 申购费原费率;其他销售渠道可能另有折扣 | 不适用场内买卖收取券商佣金 | 不收取 |
| 赎回费 | 不适用场内卖出收取券商佣金 | 1.50%按持有期分档,表中为最高档 |
| 销售服务费年费率 | 不适用场内 ETF 不收取 | 0.35% |
| 价格与溢价 | ||
|---|---|---|
| 收盘价 | 7.302 | 不适用场外基金按净值申购赎回,无二级市场成交价,因此不存在与场内 ETF 同口径的溢价。 |
| IOPV | 不适用LOF 没有 IOPV | |
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | 不适用LOF 没有 IOPV,不计算参考溢价 | |
| 净值溢价 / 估算折溢价同日为净值溢价;跨日为最新收盘 ÷ 最新净值的本站估算 | +7.39%估算:收盘 11-02 ÷ 净值 10-29 | |
| 成交额 | 1.73亿 | |
| 净值 | ||
|---|---|---|
| 单位净值 | 6.7998估值日 10-29 | 6.6717估值日 10-29 |
| 交易与申购 | ||
|---|---|---|
| 二级市场交易 | 正常交易 | 不适用不上市交易 |
| 一级市场申购设有最小申赎单位 | 不适用无一级市场 | 不适用无一级市场 |
| 直销申购 | 未收录:尚未采集该业务的规则 | 未收录:尚未采集该业务的规则 |
| 代销申购 | 未收录:尚未采集该业务的规则 | 未收录:尚未采集该业务的规则 |
| 定投 | 未收录:尚未采集该业务的规则 | 未收录:尚未采集该业务的规则 |
| 赎回 | 未收录:尚未采集该业务的规则 | 未收录:尚未采集该业务的规则 |
| 跟踪表现 | ||
|---|---|---|
| 跟踪误差(近一年) | 暂无数据:需接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据:需接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | ||
|---|---|---|
| 价格 / 净值时点 | 收盘 2026-11-02 15:00最新 | 净值估值日 2026-10-29最新 |