易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
161128场内LOF标普信息科技易方达基金深圳证券交易所
数据更新 2026-11-02 17:05行情截至 2026-11-02 收盘净值估值日 2026-10-29最新
数据状态：最新
- 净值估值日早于收盘日：官方尚未公布该日净值，折溢价暂为本站估算，实际以基金管理人公布为准
- 收盘价
- 7.302
- +0.72%2026-11-02 15:00
- 单位净值
- 6.7998
- 估值日 10-29，本站获取于 2026-11-02 16:07
- 估算折溢价
- +7.39%
- 基金管理人尚未公布该收盘日（11-02）净值，暂用最新已公布净值（估值日 10-29）估算。实际以官方公布为准。
- 成交额
- 1.73亿
- 当日二级市场成交
上表优先用同一日官方净值计算净值溢价；该收盘日净值尚未公布时，才用最新收盘价 ÷ 最新已公布净值估算。不是基金官方折溢价；实际以基金管理人公布为准。收盘日与净值估值日通常相差一至两个交易日。不是参考溢价或实时溢价，不构成投资建议。
申购与赎回成本计算器
元
计划投入的金额
天
用于匹配赎回费档位；7 天以内通常费率较高
- 申购费（一次性）
- ¥1,200.00
- 赎回费（持有 7 天）
- ¥500.00
- 销售服务费（年费）
- ¥0.00
- 首年合计
- ¥1,700.00
费率 1.20%
费率 0.50%
不收取
一次性费用 + 一年年费
申购费按买入金额匹配产品资料概要中的档位，赎回费按持有天数匹配。销售服务费为年费率，按日从基金资产中计提， 此处按买入金额与一年估算，不是申购时一次性收取。假设赎回时市值等于买入金额，不含净值涨跌、汇率、税费与销售机构折扣； 结果仅为费用估算，不构成投资建议。
查看费率档位
申购费：单笔申购金额 100 万元以下 1.20%；100 万–200 万元 0.80%；200 万–500 万元 0.50%；500 万元及以上 每笔 1,000 元
赎回费：持有期限 1–7 天 1.50%；1–7 天 1.50%；7–365 天 0.50%；7 天及以上 0.50%；365–730 天 0.25%；730 天及以上 0.00%
交易与申购
尚未采集到该基金的交易或申赎规则。
公告与状态变更
易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-29
- 首次发现
- 2026-11-02 16:05
首次发现较公告晚约 112 小时，其间本站显示的状态可能已过时
来源：资本市场电子化信息披露平台
基金资料
- 基金全称
- 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额
- 基金代码
- 161128
- 类型
- 场内LOF
- 份额类别
- A类人民币
- 跟踪指数
- 标普信息科技
- 基金管理人
- 易方达基金
- 托管人
- 中国建设银行股份有限公司
- 交易所
- 深圳证券交易所
- 成立日期
- 2016-12-13
- 基金规模
- 43.32亿本份额，截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.80% / 年
- 托管费
- 0.20% / 年
- 申购费
- 1.20%原费率单笔申购金额 100 万元以下 1.20%；100 万–200 万元 0.80%；200 万–500 万元 0.50%；500 万元及以上 每笔 1,000 元其他销售渠道可能另有折扣，以实际收取为准。
- 赎回费
- 1.50%最高档持有期限 1–7 天 1.50%；1–7 天 1.50%；7–365 天 0.50%；7 天及以上 0.50%；365–730 天 0.25%；730 天及以上 0.00%
- 其他份额
- 012868
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与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C012868 | 场外QDII | 未知 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-11-02 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-29 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购、赎回与二级市场交易 | — | 不可用 | 未记录 | 基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制 |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。