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QDII Lens

标普信息科技 QDII 基金对比

收录跟踪标普500信息科技指数的场内 ETF 0 只、场内 LOF 1 只、场外基金份额 1 个。同一指数下，不同产品与申购渠道的实际买入成本差异较大。指数币种为美元（USD），境内基金份额与行情为人民币（CNY）。当前只收录人民币 LOF 与场外 C 类份额；美元份额不纳入，且没有已核实的同指数海外 ETF 对照。

数据更新 2026-11-02 17:05净值估值日 2026-10-29

场内 LOF

可在交易所买卖，也可按净值申购赎回。没有 IOPV，因此不计算参考溢价。收盘日与净值估值日不同时，折溢价由本站用最新收盘价 ÷ 最新净值估算，并标明两个日期；不是实时溢价，不构成投资建议。

  • 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
    161128
    +7.39%
    估算折溢价（仅估算）
    收盘价
    7.302 +0.72%
    单位净值（10-29）
    6.7998
    成交额
    1.73亿
    标普信息科技直销申购 未收录：尚未采集该渠道的规则正常交易最新

场外基金

按申请当日净值申购，无二级市场溢价，但常设额度限制或暂停申购。直销与代销分开展示；代销渠道的实际设置可能严于公告。

  • 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
    012868
    未收录：尚未采集该渠道的规则未知
    代销 未收录：尚未采集该渠道的规则定投 未收录：尚未采集该渠道的规则
    标普信息科技生效 —净值 6.6717（10-29）管理费 0.80%

最近的申购状态变更

全部变更

暂无记录的公告或状态变更

选择参考

场内 LOF
可在交易所按市价买卖，也可按净值申购赎回；没有 IOPV，跨日折溢价只作估算并分别标明收盘日与净值估值日。
场外基金
按基金净值申购，无二级市场溢价，但常设额度限制或暂停申购。 当前 1 个份额中，状态未知 1 个。 银行、券商等代销渠道的额度可能低于直销。
折溢价变化风险
溢价可能回落，折价也可能扩大；即使指数未下跌，LOF 价格仍可能因折溢价变化而下跌。计算口径见方法论。

以上内容依据公开数据整理，仅供参考，不构成投资建议。