基金对比
最多可并排比较 4 只基金。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示；不适用的字段注明原因，不留空、不填 0。
最多可并排比较 4 只基金。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示；不适用的字段注明原因，不留空、不填 0。
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低参考溢价不等于低交易成本：成交额、买卖价差与冲击成本未完全反映；停牌或成交额过低的 ETF 即使溢价较低，也未必能以该价格成交。
| 场内 ETF | ||
|---|---|---|
易方达奥明日经225ETF（QDII） 513000 | 日经ETF工银 159866 | |
| 基本信息 | ||
| 跟踪指数 | 日经225 | 日经225 |
| 类型 | 场内ETF | 场内ETF |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 工银瑞信基金 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 成立日期 | ||
同指数换仓：指数暴露不变，只比较溢价差与交易成本。默认最高 → 最低，可改选。
按收盘价计
未填按 0；买卖各收一次
两只 ETF 溢价均回到此值
情景结果：溢价回落至 5.00%
假设指数不变| 卖出 513000 | 买入 159866 | |
|---|---|---|
| 收盘参考溢价 | +3.10% | +2.72% |
| 净值溢价 | +3.08%（估值日 2026-10-30） | +2.25%（估值日 2026-10-30） |
| 一级市场申购 | 限额单日 50万 份 | 未知 |
| 成交额 | 1.78亿 | 3.32亿 |
| 管理费 + 托管费 | 0.25% / 年 | 0.25% / 年 |
结果仅为基于收盘数据的费用估算，不构成投资建议。
场内 ETF、场内 LOF 与场外基金的口径不同：ETF 关注参考溢价，LOF 的跨日折溢价是本站估算，场外基金关注净值申购与限额。标为“不适用”的字段，悬停可查看原因。本表仅列示差异，不构成选择建议。
| 2019-06-12 |
| 2021-03-24 |
| 基金规模 | 24.22亿截至 2026-09-30 | 20.93亿截至 2026-09-30 |
|---|
| 费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费年费率 | 0.20% | 0.20% |
| 托管费年费率 | 0.05% | 0.05% |
| 申购费原费率；其他销售渠道可能另有折扣 | 不适用场内买卖收取券商佣金 | 不适用场内买卖收取券商佣金 |
| 赎回费 | 不适用场内卖出收取券商佣金 | 不适用场内卖出收取券商佣金 |
| 销售服务费年费率 | 不适用场内 ETF 不收取 | 不适用场内 ETF 不收取 |
| 价格与溢价 | ||
|---|---|---|
| 收盘价 | 2.179 | 1.614 |
| IOPV | 2.113 | 1.571 |
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | +3.10% | +2.72% |
| 净值溢价 / 估算折溢价同日为净值溢价；跨日为最新收盘 ÷ 最新净值的本站估算 | +3.08%估值日 10-30 | +2.25%估值日 10-30 |
| 成交额 | 1.78亿 | 3.32亿 |
| 净值 | ||
|---|---|---|
| 单位净值 | 2.1138估值日 10-30 | 1.5785估值日 10-30 |
| 交易与申购 | ||
|---|---|---|
| 二级市场交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 一级市场申购设有最小申赎单位 | 限额单日 50万 份生效 2026-10-30 | 未收录：尚未采集该业务的规则 |
| 直销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 代销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 定投 | 不适用本站不记录场内定投 | 不适用本站不记录场内定投 |
| 赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 |
| 跟踪表现 | ||
|---|---|---|
| 跟踪误差（近一年） | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | ||
|---|---|---|
| 价格 / 净值时点 | 收盘 2026-10-30 15:00最新 | 收盘 2026-10-30 15:00最新 |