基金对比
最多可并排比较 4 只基金。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示;不适用的字段注明原因,不留空、不填 0。
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低参考溢价不等于低交易成本:成交额、买卖价差与冲击成本未完全反映;停牌或成交额过低的 ETF 即使溢价较低,也未必能以该价格成交。
| 场内 ETF | |
|---|---|
道琼斯ETF 513400 | |
| 基本信息 | |
| 跟踪指数 | 道琼斯 |
| 类型 | 场内ETF |
| 基金管理人 | 鹏华基金 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 成立日期 | 2024-01-17 |
| 基金规模 | 38.85亿截至 2026-09-30 |
| 费用 | |
| 管理费年费率 | 0.50% |
| 托管费年费率 | 0.15% |
| 申购费原费率;其他销售渠道可能另有折扣 | 不适用场内买卖收取券商佣金 |
| 赎回费 | 不适用场内卖出收取券商佣金 |
| 销售服务费年费率 | 不适用场内 ETF 不收取 |
| 价格与溢价 | |
| 收盘价 | 1.308 |
| IOPV | 1.279 |
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | +2.26% |
| 净值溢价 / 估算折溢价同日为净值溢价;跨日为最新收盘 ÷ 最新净值的本站估算 | +3.62%估值日 10-29 |
| 成交额 | 2.83亿 |
| 净值 | |
| 单位净值 | 1.2787估值日 10-29 |
| 交易与申购 | |
| 二级市场交易 | 正常交易 |
| 一级市场申购设有最小申赎单位 | 限额单日 100万 份生效 2026-10-30 |
| 直销申购 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 代销申购 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 定投 | 不适用本站不记录场内定投 |
| 赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 |
| 跟踪表现 | |
| 跟踪误差(近一年) | 暂无数据:需接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | |
| 价格 / 净值时点 | 收盘 2026-10-30 15:00最新 |
场内 ETF、场内 LOF 与场外基金的口径不同:ETF 关注参考溢价,LOF 的跨日折溢价是本站估算,场外基金关注净值申购与限额。标为“不适用”的字段,悬停可查看原因。本表仅列示差异,不构成选择建议。