易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C
012866场外QDII标普生物科技易方达基金
数据更新 2026-11-02 16:10净值估值日 2026-10-29最新
- 单位净值
- 2.0272
- 估值日 10-29，本站获取于 2026-11-02 16:07
- 日涨跌
- +0.19%
- 相对前一估值日
- 直销申购
- 未知
- 暂无公告依据；代销渠道可能不同
- 申购费率
- 不收取
- 该份额不收取申购费
- 年持有费率
- 1.35% / 年
- 管理 0.80% + 托管 0.20% + 销售服务 0.35%已从基金资产中计提
- 二级市场溢价
- 不适用：场外基金无二级市场成交价，不存在与场内 ETF 同口径的溢价
- 场外基金按净值申赎
申购与赎回成本计算器
元
计划投入的金额
天
用于匹配赎回费档位；7 天以内通常费率较高
- 申购费（一次性）
- ¥0.00
- 赎回费（持有 7 天）
- ¥0.00
- 销售服务费（年费）
- ¥350.00
- 首年合计
- ¥350.00
不收取
不收取
年费率 0.35%，按年费率估算
一次性费用 + 一年年费
申购费按买入金额匹配产品资料概要中的档位，赎回费按持有天数匹配。销售服务费为年费率，按日从基金资产中计提， 此处按买入金额与一年估算，不是申购时一次性收取。假设赎回时市值等于买入金额，不含净值涨跌、汇率、税费与销售机构折扣； 结果仅为费用估算，不构成投资建议。
查看费率档位
申购费：该份额不收取申购费
赎回费：持有期限 1–7 天 1.50%；7 天及以上 0.00%
申购与赎回
尚未采集到该基金的交易或申赎规则。
公告与状态变更
近期暂无该基金的公告或状态变更记录。
基金资料
- 基金全称
- 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额
- 基金代码
- 012866
- 类型
- 场外QDII
- 份额类别
- C类人民币
- 跟踪指数
- 标普生物科技
- 基金管理人
- 易方达基金
- 托管人
- 中国建设银行股份有限公司
- 交易所
- 不上市交易
- 成立日期
- 2016-12-13
- 基金规模
- 2,433万本份额，截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.80% / 年
- 托管费
- 0.20% / 年
- 申购费
- 不收取该份额不收取申购费
- 赎回费
- 1.50%最高档持有期限 1–7 天 1.50%；7 天及以上 0.00%
- 销售服务费
- 0.35% / 年
- 其他份额
- 161127
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与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）159502 | 场内ETF | +3.91%最新 | 0.50% | 收盘参考折溢价 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A161127 | 场内LOF | -0.74%最新 | 0.80% | 估算折溢价（仅估算，以基金官方公布为准） |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 估值日 2026-10-29 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购、定投、赎回状态 | — | 不可用 | 未记录 | 基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制 |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。