标普生物科技 QDII 基金对比
收录跟踪标普生物科技精选行业指数的场内 ETF 1 只、场内 LOF 1 只、场外基金份额 1 个。同一指数下，不同产品与申购渠道的实际买入成本差异较大。指数币种为美元（USD），境内基金份额与行情为人民币（CNY）。XBI 的公开资料对应另一回报变体，本站尚未证实与境内基金法律目标 SPSIBI 一致，因此首批不接海外对照。
数据更新 2026-11-02 16:10行情截至 2026-11-02 收盘净值估值日 2026-10-29
折溢价走势：标普生物科技场内 ETF 价格相对净值的偏离幅度
净值折溢价中位数（5 日平均）当日折溢价中位数净值走势（左轴）高溢价阈值 10%
下方柱状：因溢价临时停牌的 ETF 数场外暂停申购或调整限额的份额数
当前溢价
+3.97%
净值折溢价中位数，估值日 2026-10-29。过去 259 个交易日里，有 24 个交易日（9%）比现在高。
最近低点
2.02%
2026-10-29 前后（5 日平均）。目前仍在低点附近。
最大的一次回落
4.63% → -2.73%
有数据以来：2025-12-30 到 2026-06-22，回落 7.4 个百分点，用了 111 个交易日，约 5 个月。
因溢价临时停牌
0 次
有数据以来没有。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线是净值折溢价中位数的 5 日平均，淡绿色是当天的值；红色虚线是 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：比上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点才算一次转折，图上只标回落最大的几次。
- 净值走势（左轴）：每天取各 ETF 单位净值涨跌幅的中位数，逐日连乘，区间第一天记为 100。按人民币计，包含汇率变动，不是指数点位。
- 参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）从 11-02 起采集，目前 1 个交易日，满 20 个交易日后会画进图里。
- 下方柱状图来自基金公司公告：红色是当天因溢价临时停牌的 ETF 数，橙色是场外暂停申购或调整限额的份额数，不含因境外节假日的例行暂停。宏观事件不在本站数据范围内。
基金概览（折溢价排行）
参考折溢价不等于交易成本：成交额、买卖价差与冲击成本未完全反映。 右列为当日成交额；成交额越大，大额交易对价格的冲击通常越小。
场内 ETF
场内 ETF 可按市价买卖；参考折溢价不等于交易成本，成交额不反映价差与冲击成本。停牌时不参与折溢价比较。默认按参考折溢价从高到低排列，可点击表头切换。
- 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）159502+3.91%收盘参考折溢价
- 收盘价
- 1.605 -0.93%
- IOPV
- 1.545
- 净值折溢价（10-29）
- +3.97%
标普生物科技成交 1.64亿基金规模 17.93亿（截至 2026-09-30）一级申购 限额正常交易最新
场内 LOF
可在交易所买卖，也可按净值申购赎回。没有 IOPV，因此不计算参考溢价。收盘日与净值估值日不同时，折溢价由本站用最新收盘价 ÷ 最新净值估算，并标明两个日期；不是实时溢价，不构成投资建议。
- 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A161127-0.74%估算折溢价（仅估算）
- 收盘价
- 2.049 -0.05%
- 单位净值（10-29）
- 2.0642
- 成交额
- 712万
标普生物科技直销申购 未收录：尚未采集该渠道的规则正常交易最新
场外基金
按申请当日净值申购，无二级市场溢价，但常设额度限制或暂停申购。直销与代销分开展示；代销渠道的实际设置可能严于公告。
- 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C012866未收录：尚未采集该渠道的规则未知代销 未收录：尚未采集该渠道的规则定投 未收录：尚未采集该渠道的规则标普生物科技生效 —净值 2.0272（10-29）管理费 0.80%
最近的申购状态变更
全部变更关于嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、赎回业务的公告
- 生效
- 2026-09-07
- 公告
- 2026-09-03
- 回补收录
- 2026-11-02 16:09
选择参考
- 场内 ETF
- 交易时段内可按市价随时买卖，需承担二级市场折溢价。当前溢价较低的为 嘉实 159502（+3.97%），当日成交额 1.64亿元。成交额越大，大额交易对价格的冲击通常越小。
- 场外基金
- 按基金净值申购，无二级市场溢价，但常设额度限制或暂停申购。 当前 1 个份额中，状态未知 1 个。 银行、券商等代销渠道的额度可能低于直销。
- 折溢价变化风险
- 溢价可能回落，折价也可能扩大；即使指数未下跌，ETF 价格仍可能因折溢价变化而下跌。计算口径见方法论。
以上内容依据公开数据整理，仅供参考，不构成投资建议。