摩根标普500指数(QDII)人民币A
- 单位净值
- 1.6963
- 估值日 10-19，本站获取于 2026-10-20 21:30
- 日涨跌
- +0.39%
- 相对前一估值日
- 直销申购
- 限额
- 生效 2026-07-27
- 申购限额
- 单日 10 元
- 直销渠道；代销可能不同
- 申购费率
- 未知
- 原费率，渠道可能打折
- 二级市场溢价
- 不适用：场外基金没有二级市场成交价，不存在与场内 ETF 同口径的溢价
- 场外基金按净值申赎
申购与赎回
申购
按申请当日的单位净值申购，提交时净值未知；限额按渠道设置。
- 基金公司直销限额限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
- 代销渠道限额渠道未验证限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
定投
定期定额申购，限额可能与普通申购不同。
- 基金公司直销暂停生效：2025-09-25依据：摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
- 代销渠道暂停渠道未验证生效：2025-09-25依据：摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
转换转入
从同一基金公司的其他基金转换转入。
- 基金公司直销限额限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
- 代销渠道限额渠道未验证限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
公告与状态变更
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
单日 300 元→单日 10 元
- 生效
- 2026-07-27
- 公告
- 2026-07-27
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整直销渠道大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
单日 10 元→单日 300 元
- 生效
- 2026-07-10
- 公告
- 2026-07-10
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
单日 100 元→单日 10 元
- 生效
- 2026-06-05
- 公告
- 2026-06-05
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
单日 50 元→单日 100 元
- 生效
- 2026-04-01
- 公告
- 2026-04-01
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
单日 100 元→单日 50 元
- 生效
- 2026-01-29
- 公告
- 2026-01-29
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告（未能自动解析，待人工核对）
- 生效
- —
- 公告
- 2026-01-09
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
单日 10,000 元→单日 100 元
- 生效
- 2025-12-11
- 公告
- 2025-12-11
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
单日 100,000 元→单日 10,000 元
- 生效
- 2025-12-10
- 公告
- 2025-12-10
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
单日 10 元→单日 100,000 元
- 生效
- 2025-12-09
- 公告
- 2025-12-09
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
单日 100 元→单日 10 元
- 生效
- 2025-11-20
- 公告
- 2025-11-20
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
基金资料
- 基金全称
- 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)A类人民币份额
- 基金代码
- 017641
- 类型
- 场外QDII
- 份额类别
- A类人民币
- 跟踪指数
- 标普500
- 基金管理人
- 摩根基金
- 托管人
- 招商银行股份有限公司
- 交易所
- 不上市交易
- 成立日期
- 2023-04-06
- 基金规模
- 未知
- 管理费
- 0.50% / 年
- 托管费
- 0.15% / 年
- 其他份额
- 019305
跟踪标普500的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 博时标普500ETF513500 | 场内ETF | +8.33%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 南方标普500ETF（QDII）513650 | 场内ETF | +6.42%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 国泰标普500ETF159612 | 场内ETF | +7.60%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 华夏标普500ETF（QDII）159655 | 场内ETF | +6.96%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 博时标普500ETF联接A050025 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 博时标普500ETF联接C006075 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C012860 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币017028 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币017030 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C019305 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A018064 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C018065 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 估值日 2026-10-19 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购、定投、赎回状态 | 核对于 2026-10-20 17:36 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制 |
| 费率、规模、基本资料 | — | 部分未知 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入 |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。