华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
- 单位净值
- 1.6992
- 估值日 10-19，本站获取于 2026-10-20 21:30
- 日涨跌
- +0.32%
- 相对前一估值日
- 直销申购
- 暂停
- 生效 2026-08-10
- 申购限额
- 暂停中
- 直销渠道；代销可能不同
- 申购费率
- 未知
- 原费率，渠道可能打折
- 二级市场溢价
- 不适用：场外基金没有二级市场成交价，不存在与场内 ETF 同口径的溢价
- 场外基金按净值申赎
申购与赎回
申购
按申请当日的单位净值申购，提交时净值未知；限额按渠道设置。
- 基金公司直销暂停生效：2026-08-10依据：关于在基金管理人直销电子交易平台暂停华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务的公告
- 代销渠道暂停渠道未验证生效：2026-08-10依据：关于在基金管理人直销电子交易平台暂停华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务的公告
定投
定期定额申购，限额可能与普通申购不同。
- 基金公司直销暂停生效：2025-11-24依据：华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购及定期定额申购业务的公告
- 代销渠道暂停渠道未验证生效：2025-11-24依据：华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购及定期定额申购业务的公告
公告与状态变更
关于在基金管理人直销电子交易平台暂停华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务的公告
单日 100 元→暂停
- 生效
- 2026-08-10
- 公告
- 2026-08-07
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
关于在基金管理人直销电子交易平台调整华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务上限的公告（未能自动解析，待人工核对）
- 生效
- —
- 公告
- 2026-07-31
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
关于在基金管理人直销电子交易平台调整华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务上限的公告（未能自动解析，待人工核对）
- 生效
- —
- 公告
- 2026-07-06
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
关于在基金管理人直销电子交易平台恢复并限制华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务的公告
暂停→单日 100 元
- 生效
- 2026-06-29
- 公告
- 2026-06-26
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、赎回等业务的公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-01-14
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购及定期定额申购业务的公告
—→暂停
- 生效
- 2025-11-24
- 公告
- 2025-11-22
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告（未能自动解析，待人工核对）
- 生效
- —
- 公告
- 2025-11-15
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告（未能自动解析，待人工核对）
- 生效
- —
- 公告
- 2025-10-25
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整申购及定期定额申购业务上限的公告（未能自动解析，待人工核对）
- 生效
- —
- 公告
- 2025-10-15
- 回补收录
- 2026-10-20 17:36
基金资料
- 基金全称
- 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A类人民币份额
- 基金代码
- 018064
- 类型
- 场外QDII
- 份额类别
- A类人民币
- 跟踪指数
- 标普500
- 基金管理人
- 华夏基金
- 托管人
- 招商银行股份有限公司
- 交易所
- 不上市交易
- 成立日期
- 2023-05-10
- 基金规模
- 未知
- 管理费
- 0.60% / 年
- 托管费
- 0.15% / 年
- 其他份额
- 018065
跟踪标普500的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 博时标普500ETF513500 | 场内ETF | +8.33%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 南方标普500ETF（QDII）513650 | 场内ETF | +6.42%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 国泰标普500ETF159612 | 场内ETF | +7.60%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 华夏标普500ETF（QDII）159655 | 场内ETF | +6.96%偏高最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
| 博时标普500ETF联接A050025 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 博时标普500ETF联接C006075 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A161125 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C012860 | 场外QDII | 暂停 | 0.80% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币017028 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币017030 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A017641 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C019305 | 场外QDII | 限额单日 10 元 | 0.50% | 直销申购状态，按净值申购 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C018065 | 场外QDII | 暂停 | 0.60% | 直销申购状态，按净值申购 |
场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 估值日 2026-10-19 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购、定投、赎回状态 | 核对于 2026-10-20 17:36 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制 |
| 费率、规模、基本资料 | — | 部分未知 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入 |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。