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QDII Lens

摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A

019172场外QDII纳指100摩根基金
最新净值估值日 2026-10-16最新
单位净值
1.7211
估值日 10-16，本站获取于 2026-10-20 17:32
日涨跌
-2.40%
相对前一估值日
直销申购
限额
生效 2026-07-27
申购限额
单日 10 元
直销渠道；代销可能不同
申购费率
未知
原费率，渠道可能打折
二级市场溢价
不适用：场外基金没有二级市场成交价，不存在与场内 ETF 同口径的溢价
场外基金按净值申赎

申购与赎回

申购

按申请当日的单位净值申购，提交时净值未知；限额按渠道设置。

  • 基金公司直销限额
    限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
  • 代销渠道限额渠道未验证
    限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告

定投

定期定额申购，限额可能与普通申购不同。

  • 基金公司直销暂停
    生效：2025-09-25依据：摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
  • 代销渠道暂停渠道未验证
    生效：2025-09-25依据：摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

转换转入

从同一基金公司的其他基金转换转入。

  • 基金公司直销限额
    限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告
  • 代销渠道限额渠道未验证
    限额：单日 10 元生效：2026-07-27依据：摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告

单位净值走势

横轴为估值日。QDII 净值通常在估值日后 1–2 个交易日公布；场外申购按申请当日的净值成交，提交时净值未知。

公告与状态变更

  1. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告

    单日 300 元→单日 10 元

    生效
    2026-07-27
    公告
    2026-07-27
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  2. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整直销渠道大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告

    单日 10 元→单日 300 元

    生效
    2026-07-10
    公告
    2026-07-10
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  3. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告

    单日 100 元→单日 10 元

    生效
    2026-06-11
    公告
    2026-06-11
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  4. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

    单日 10 元→单日 100 元

    生效
    2026-04-27
    公告
    2026-04-27
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  5. 数据修订摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告（未能自动解析，待人工核对）

    生效
    —
    公告
    2026-01-09
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  6. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

    单日 100 元→单日 10 元

    生效
    2025-12-18
    公告
    2025-12-18
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  7. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

    单日 10,000 元→单日 100 元

    生效
    2025-12-11
    公告
    2025-12-11
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  8. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

    单日 100,000 元→单日 10,000 元

    生效
    2025-12-10
    公告
    2025-12-10
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  9. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

    单日 10 元→单日 100,000 元

    生效
    2025-12-09
    公告
    2025-12-09
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
  10. 限额调整摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172

    摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告

    单日 100 元→单日 10 元

    生效
    2025-11-27
    公告
    2025-11-27
    回补收录
    2026-10-20 17:36
    来源：资本市场电子化信息披露平台
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基金资料

基金全称
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A类人民币份额
基金代码
019172
类型
场外QDII
份额类别
A类人民币
跟踪指数
纳指100
基金管理人
摩根基金
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
交易所
不上市交易
成立日期
2023-09-25
基金规模
未知
管理费
0.50% / 年
托管费
0.10% / 年
其他份额
019173
来源：资本市场电子化信息披露平台

跟踪纳指100的其他产品

与同指数产品并排对比
同指数的其他产品
基金类型关键状态管理费说明
易方达纳斯达克100ETF（QDII）159696场内ETF+15.85%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
国泰纳斯达克100（QDII-ETF）513100场内ETF+18.03%高溢价最新0.60%收盘参考溢价
华夏纳斯达克100ETF（QDII）513300场内ETF+11.72%高溢价最新0.60%收盘参考溢价
广发纳指100ETF159941场内ETF+15.47%高溢价最新0.80%收盘参考溢价
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110场内ETF+10.03%高溢价最新0.80%收盘参考溢价
博时纳斯达克100ETF513390场内ETF+9.96%偏高最新0.50%收盘参考溢价
富国纳斯达克100ETF（QDII）513870场内ETF+12.24%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
华安纳斯达克100ETF（QDII）159632场内ETF+10.61%高溢价最新0.60%收盘参考溢价
招商纳斯达克100ETF（QDII）159659场内ETF+13.57%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
大成纳斯达克100ETF（QDII）159513场内ETF+10.03%高溢价最新0.80%收盘参考溢价
汇添富纳斯达克100ETF159660场内ETF+11.87%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
嘉实纳斯达克100ETF（QDII）159501场内ETF+17.76%高溢价最新0.50%收盘参考溢价
广发纳指100ETF联接（QDII）A270042场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
广发纳指100ETF联接（QDII）C006479场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A040046场外QDII限额单日 5 元0.60%直销申购状态，按净值申购
华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C014978场外QDII限额单日 5 元0.60%直销申购状态，按净值申购
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A000834场外QDII限额单日 100 元0.80%直销申购状态，按净值申购
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C008971场外QDII限额单日 100 元0.80%直销申购状态，按净值申购
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A015299场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C015300场外QDII暂停0.60%直销申购状态，按净值申购
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A016055场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C016057场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
南方纳斯达克100指数发起（QDII）A016452场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
南方纳斯达克100指数发起（QDII）C016453场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A016532场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币C016533场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A018043场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C018044场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A018966场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C018967场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C019173场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A019441场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C019442场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A019524场外QDII限额单日 5 元0.50%直销申购状态，按净值申购
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C019525场外QDII限额单日 5 元0.50%直销申购状态，按净值申购
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A019547场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C019548场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币019736场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币019737场外QDII限额单日 10 元0.50%直销申购状态，按净值申购
国泰纳斯达克100指数(QDII)160213场外QDII暂停0.80%直销申购状态，按净值申购
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A161130场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C012870场外QDII暂停0.50%直销申购状态，按净值申购
建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币539001场外QDII限额单日 10 元0.80%直销申购状态，按净值申购
建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币012752场外QDII限额单日 10 元0.80%直销申购状态，按净值申购

场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能直接比较成“谁更便宜”。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但往往会推高溢价。这里只陈列差异，不构成选择建议。

数据来源与时点

字段来源与时点
字段数值时点状态当前来源说明
单位净值估值日 2026-10-16最新资本市场电子化信息披露平台基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布
申购、定投、赎回状态核对于 2026-10-20 17:36最新资本市场电子化信息披露平台基金公司临时公告的结构化版本；各销售渠道可能另有限制
费率、规模、基本资料—部分未知资本市场电子化信息披露平台基金概况与产品资料概要；基金规模尚未接入

计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。