嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）
159518场内ETF标普油气勘探生产嘉实基金深圳证券交易所
- 收盘价
- 1.411
- -3.75%2026-11-02 15:00
- IOPV 参考净值
- 1.365
- 2026-11-02 15:00
- 参考溢价
- +3.36%
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 1.3375
- 估值日 10-29，本站获取于 2026-11-02 16:07
- 净值折溢价
- +8.41%
- 估值日 10-29 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 2 个交易日
- 成交额
- 10.20亿
- 当日二级市场成交
需要在收盘参考溢价达到设定条件时收到邮件？设置盘后提醒（每个交易日检查一次，不是实时信号）。
溢价历史走势
高溢价阈值 10%
当前溢价
+8.41%
净值折溢价，估值日 2026-10-29。过去 259 个交易日中，高于当前水平的占 7%。
最近高点
7.24%
2026-10-29 前后（5 日平均）。目前仍处于高点附近。
最大的一次回落
13.31% → -0.04%
有数据以来：2026-03-31 至 2026-05-13，回落 13.4 个百分点，历时 27 个交易日。
收盘价
1.411 元
有数据以来涨跌 +46.07%；区间最低 0.875 元，最高 1.516 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值折溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 4.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值折溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
- 参考折溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 11-02 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考折溢价 | 净值折溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1.411 | +3.36% | 未公布 |
| 2026-10-29 | 1.450 | 不可用 | +8.41% |
| 2026-10-28 | 1.449 | 不可用 | +7.84% |
| 2026-10-27 | 1.415 | 不可用 | +5.47% |
| 2026-10-26 | 1.376 | 不可用 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 1.357 | 不可用 | +0.33% |
| 2026-10-22 | 1.382 | 不可用 | +4.63% |
| 2026-10-21 | 1.360 | 不可用 | +1.90% |
| 2026-10-20 | 1.356 | 不可用 | +1.07% |
| 2026-10-19 | 1.349 | 不可用 | +0.75% |
| 2026-10-16 | 1.316 | 不可用 | -2.13% |
| 2026-10-15 | 1.342 | 不可用 | +2.51% |
| 2026-10-14 | 1.360 | 不可用 | +2.35% |
| 2026-10-13 | 1.321 | 不可用 | -1.59% |
| 2026-10-12 | 1.303 | 不可用 | -0.21% |
| 2026-10-09 | 1.307 | 不可用 | +1.48% |
| 2026-10-08 | 1.332 | 不可用 | +2.39% |
| 2026-09-30 | 1.211 | 不可用 | +0.43% |
| 2026-09-29 | 1.226 | 不可用 | +1.88% |
| 2026-09-28 | 1.243 | 不可用 | +2.48% |
| 2026-09-24 | 1.246 | 不可用 | +0.35% |
| 2026-09-23 | 1.228 | 不可用 | -0.26% |
| 2026-09-22 | 1.259 | 不可用 | +2.91% |
| 2026-09-21 | 1.272 | 不可用 | +2.14% |
| 2026-09-18 | 1.281 | 不可用 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 1.316 | 不可用 | +1.61% |
| 2026-09-16 | 1.369 | 不可用 | +6.12% |
| 2026-09-15 | 1.336 | 不可用 | -0.61% |
| 2026-09-14 | 1.354 | 不可用 | +3.86% |
| 2026-09-11 | 1.320 | 不可用 | +0.02% |
| 2026-09-10 | 1.339 | 不可用 | +1.62% |
| 2026-09-09 | 1.338 | 不可用 | +1.75% |
| 2026-09-08 | 1.331 | 不可用 | +1.78% |
| 2026-09-07 | 1.306 | 不可用 | +1.47% |
| 2026-09-04 | 1.296 | 不可用 | +0.70% |
| 2026-09-03 | 1.299 | 不可用 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.311 | 不可用 | +0.54% |
| 2026-09-01 | 1.271 | 不可用 | -2.28% |
| 2026-08-31 | 1.268 | 不可用 | -0.59% |
| 2026-08-28 | 1.238 | 不可用 | -1.32% |
| 2026-08-27 | 1.231 | 不可用 | -1.69% |
| 2026-08-26 | 1.221 | 不可用 | -1.94% |
| 2026-08-25 | 1.252 | 不可用 | +1.42% |
| 2026-08-24 | 1.271 | 不可用 | +1.08% |
| 2026-08-21 | 1.263 | 不可用 | -1.27% |
| 2026-08-20 | 1.254 | 不可用 | -0.92% |
| 2026-08-19 | 1.254 | 不可用 | -0.37% |
| 2026-08-18 | 1.241 | 不可用 | -0.96% |
| 2026-08-17 | 1.208 | 不可用 | -2.49% |
| 2026-08-14 | 1.208 | 不可用 | -0.99% |
| 2026-08-13 | 1.204 | 不可用 | -0.55% |
| 2026-08-12 | 1.196 | 不可用 | -0.90% |
| 2026-08-11 | 1.191 | 不可用 | -1.32% |
| 2026-08-10 | 1.123 | 不可用 | -5.60% |
| 2026-08-07 | 1.121 | 不可用 | -0.44% |
| 2026-08-06 | 1.117 | 不可用 | -1.08% |
| 2026-08-05 | 1.151 | 不可用 | +3.06% |
| 2026-08-04 | 1.179 | 不可用 | +1.30% |
| 2026-08-03 | 1.164 | 不可用 | -1.30% |
| 2026-07-31 | 1.170 | 不可用 | -2.50% |
| 2026-07-30 | 1.176 | 不可用 | -0.52% |
| 2026-07-29 | 1.140 | 不可用 | -1.99% |
| 2026-07-28 | 1.136 | 不可用 | +0.95% |
| 2026-07-27 | 1.144 | 不可用 | +0.03% |
| 2026-07-24 | 1.212 | 不可用 | +2.88% |
| 2026-07-23 | 1.227 | 不可用 | +3.28% |
| 2026-07-22 | 1.199 | 不可用 | +0.36% |
| 2026-07-21 | 1.152 | 不可用 | -2.03% |
| 2026-07-20 | 1.200 | 不可用 | +4.28% |
| 2026-07-17 | 1.125 | 不可用 | -2.39% |
| 2026-07-16 | 1.107 | 不可用 | -1.67% |
| 2026-07-15 | 1.128 | 不可用 | +1.15% |
| 2026-07-14 | 1.138 | 不可用 | +1.33% |
| 2026-07-13 | 1.093 | 不可用 | -2.27% |
| 2026-07-10 | 1.068 | 不可用 | -0.66% |
| 2026-07-09 | 1.084 | 不可用 | +0.21% |
| 2026-07-08 | 1.074 | 不可用 | -2.31% |
| 2026-07-07 | 1.044 | 不可用 | -2.19% |
| 2026-07-06 | 1.041 | 不可用 | -0.36% |
| 2026-07-03 | 1.041 | 不可用 | -0.81% |
| 2026-07-02 | 1.027 | 不可用 | -2.20% |
| 2026-07-01 | 1.035 | 不可用 | -0.81% |
| 2026-06-30 | 1.038 | 不可用 | -0.88% |
| 2026-06-29 | 1.040 | 不可用 | -1.49% |
| 2026-06-26 | 1.030 | 不可用 | -2.15% |
| 2026-06-25 | 1.012 | 不可用 | -3.87% |
| 2026-06-24 | 1.032 | 不可用 | -0.84% |
| 2026-06-23 | 1.027 | 不可用 | -2.59% |
| 2026-06-22 | 1.018 | 不可用 | -3.39% |
| 2026-06-18 | 1.034 | 不可用 | -0.29% |
| 2026-06-17 | 1.042 | 不可用 | -0.88% |
| 2026-06-16 | 1.055 | 不可用 | -0.66% |
| 2026-06-15 | 1.079 | 不可用 | +0.85% |
| 2026-06-12 | 1.113 | 不可用 | -0.42% |
| 2026-06-11 | 1.147 | 不可用 | +3.75% |
| 2026-06-10 | 1.117 | 不可用 | -1.59% |
| 2026-06-09 | 1.137 | 不可用 | +2.48% |
| 2026-06-08 | 1.203 | 不可用 | +5.64% |
| 2026-06-05 | 1.155 | 不可用 | +2.85% |
| 2026-06-04 | 1.155 | 不可用 | -0.24% |
| 2026-06-03 | 1.165 | 不可用 | +0.67% |
| 2026-06-02 | 1.134 | 不可用 | -0.74% |
| 2026-06-01 | 1.125 | 不可用 | -0.97% |
| 2026-05-29 | 1.106 | 不可用 | -0.32% |
| 2026-05-28 | 1.117 | 不可用 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.117 | 不可用 | +0.97% |
| 2026-05-26 | 1.159 | 不可用 | +3.02% |
| 2026-05-25 | 1.146 | 不可用 | -1.71% |
| 2026-05-22 | 1.184 | 不可用 | +1.47% |
| 2026-05-21 | 1.210 | 不可用 | +4.54% |
| 2026-05-20 | 1.245 | 不可用 | +5.00% |
| 2026-05-19 | 1.233 | 不可用 | +1.79% |
| 2026-05-18 | 1.285 | 不可用 | +7.40% |
| 2026-05-15 | 1.172 | 不可用 | -0.90% |
| 2026-05-14 | 1.135 | 不可用 | -1.24% |
| 2026-05-13 | 1.150 | 不可用 | +0.54% |
| 2026-05-12 | 1.161 | 不可用 | +0.65% |
| 2026-05-11 | 1.155 | 不可用 | +0.77% |
| 2026-05-08 | 1.147 | 不可用 | +2.10% |
| 2026-05-07 | 1.162 | 不可用 | +2.88% |
| 2026-05-06 | 1.219 | 不可用 | +5.79% |
| 2026-04-30 | 1.226 | 不可用 | +0.96% |
| 2026-04-29 | 1.195 | 不可用 | -1.25% |
| 2026-04-28 | 1.190 | 不可用 | +1.81% |
| 2026-04-27 | 1.162 | 不可用 | +0.72% |
| 2026-04-24 | 1.175 | 不可用 | +2.49% |
| 2026-04-23 | 1.174 | 不可用 | +1.58% |
| 2026-04-22 | 1.123 | 不可用 | -2.06% |
| 2026-04-21 | 1.119 | 不可用 | -0.43% |
| 2026-04-20 | 1.168 | 不可用 | +6.36% |
| 2026-04-17 | 1.186 | 不可用 | +8.95% |
| 2026-04-16 | 1.195 | 不可用 | +4.46% |
| 2026-04-15 | 1.202 | 不可用 | +7.44% |
| 2026-04-14 | 1.245 | 不可用 | +11.80% |
| 2026-04-13 | 1.284 | 不可用 | +11.56% |
| 2026-04-10 | 1.237 | 不可用 | +7.70% |
| 2026-04-09 | 1.267 | 不可用 | +10.76% |
| 2026-04-08 | 1.227 | 不可用 | +4.78% |
| 2026-04-07 | 1.363 | 不可用 | +10.49% |
| 2026-04-03 | 1.348 | 不可用 | +10.76% |
| 2026-04-02 | 1.372 | 不可用 | +12.81% |
| 2026-04-01 | 1.295 | 不可用 | +8.01% |
| 2026-03-31 | 1.435 | 不可用 | +14.84% |
| 2026-03-30 | 1.516 | 不可用 | +18.83% |
| 2026-03-27 | 1.449 | 不可用 | +12.09% |
| 2026-03-26 | 1.418 | 不可用 | +11.55% |
| 2026-03-25 | 1.330 | 不可用 | +6.98% |
| 2026-03-24 | 1.440 | 不可用 | +16.64% |
| 2026-03-23 | 1.428 | 不可用 | +18.98% |
| 2026-03-20 | 1.298 | 不可用 | +7.51% |
| 2026-03-19 | 1.287 | 不可用 | +7.68% |
| 2026-03-18 | 1.170 | 不可用 | -1.03% |
| 2026-03-17 | 1.188 | 不可用 | +2.34% |
| 2026-03-16 | 1.191 | 不可用 | +4.13% |
| 2026-03-13 | 1.181 | 不可用 | +2.94% |
| 2026-03-12 | 1.165 | 不可用 | +2.36% |
| 2026-03-11 | 1.134 | 不可用 | +0.92% |
| 2026-03-10 | 1.158 | 不可用 | +6.60% |
| 2026-03-09 | 1.260 | 不可用 | +13.66% |
| 2026-03-06 | 1.186 | 不可用 | +5.72% |
| 2026-03-05 | 1.179 | 不可用 | +5.29% |
| 2026-03-04 | 1.201 | 不可用 | +9.12% |
| 2026-03-03 | 1.274 | 不可用 | +17.11% |
| 2026-03-02 | 1.158 | 不可用 | +5.74% |
| 2026-02-27 | 1.053 | 不可用 | -0.12% |
| 2026-02-26 | 1.042 | 不可用 | +1.37% |
| 2026-02-25 | 1.071 | 不可用 | +5.12% |
| 2026-02-24 | 1.101 | 不可用 | +7.00% |
| 2026-02-13 | 1.004 | 不可用 | -1.29% |
| 2026-02-12 | 1.037 | 不可用 | +4.16% |
| 2026-02-11 | 1.009 | 不可用 | -1.69% |
| 2026-02-10 | 1.013 | 不可用 | +1.09% |
| 2026-02-09 | 1.000 | 不可用 | -0.95% |
| 2026-02-06 | 0.981 | 不可用 | -2.81% |
| 2026-02-05 | 0.988 | 不可用 | +1.28% |
| 2026-02-04 | 0.966 | 不可用 | -2.56% |
| 2026-02-03 | 0.933 | 不可用 | -3.28% |
| 2026-02-02 | 0.927 | 不可用 | -1.21% |
| 2026-01-30 | 0.968 | 不可用 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.042 | 不可用 | +8.43% |
| 2026-01-28 | 0.956 | 不可用 | +0.88% |
| 2026-01-27 | 0.926 | 不可用 | -1.24% |
| 2026-01-26 | 0.938 | 不可用 | +0.57% |
| 2026-01-23 | 0.927 | 不可用 | -1.07% |
| 2026-01-22 | 0.931 | 不可用 | -0.29% |
| 2026-01-21 | 0.902 | 不可用 | -3.46% |
| 2026-01-20 | 0.900 | 不可用 | -0.06% |
| 2026-01-19 | 0.899 | 不可用 | -0.65% |
| 2026-01-16 | 0.902 | 不可用 | -0.36% |
| 2026-01-15 | 0.914 | 不可用 | +1.01% |
| 2026-01-14 | 0.900 | 不可用 | -1.85% |
| 2026-01-13 | 0.900 | 不可用 | -0.20% |
| 2026-01-12 | 0.893 | 不可用 | +0.65% |
| 2026-01-09 | 0.897 | 不可用 | +1.23% |
| 2026-01-08 | 0.887 | 不可用 | -0.81% |
| 2026-01-07 | 0.892 | 不可用 | +3.37% |
| 2026-01-06 | 0.905 | 不可用 | +3.55% |
| 2026-01-05 | 0.911 | 不可用 | +2.59% |
| 2025-12-31 | 0.893 | 不可用 | +1.43% |
| 2025-12-30 | 0.894 | 不可用 | +0.57% |
| 2025-12-29 | 0.895 | 不可用 | +1.37% |
| 2025-12-26 | 0.893 | 不可用 | +2.31% |
| 2025-12-25 | 0.892 | 不可用 | +1.38% |
| 2025-12-24 | 0.898 | 不可用 | +1.94% |
| 2025-12-23 | 0.890 | 不可用 | +0.52% |
| 2025-12-22 | 0.894 | 不可用 | +1.89% |
| 2025-12-19 | 0.898 | 不可用 | +2.90% |
| 2025-12-18 | 0.903 | 不可用 | +3.82% |
| 2025-12-17 | 0.901 | 不可用 | +1.28% |
| 2025-12-16 | 0.907 | 不可用 | +4.31% |
| 2025-12-15 | 0.922 | 不可用 | +1.92% |
| 2025-12-12 | 0.933 | 不可用 | +1.68% |
| 2025-12-11 | 0.933 | 不可用 | +0.68% |
| 2025-12-10 | 0.936 | 不可用 | -0.73% |
| 2025-12-09 | 0.931 | 不可用 | -0.82% |
| 2025-12-08 | 0.951 | 不可用 | +1.54% |
| 2025-12-05 | 0.949 | 不可用 | -0.52% |
| 2025-12-04 | 0.955 | 不可用 | +0.30% |
| 2025-12-03 | 0.931 | 不可用 | -2.27% |
| 2025-12-02 | 0.943 | 不可用 | +1.50% |
| 2025-12-01 | 0.933 | 不可用 | -1.07% |
| 2025-11-28 | 0.923 | 不可用 | -1.41% |
| 2025-11-27 | 0.919 | 不可用 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 0.913 | 不可用 | -0.74% |
| 2025-11-25 | 0.911 | 不可用 | +0.10% |
| 2025-11-24 | 0.911 | 不可用 | -0.37% |
| 2025-11-21 | 0.905 | 不可用 | -0.28% |
| 2025-11-20 | 0.929 | 不可用 | +3.28% |
| 2025-11-19 | 0.936 | 不可用 | +1.46% |
| 2025-11-18 | 0.915 | 不可用 | -2.01% |
| 2025-11-17 | 0.932 | 不可用 | +1.48% |
| 2025-11-14 | 0.932 | 不可用 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 0.925 | 不可用 | +0.26% |
| 2025-11-12 | 0.942 | 不可用 | +2.06% |
| 2025-11-11 | 0.923 | 不可用 | -1.67% |
| 2025-11-10 | 0.914 | 不可用 | -0.57% |
| 2025-11-07 | 0.906 | 不可用 | +0.07% |
| 2025-11-06 | 0.888 | 不可用 | +0.06% |
| 2025-11-05 | 0.894 | 不可用 | +2.38% |
| 2025-11-04 | 0.895 | 不可用 | +1.61% |
| 2025-11-03 | 0.902 | 不可用 | +1.01% |
| 2025-10-31 | 0.886 | 不可用 | -0.17% |
| 2025-10-30 | 0.892 | 不可用 | +1.29% |
| 2025-10-29 | 0.885 | 不可用 | +0.06% |
| 2025-10-28 | 0.894 | 不可用 | +1.63% |
| 2025-10-27 | 0.908 | 不可用 | +1.09% |
| 2025-10-24 | 0.911 | 不可用 | +1.27% |
| 2025-10-23 | 0.896 | 不可用 | -1.35% |
| 2025-10-22 | 0.890 | 不可用 | +1.67% |
| 2025-10-21 | 0.888 | 不可用 | +1.89% |
| 2025-10-20 | 0.879 | 不可用 | +0.01% |
| 2025-10-17 | 0.875 | 不可用 | +0.95% |
| 2025-10-16 | 0.898 | 不可用 | +3.76% |
| 2025-10-15 | 0.897 | 不可用 | +1.47% |
| 2025-10-14 | 0.893 | 不可用 | +0.80% |
| 2025-10-13 | 0.897 | 不可用 | +0.34% |
| 2025-10-10 | 0.923 | 不可用 | +5.98% |
| 2025-10-09 | 0.946 | 不可用 | +2.69% |
| 2025-09-30 | 0.941 | 不可用 | +1.35% |
| 2025-09-29 | 0.966 | 不可用 | +2.94% |
真实购买成本计算器
元
计划投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥96,749.23
- 隐含溢价金额
- ¥3,250.77
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥3,250.77占投入 3.25%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥600.00（按投入金额与年费率 0.60% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。
溢价回落风险测算
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
情景假设：溢价回落到该水平
元
可选；填写后估算金额变动
%
默认 0%，表示指数净值不变
- 情景收益率
- +1.59%
- 金额变动
- 增加 ¥1,586.69
溢价 3.36% → 5.00%；净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测； 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额，设有最小申购赎回单位，与二级市场买卖属于不同业务。
- 申赎代办券商限额限额：单日 100万 份生效：2026-11-02依据：申购赎回清单（2026-11-02）
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额，同样设有最小申购赎回单位。
- 申赎代办券商限额限额：单日 3,000万 份生效：2026-11-02依据：申购赎回清单（2026-11-02）
公告与状态变更
- 溢价风险提示
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-11-02
- 首次发现
- 2026-11-02 16:05
首次发现较公告晚约 16 小时，其间本站显示的状态可能已过时
来源：资本市场电子化信息披露平台 - 溢价风险提示
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-30
- 首次发现
- 2026-11-02 16:05
首次发现较公告晚约 88 小时，其间本站显示的状态可能已过时
来源：资本市场电子化信息披露平台 - 溢价风险提示
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-29
- 首次发现
- 2026-11-02 16:05
首次发现较公告晚约 112 小时，其间本站显示的状态可能已过时
来源：资本市场电子化信息披露平台 - 溢价风险提示
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-09
- 回补收录
- 2026-11-02 16:09
- 暂停申购
关于嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、赎回业务的公告
- 生效
- 2026-09-07
- 公告
- 2026-09-03
- 回补收录
- 2026-11-02 16:09
基金资料
- 基金全称
- 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
- 基金代码
- 159518
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 标普油气勘探生产
- 基金管理人
- 嘉实基金
- 托管人
- 招商银行股份有限公司
- 交易所
- 深圳证券交易所
- 成立日期
- 2023-11-01
- 基金规模
- 20.18亿截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.50% / 年
- 托管费
- 0.10% / 年
跟踪标普油气勘探生产的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）513350 | 场内ETF | +4.45%最新 | 0.50% | 收盘参考折溢价 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-11-02 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-11-02 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-29 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-11-02 16:06 | 最新 | 深圳证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。