汇添富MSCI美国50ETF
159577场内ETF美国50汇添富基金深圳证券交易所
数据更新 2026-10-25 12:28行情截至 2026-10-23 收盘净值估值日 2026-10-22最新
- 收盘价
- 1.664
- -0.83%2026-10-23 15:00
- IOPV 参考净值
- 1.553
- 2026-10-23 15:00
- 参考溢价
- +7.16%偏高
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 1.5531
- 估值日 10-22，本站获取于 2026-10-25 12:24
- 净值溢价
- +8.04%
- 估值日 10-22 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 1 个交易日
- 成交额
- 1.33亿
- 当日二级市场成交
溢价历史走势
高溢价阈值 10%
当前溢价
+8.04%
净值溢价，估值日 2026-10-22。过去 259 个交易日中，高于当前水平的占 3%。
最近高点
8.68%
2026-10-12 前后（5 日平均）。目前为 7.92%，已回落 0.8 个百分点。
最大的一次回落
7.05% → -0.58%
有数据以来：2025-11-13 至 2026-05-12，回落 7.6 个百分点，历时 116 个交易日，约 6 个月。
收盘价
1.664 元
有数据以来涨跌 +17.68%；区间最低 1.304 元，最高 1.752 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
- 参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 10-23 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.664 | +7.16% | 未公布 |
| 2026-10-22 | 1.678 | 不可用 | +8.04% |
| 2026-10-21 | 1.708 | 不可用 | +7.81% |
| 2026-10-20 | 1.698 | 不可用 | +7.89% |
| 2026-10-19 | 1.709 | 不可用 | +8.44% |
| 2026-10-16 | 1.714 | 不可用 | +9.55% |
| 2026-10-15 | 1.688 | 不可用 | +6.32% |
| 2026-10-14 | 1.750 | 不可用 | +10.15% |
| 2026-10-13 | 1.735 | 不可用 | +7.72% |
| 2026-10-12 | 1.752 | 不可用 | +8.72% |
| 2026-10-09 | 1.751 | 不可用 | +8.54% |
| 2026-10-08 | 1.737 | 不可用 | +8.26% |
| 2026-09-30 | 1.708 | 不可用 | +7.96% |
| 2026-09-29 | 1.699 | 不可用 | +7.31% |
| 2026-09-28 | 1.679 | 不可用 | +5.80% |
| 2026-09-24 | 1.679 | 不可用 | +5.37% |
| 2026-09-23 | 1.709 | 不可用 | +7.51% |
| 2026-09-22 | 1.716 | 不可用 | +7.02% |
| 2026-09-21 | 1.701 | 不可用 | +6.06% |
| 2026-09-18 | 1.683 | 不可用 | +6.97% |
| 2026-09-17 | 1.640 | 不可用 | +4.55% |
| 2026-09-16 | 1.643 | 不可用 | +6.21% |
| 2026-09-15 | 1.633 | 不可用 | +5.21% |
| 2026-09-14 | 1.633 | 不可用 | +4.69% |
| 2026-09-11 | 1.639 | 不可用 | +4.38% |
| 2026-09-10 | 1.650 | 不可用 | +5.96% |
| 2026-09-09 | 1.645 | 不可用 | +5.10% |
| 2026-09-08 | 1.653 | 不可用 | +5.27% |
| 2026-09-07 | 1.661 | 不可用 | +5.38% |
| 2026-09-04 | 1.660 | 不可用 | +5.32% |
| 2026-09-03 | 1.631 | 不可用 | +3.02% |
| 2026-09-02 | 1.613 | 不可用 | +3.08% |
| 2026-09-01 | 1.641 | 不可用 | +5.46% |
| 2026-08-31 | 1.646 | 不可用 | +5.11% |
| 2026-08-28 | 1.651 | 不可用 | +5.16% |
| 2026-08-27 | 1.655 | 不可用 | +5.29% |
| 2026-08-26 | 1.631 | 不可用 | +4.89% |
| 2026-08-25 | 1.631 | 不可用 | +4.62% |
| 2026-08-24 | 1.612 | 不可用 | +3.92% |
| 2026-08-21 | 1.624 | 不可用 | +4.30% |
| 2026-08-20 | 1.637 | 不可用 | +5.50% |
| 2026-08-19 | 1.620 | 不可用 | +3.35% |
| 2026-08-18 | 1.648 | 不可用 | +5.19% |
| 2026-08-17 | 1.681 | 不可用 | +6.59% |
| 2026-08-14 | 1.682 | 不可用 | +6.18% |
| 2026-08-13 | 1.656 | 不可用 | +4.17% |
| 2026-08-12 | 1.667 | 不可用 | +5.53% |
| 2026-08-11 | 1.669 | 不可用 | +5.85% |
| 2026-08-10 | 1.684 | 不可用 | +6.11% |
| 2026-08-07 | 1.666 | 不可用 | +4.74% |
| 2026-08-06 | 1.657 | 不可用 | +4.75% |
| 2026-08-05 | 1.667 | 不可用 | +5.45% |
| 2026-08-04 | 1.639 | 不可用 | +3.40% |
| 2026-08-03 | 1.589 | 不可用 | +2.27% |
| 2026-07-31 | 1.574 | 不可用 | +3.04% |
| 2026-07-30 | 1.533 | 不可用 | +1.41% |
| 2026-07-29 | 1.547 | 不可用 | +4.80% |
| 2026-07-28 | 1.535 | 不可用 | +2.06% |
| 2026-07-27 | 1.570 | 不可用 | +4.35% |
| 2026-07-24 | 1.549 | 不可用 | +2.68% |
| 2026-07-23 | 1.578 | 不可用 | +4.48% |
| 2026-07-22 | 1.579 | 不可用 | +2.60% |
| 2026-07-21 | 1.580 | 不可用 | +2.44% |
| 2026-07-20 | 1.555 | 不可用 | +1.91% |
| 2026-07-17 | 1.557 | 不可用 | +1.97% |
| 2026-07-16 | 1.610 | 不可用 | +4.22% |
| 2026-07-15 | 1.602 | 不可用 | +2.58% |
| 2026-07-14 | 1.574 | 不可用 | +1.50% |
| 2026-07-13 | 1.571 | 不可用 | +2.00% |
| 2026-07-10 | 1.580 | 不可用 | +1.44% |
| 2026-07-09 | 1.581 | 不可用 | +2.01% |
| 2026-07-08 | 1.567 | 不可用 | +1.87% |
| 2026-07-07 | 1.582 | 不可用 | +2.89% |
| 2026-07-06 | 1.585 | 不可用 | +2.48% |
| 2026-07-03 | 1.579 | 不可用 | +3.12% |
| 2026-07-02 | 1.556 | 不可用 | +1.56% |
| 2026-07-01 | 1.558 | 不可用 | +1.43% |
| 2026-06-30 | 1.556 | 不可用 | +0.84% |
| 2026-06-29 | 1.536 | 不可用 | +0.67% |
| 2026-06-26 | 1.521 | 不可用 | +1.41% |
| 2026-06-25 | 1.566 | 不可用 | +4.32% |
| 2026-06-24 | 1.557 | 不可用 | +3.28% |
| 2026-06-23 | 1.539 | 不可用 | +1.75% |
| 2026-06-22 | 1.594 | 不可用 | +3.46% |
| 2026-06-18 | 1.583 | 不可用 | +1.97% |
| 2026-06-17 | 1.603 | 不可用 | +4.94% |
| 2026-06-16 | 1.599 | 不可用 | +3.50% |
| 2026-06-15 | 1.602 | 不可用 | +2.77% |
| 2026-06-12 | 1.554 | 不可用 | +1.85% |
| 2026-06-11 | 1.541 | 不可用 | +1.23% |
| 2026-06-10 | 1.554 | 不可用 | +4.06% |
| 2026-06-09 | 1.588 | 不可用 | +4.38% |
| 2026-06-08 | 1.559 | 不可用 | +1.61% |
| 2026-06-05 | 1.605 | 不可用 | +5.40% |
| 2026-06-04 | 1.607 | 不可用 | +1.85% |
| 2026-06-03 | 1.642 | 不可用 | +4.31% |
| 2026-06-02 | 1.661 | 不可用 | +4.64% |
| 2026-06-01 | 1.675 | 不可用 | +5.63% |
| 2026-05-29 | 1.623 | 不可用 | +2.66% |
| 2026-05-28 | 1.583 | 不可用 | +0.16% |
| 2026-05-27 | 1.535 | 不可用 | -2.24% |
| 2026-05-26 | 1.590 | 不可用 | +1.44% |
| 2026-05-25 | 1.610 | 不可用 | +3.44% |
| 2026-05-22 | 1.565 | 不可用 | +0.46% |
| 2026-05-21 | 1.545 | 不可用 | -0.70% |
| 2026-05-20 | 1.548 | 不可用 | -0.46% |
| 2026-05-19 | 1.544 | 不可用 | +0.49% |
| 2026-05-18 | 1.546 | 不可用 | -0.17% |
| 2026-05-15 | 1.564 | 不可用 | +0.66% |
| 2026-05-14 | 1.568 | 不可用 | -0.43% |
| 2026-05-13 | 1.550 | 不可用 | -0.69% |
| 2026-05-12 | 1.534 | 不可用 | -0.55% |
| 2026-05-11 | 1.544 | 不可用 | -0.21% |
| 2026-05-08 | 1.529 | 不可用 | -1.01% |
| 2026-05-07 | 1.531 | 不可用 | +0.49% |
| 2026-05-06 | 1.515 | 不可用 | -0.88% |
| 2026-04-30 | 1.486 | 不可用 | +0.34% |
| 2026-04-29 | 1.484 | 不可用 | +0.94% |
| 2026-04-28 | 1.481 | 不可用 | +0.81% |
| 2026-04-27 | 1.485 | 不可用 | +0.63% |
| 2026-04-24 | 1.463 | 不可用 | -0.69% |
| 2026-04-23 | 1.465 | 不可用 | +0.85% |
| 2026-04-22 | 1.463 | 不可用 | +0.12% |
| 2026-04-21 | 1.463 | 不可用 | +1.87% |
| 2026-04-20 | 1.458 | 不可用 | +0.82% |
| 2026-04-17 | 1.456 | 不可用 | +0.20% |
| 2026-04-16 | 1.473 | 不可用 | +2.59% |
| 2026-04-15 | 1.439 | 不可用 | +0.50% |
| 2026-04-14 | 1.414 | 不可用 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.395 | 不可用 | +0.26% |
| 2026-04-10 | 1.396 | 不可用 | +1.19% |
| 2026-04-09 | 1.376 | 不可用 | +0.06% |
| 2026-04-08 | 1.394 | 不可用 | +2.33% |
| 2026-04-07 | 1.334 | 不可用 | +0.19% |
| 2026-04-03 | 1.336 | 不可用 | +0.93% |
| 2026-04-02 | 1.334 | 不可用 | +0.85% |
| 2026-04-01 | 1.363 | 不可用 | +2.87% |
| 2026-03-31 | 1.304 | 不可用 | -0.93% |
| 2026-03-30 | 1.315 | 不可用 | +3.32% |
| 2026-03-27 | 1.338 | 不可用 | +4.67% |
| 2026-03-26 | 1.345 | 不可用 | +3.38% |
| 2026-03-25 | 1.355 | 不可用 | +2.03% |
| 2026-03-24 | 1.343 | 不可用 | +1.80% |
| 2026-03-23 | 1.315 | 不可用 | -1.14% |
| 2026-03-20 | 1.362 | 不可用 | +3.87% |
| 2026-03-19 | 1.371 | 不可用 | +2.76% |
| 2026-03-18 | 1.401 | 不可用 | +4.64% |
| 2026-03-17 | 1.381 | 不可用 | +1.66% |
| 2026-03-16 | 1.392 | 不可用 | +2.46% |
| 2026-03-13 | 1.385 | 不可用 | +3.17% |
| 2026-03-12 | 1.396 | 不可用 | +3.09% |
| 2026-03-11 | 1.405 | 不可用 | +2.25% |
| 2026-03-10 | 1.402 | 不可用 | +2.09% |
| 2026-03-09 | 1.377 | 不可用 | +0.15% |
| 2026-03-06 | 1.413 | 不可用 | +4.19% |
| 2026-03-05 | 1.411 | 不可用 | +2.65% |
| 2026-03-04 | 1.388 | 不可用 | +0.41% |
| 2026-03-03 | 1.396 | 不可用 | +2.02% |
| 2026-03-02 | 1.407 | 不可用 | +1.74% |
| 2026-02-27 | 1.432 | 不可用 | +3.74% |
| 2026-02-26 | 1.445 | 不可用 | +3.98% |
| 2026-02-25 | 1.437 | 不可用 | +2.06% |
| 2026-02-24 | 1.440 | 不可用 | +3.33% |
| 2026-02-13 | 1.447 | 不可用 | +5.12% |
| 2026-02-12 | 1.456 | 不可用 | +5.00% |
| 2026-02-11 | 1.464 | 不可用 | +3.74% |
| 2026-02-10 | 1.464 | 不可用 | +3.48% |
| 2026-02-09 | 1.462 | 不可用 | +2.68% |
| 2026-02-06 | 1.435 | 不可用 | +1.32% |
| 2026-02-05 | 1.452 | 不可用 | +4.47% |
| 2026-02-04 | 1.465 | 不可用 | +3.94% |
| 2026-02-03 | 1.471 | 不可用 | +3.18% |
| 2026-02-02 | 1.440 | 不可用 | -0.24% |
| 2026-01-30 | 1.467 | 不可用 | +2.22% |
| 2026-01-29 | 1.481 | 不可用 | +2.68% |
| 2026-01-28 | 1.494 | 不可用 | +3.28% |
| 2026-01-27 | 1.485 | 不可用 | +2.55% |
| 2026-01-26 | 1.468 | 不可用 | +1.97% |
| 2026-01-23 | 1.482 | 不可用 | +3.40% |
| 2026-01-22 | 1.485 | 不可用 | +3.92% |
| 2026-01-21 | 1.468 | 不可用 | +3.54% |
| 2026-01-20 | 1.471 | 不可用 | +4.75% |
| 2026-01-19 | 1.480 | 不可用 | +2.80% |
| 2026-01-16 | 1.496 | 不可用 | +3.87% |
| 2026-01-15 | 1.498 | 不可用 | +4.02% |
| 2026-01-14 | 1.499 | 不可用 | +4.05% |
| 2026-01-13 | 1.508 | 不可用 | +3.66% |
| 2026-01-12 | 1.501 | 不可用 | +2.88% |
| 2026-01-09 | 1.507 | 不可用 | +3.47% |
| 2026-01-08 | 1.505 | 不可用 | +3.85% |
| 2026-01-07 | 1.513 | 不可用 | +4.12% |
| 2026-01-06 | 1.518 | 不可用 | +4.58% |
| 2026-01-05 | 1.519 | 不可用 | +4.85% |
| 2025-12-31 | 1.503 | 不可用 | +3.91% |
| 2025-12-30 | 1.520 | 不可用 | +4.30% |
| 2025-12-29 | 1.518 | 不可用 | +4.08% |
| 2025-12-26 | 1.534 | 不可用 | +4.68% |
| 2025-12-25 | 1.536 | 不可用 | +4.72% |
| 2025-12-24 | 1.537 | 不可用 | +4.68% |
| 2025-12-23 | 1.537 | 不可用 | +4.91% |
| 2025-12-22 | 1.547 | 不可用 | +6.34% |
| 2025-12-19 | 1.504 | 不可用 | +3.99% |
| 2025-12-18 | 1.491 | 不可用 | +4.26% |
| 2025-12-17 | 1.518 | 不可用 | +7.36% |
| 2025-12-16 | 1.491 | 不可用 | +3.75% |
| 2025-12-15 | 1.511 | 不可用 | +5.08% |
| 2025-12-12 | 1.519 | 不可用 | +5.30% |
| 2025-12-11 | 1.509 | 不可用 | +3.24% |
| 2025-12-10 | 1.524 | 不可用 | +4.01% |
| 2025-12-09 | 1.523 | 不可用 | +4.28% |
| 2025-12-08 | 1.543 | 不可用 | +5.63% |
| 2025-12-05 | 1.550 | 不可用 | +5.91% |
| 2025-12-04 | 1.553 | 不可用 | +6.41% |
| 2025-12-03 | 1.556 | 不可用 | +6.70% |
| 2025-12-02 | 1.533 | 不可用 | +5.07% |
| 2025-12-01 | 1.541 | 不可用 | +5.98% |
| 2025-11-28 | 1.554 | 不可用 | +6.39% |
| 2025-11-27 | 1.542 | 不可用 | +6.09% |
| 2025-11-26 | 1.553 | 不可用 | +6.82% |
| 2025-11-25 | 1.532 | 不可用 | +6.05% |
| 2025-11-24 | 1.515 | 不可用 | +5.52% |
| 2025-11-21 | 1.504 | 不可用 | +6.99% |
| 2025-11-20 | 1.536 | 不可用 | +9.86% |
| 2025-11-19 | 1.486 | 不可用 | +4.60% |
| 2025-11-18 | 1.484 | 不可用 | +5.11% |
| 2025-11-17 | 1.532 | 不可用 | +7.28% |
| 2025-11-14 | 1.523 | 不可用 | +5.90% |
| 2025-11-13 | 1.570 | 不可用 | +9.22% |
| 2025-11-12 | 1.573 | 不可用 | +7.39% |
| 2025-11-11 | 1.547 | 不可用 | +5.47% |
| 2025-11-10 | 1.533 | 不可用 | +4.61% |
| 2025-11-07 | 1.504 | 不可用 | +4.83% |
| 2025-11-06 | 1.520 | 不可用 | +5.60% |
| 2025-11-05 | 1.499 | 不可用 | +2.64% |
| 2025-11-04 | 1.510 | 不可用 | +3.63% |
| 2025-11-03 | 1.537 | 不可用 | +3.98% |
| 2025-10-31 | 1.540 | 不可用 | +4.57% |
| 2025-10-30 | 1.541 | 不可用 | +5.02% |
| 2025-10-29 | 1.557 | 不可用 | +4.76% |
| 2025-10-28 | 1.512 | 不可用 | +2.32% |
| 2025-10-27 | 1.514 | 不可用 | +3.32% |
| 2025-10-24 | 1.473 | 不可用 | +2.08% |
| 2025-10-23 | 1.446 | 不可用 | +1.27% |
| 2025-10-22 | 1.452 | 不可用 | +2.22% |
| 2025-10-21 | 1.441 | 不可用 | +0.87% |
| 2025-10-20 | 1.436 | 不可用 | +0.26% |
| 2025-10-17 | 1.408 | 不可用 | -0.56% |
| 2025-10-16 | 1.433 | 不可用 | +1.73% |
| 2025-10-15 | 1.422 | 不可用 | +0.51% |
| 2025-10-14 | 1.409 | 不可用 | +0.12% |
| 2025-10-13 | 1.423 | 不可用 | +0.47% |
| 2025-10-10 | 1.445 | 不可用 | +3.84% |
| 2025-10-09 | 1.445 | 不可用 | +0.70% |
| 2025-09-30 | 1.425 | 不可用 | +0.57% |
| 2025-09-29 | 1.422 | 不可用 | +0.82% |
| 2025-09-26 | 1.416 | 不可用 | +0.50% |
| 2025-09-25 | 1.418 | 不可用 | +1.03% |
| 2025-09-24 | 1.428 | 不可用 | +1.38% |
| 2025-09-23 | 1.437 | 不可用 | +1.78% |
| 2025-09-22 | 1.414 | 不可用 | -0.88% |
真实购买成本计算器
元
计划投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥93,318.40
- 隐含溢价金额
- ¥6,681.60
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥6,681.60占投入 6.68%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥650.00（按投入金额与年费率 0.65% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。
溢价回落风险测算
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
情景假设：溢价回落到该水平
元
可选；填写后估算金额变动
%
默认 0%，表示指数净值不变
- 情景收益率
- -2.02%
- 金额变动
- 减少 ¥2,015.68
溢价 7.16% → 5.00%；净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测； 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
尚未采集到该基金的交易或申赎规则。
公告与状态变更
- 溢价风险提示
汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-23
- 回补收录
- 2026-10-25 12:24
- 溢价风险提示
汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- —
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- 2026-10-22
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- 2026-10-25 12:24
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汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- —
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- 2026-10-25 12:24
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汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- 2026-10-20
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- 2026-10-25 12:24
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汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- —
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- 2026-10-19
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- 2026-10-25 12:24
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汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- 2026-10-16
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- 2026-10-25 12:24
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汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- —
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- 2026-10-15
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- 2026-10-25 12:24
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汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- —
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- 2026-10-14
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- 2026-10-25 12:24
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- 2026-10-13
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- 2026-10-25 12:24
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汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
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- —
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- 2026-10-12
- 回补收录
- 2026-10-25 12:24
基金资料
- 基金全称
- 汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
- 基金代码
- 159577
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 美国50
- 基金管理人
- 汇添富基金
- 托管人
- 交通银行股份有限公司
- 交易所
- 深圳证券交易所
- 成立日期
- 2024-02-05
- 基金规模
- 11.26亿截至 2026-06-30（季报）
- 管理费
- 0.50% / 年
- 托管费
- 0.15% / 年
跟踪美国50的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达MSCI美国50ETF（QDII）513850 | 场内ETF | +7.56%偏高最新 | 0.50% | 收盘参考溢价 |
场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-23 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-23 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-22 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | — | 不可用 | 未记录 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-06-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。