易方达MSCI美国50ETF（QDII）

513850场内ETF美国50易方达基金上海证券交易所

数据更新 2026-10-25 12:30行情截至 2026-10-23 收盘净值估值日 2026-10-22最新

收盘价: 1.859; -1.12%2026-10-23 15:00
IOPV 参考净值: 1.728; 2026-10-23 15:00
参考溢价: +7.56%偏高; 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
单位净值: 1.7293; 估值日 10-22，本站获取于 2026-10-25 12:24
净值溢价: +8.71%; 估值日 10-22 的收盘价 ÷ 当日净值，较最新交易日滞后约 1 个交易日
成交额: 2.06亿; 当日二级市场成交

溢价历史走势

净值溢价（5 日平均，淡色为当日）收盘价（左轴，元）高溢价阈值 10%

当前溢价

+8.71%

净值溢价，估值日 2026-10-22。过去 259 个交易日中，高于当前水平的占 3%。

最近高点

9.04%

2026-10-12 前后（5 日平均）。目前为 8.42%，已回落 0.6 个百分点。

最大的一次回落

6.99% → -0.48%

有数据以来：2025-11-13 至 2026-05-12，回落 7.5 个百分点，历时 116 个交易日，约 6 个月。

收盘价

1.859 元

有数据以来涨跌 +17.96%；区间最低 1.460 元，最高 1.955 元。

图怎么看、数字怎么算

绿色粗线为净值溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 10-23 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。

查看数据表

溢价历史数据
交易日	收盘价	参考溢价	净值溢价
2026-10-23	1.859	+7.56%	未公布
2026-10-22	1.880	不可用	+8.71%
2026-10-21	1.904	不可用	+8.01%
2026-10-20	1.901	不可用	+8.53%
2026-10-19	1.920	不可用	+9.48%
2026-10-16	1.917	不可用	+10.08%
2026-10-15	1.882	不可用	+6.54%
2026-10-14	1.950	不可用	+10.34%
2026-10-13	1.935	不可用	+8.04%
2026-10-12	1.955	不可用	+9.11%
2026-10-09	1.954	不可用	+8.96%
2026-10-08	1.940	不可用	+8.76%
2026-09-30	1.907	不可用	+8.44%
2026-09-29	1.892	不可用	+7.49%
2026-09-28	1.868	不可用	+5.88%
2026-09-24	1.863	不可用	+5.17%
2026-09-23	1.898	不可用	+7.40%
2026-09-22	1.912	不可用	+7.27%
2026-09-21	1.895	不可用	+6.26%
2026-09-18	1.873	不可用	+7.02%
2026-09-17	1.830	不可用	+4.85%
2026-09-16	1.830	不可用	+6.31%
2026-09-15	1.820	不可用	+5.36%
2026-09-14	1.822	不可用	+4.97%
2026-09-11	1.828	不可用	+4.64%
2026-09-10	1.835	不可用	+5.91%
2026-09-09	1.836	不可用	+5.43%
2026-09-08	1.848	不可用	+5.78%
2026-09-07	1.851	不可用	+5.54%
2026-09-04	1.852	不可用	+5.60%
2026-09-03	1.821	不可用	+3.36%
2026-09-02	1.799	不可用	+3.30%
2026-09-01	1.830	不可用	+5.68%
2026-08-31	1.837	不可用	+5.42%
2026-08-28	1.843	不可用	+5.49%
2026-08-27	1.847	不可用	+5.60%
2026-08-26	1.822	不可用	+5.27%
2026-08-25	1.820	不可用	+4.89%
2026-08-24	1.800	不可用	+4.25%
2026-08-21	1.813	不可用	+4.63%
2026-08-20	1.826	不可用	+5.75%
2026-08-19	1.810	不可用	+3.76%
2026-08-18	1.836	不可用	+5.32%
2026-08-17	1.872	不可用	+6.71%
2026-08-14	1.874	不可用	+6.33%
2026-08-13	1.844	不可用	+4.27%
2026-08-12	1.856	不可用	+5.60%
2026-08-11	1.858	不可用	+5.90%
2026-08-10	1.875	不可用	+6.18%
2026-08-07	1.855	不可用	+4.83%
2026-08-06	1.843	不可用	+4.72%
2026-08-05	1.857	不可用	+5.58%
2026-08-04	1.831	不可用	+3.83%
2026-08-03	1.779	不可用	+2.88%
2026-07-31	1.760	不可用	+3.51%
2026-07-30	1.715	不可用	+1.91%
2026-07-29	1.730	不可用	+5.21%
2026-07-28	1.714	不可用	+2.34%
2026-07-27	1.752	不可用	+4.60%
2026-07-24	1.729	不可用	+2.97%
2026-07-23	1.755	不可用	+4.43%
2026-07-22	1.752	不可用	+2.34%
2026-07-21	1.760	不可用	+2.59%
2026-07-20	1.735	不可用	+2.20%
2026-07-17	1.739	不可用	+2.37%
2026-07-16	1.799	不可用	+4.68%
2026-07-15	1.786	不可用	+2.84%
2026-07-14	1.765	不可用	+2.35%
2026-07-13	1.753	不可用	+2.34%
2026-07-10	1.762	不可用	+1.76%
2026-07-09	1.768	不可用	+2.61%
2026-07-08	1.751	不可用	+2.37%
2026-07-07	1.772	不可用	+3.63%
2026-07-06	1.762	不可用	+2.51%
2026-07-03	1.758	不可用	+3.28%
2026-07-02	1.731	不可用	+1.63%
2026-07-01	1.743	不可用	+2.17%
2026-06-30	1.737	不可用	+1.44%
2026-06-29	1.713	不可用	+1.12%
2026-06-26	1.706	不可用	+2.38%
2026-06-25	1.748	不可用	+4.87%
2026-06-24	1.735	不可用	+3.60%
2026-06-23	1.719	不可用	+2.34%
2026-06-22	1.773	不可用	+3.76%
2026-06-18	1.763	不可用	+2.39%
2026-06-17	1.782	不可用	+5.06%
2026-06-16	1.779	不可用	+3.70%
2026-06-15	1.783	不可用	+3.10%
2026-06-12	1.730	不可用	+2.12%
2026-06-11	1.716	不可用	+1.51%
2026-06-10	1.728	不可用	+4.09%
2026-06-09	1.766	不可用	+4.46%
2026-06-08	1.730	不可用	+1.53%
2026-06-05	1.781	不可用	+5.22%
2026-06-04	1.782	不可用	+1.78%
2026-06-03	1.826	不可用	+4.59%
2026-06-02	1.846	不可用	+4.83%
2026-06-01	1.855	不可用	+5.43%
2026-05-29	1.799	不可用	+2.53%
2026-05-28	1.766	不可用	+0.68%
2026-05-27	1.773	不可用	+1.71%
2026-05-26	1.773	不可用	+1.90%
2026-05-25	1.797	不可用	+3.92%
2026-05-22	1.743	不可用	+0.72%
2026-05-21	1.720	不可用	-0.49%
2026-05-20	1.719	不可用	-0.50%
2026-05-19	1.714	不可用	+0.37%
2026-05-18	1.713	不可用	-0.47%
2026-05-15	1.738	不可用	+0.68%
2026-05-14	1.747	不可用	-0.14%
2026-05-13	1.720	不可用	-0.79%
2026-05-12	1.706	不可用	-0.47%
2026-05-11	1.717	不可用	-0.08%
2026-05-08	1.700	不可用	-0.90%
2026-05-07	1.702	不可用	+0.47%
2026-05-06	1.687	不可用	-0.74%
2026-04-30	1.659	不可用	+0.61%
2026-04-29	1.653	不可用	+0.99%
2026-04-28	1.652	不可用	+0.96%
2026-04-27	1.655	不可用	+0.72%
2026-04-24	1.634	不可用	-0.37%
2026-04-23	1.633	不可用	+0.90%
2026-04-22	1.633	不可用	+0.32%
2026-04-21	1.633	不可用	+2.02%
2026-04-20	1.628	不可用	+0.99%
2026-04-17	1.628	不可用	+0.52%
2026-04-16	1.644	不可用	+2.72%
2026-04-15	1.612	不可用	+0.98%
2026-04-14	1.586	不可用	+0.58%
2026-04-13	1.558	不可用	+0.35%
2026-04-10	1.562	不可用	+1.46%
2026-04-09	1.543	不可用	+0.53%
2026-04-08	1.562	不可用	+2.72%
2026-04-07	1.495	不可用	+0.56%
2026-04-03	1.495	不可用	+1.16%
2026-04-02	1.492	不可用	+1.02%
2026-04-01	1.523	不可用	+2.95%
2026-03-31	1.460	不可用	-0.69%
2026-03-30	1.469	不可用	+3.32%
2026-03-27	1.495	不可用	+4.72%
2026-03-26	1.501	不可用	+3.32%
2026-03-25	1.512	不可用	+2.00%
2026-03-24	1.497	不可用	+1.66%
2026-03-23	1.469	不可用	-1.02%
2026-03-20	1.520	不可用	+3.87%
2026-03-19	1.532	不可用	+2.93%
2026-03-18	1.566	不可用	+4.85%
2026-03-17	1.542	不可用	+1.75%
2026-03-16	1.550	不可用	+2.25%
2026-03-13	1.546	不可用	+3.21%
2026-03-12	1.558	不可用	+3.12%
2026-03-11	1.570	不可用	+2.41%
2026-03-10	1.564	不可用	+2.07%
2026-03-09	1.534	不可用	-0.01%
2026-03-06	1.574	不可用	+3.98%
2026-03-05	1.573	不可用	+2.54%
2026-03-04	1.548	不可用	+0.32%
2026-03-03	1.559	不可用	+2.02%
2026-03-02	1.569	不可用	+1.61%
2026-02-27	1.598	不可用	+3.67%
2026-02-26	1.611	不可用	+3.79%
2026-02-25	1.602	不可用	+1.91%
2026-02-24	1.606	不可用	+3.18%
2026-02-13	1.614	不可用	+4.98%
2026-02-12	1.626	不可用	+4.97%
2026-02-11	1.632	不可用	+3.55%
2026-02-10	1.633	不可用	+3.33%
2026-02-09	1.632	不可用	+2.62%
2026-02-06	1.595	不可用	+0.81%
2026-02-05	1.617	不可用	+4.13%
2026-02-04	1.630	不可用	+3.51%
2026-02-03	1.641	不可用	+3.12%
2026-02-02	1.603	不可用	-0.45%
2026-01-30	1.635	不可用	+2.10%
2026-01-29	1.647	不可用	+2.41%
2026-01-28	1.664	不可用	+3.19%
2026-01-27	1.652	不可用	+2.32%
2026-01-26	1.628	不可用	+1.38%
2026-01-23	1.647	不可用	+3.03%
2026-01-22	1.651	不可用	+3.58%
2026-01-21	1.630	不可用	+3.05%
2026-01-20	1.639	不可用	+4.61%
2026-01-19	1.650	不可用	+2.73%
2026-01-16	1.669	不可用	+3.88%
2026-01-15	1.669	不可用	+3.89%
2026-01-14	1.671	不可用	+3.98%
2026-01-13	1.680	不可用	+3.58%
2026-01-12	1.668	不可用	+2.55%
2026-01-09	1.675	不可用	+3.17%
2026-01-08	1.673	不可用	+3.53%
2026-01-07	1.682	不可用	+3.85%
2026-01-06	1.690	不可用	+4.42%
2026-01-05	1.689	不可用	+4.54%
2025-12-31	1.674	不可用	+3.81%
2025-12-30	1.684	不可用	+3.67%
2025-12-29	1.689	不可用	+3.89%
2025-12-26	1.701	不可用	+4.16%
2025-12-25	1.705	不可用	+4.31%
2025-12-24	1.703	不可用	+4.08%
2025-12-23	1.701	不可用	+4.20%
2025-12-22	1.711	不可用	+5.53%
2025-12-19	1.675	不可用	+3.93%
2025-12-18	1.657	不可用	+3.93%
2025-12-17	1.679	不可用	+6.45%
2025-12-16	1.656	不可用	+3.38%
2025-12-15	1.678	不可用	+4.64%
2025-12-12	1.690	不可用	+5.09%
2025-12-11	1.678	不可用	+3.05%
2025-12-10	1.690	不可用	+3.60%
2025-12-09	1.684	不可用	+3.58%
2025-12-08	1.711	不可用	+5.20%
2025-12-05	1.719	不可用	+5.49%
2025-12-04	1.719	不可用	+5.77%
2025-12-03	1.722	不可用	+6.05%
2025-12-02	1.705	不可用	+4.96%
2025-12-01	1.714	不可用	+5.82%
2025-11-28	1.730	不可用	+6.32%
2025-11-27	1.718	不可用	+6.08%
2025-11-26	1.727	不可用	+6.61%
2025-11-25	1.702	不可用	+5.72%
2025-11-24	1.684	不可用	+5.27%
2025-11-21	1.673	不可用	+6.72%
2025-11-20	1.708	不可用	+9.56%
2025-11-19	1.645	不可用	+3.93%
2025-11-18	1.649	不可用	+4.82%
2025-11-17	1.705	不可用	+7.17%
2025-11-14	1.698	不可用	+5.98%
2025-11-13	1.748	不可用	+9.15%
2025-11-12	1.749	不可用	+7.22%
2025-11-11	1.722	不可用	+5.42%
2025-11-10	1.703	不可用	+4.39%
2025-11-07	1.674	不可用	+4.77%
2025-11-06	1.693	不可用	+5.63%
2025-11-05	1.673	不可用	+2.95%
2025-11-04	1.685	不可用	+3.89%
2025-11-03	1.709	不可用	+3.93%
2025-10-31	1.719	不可用	+4.92%
2025-10-30	1.716	不可用	+5.11%
2025-10-29	1.730	不可用	+4.64%
2025-10-28	1.677	不可用	+2.01%
2025-10-27	1.682	不可用	+3.16%
2025-10-24	1.643	不可用	+2.29%
2025-10-23	1.610	不可用	+1.30%
2025-10-22	1.617	不可用	+2.25%
2025-10-21	1.604	不可用	+0.88%
2025-10-20	1.599	不可用	+0.30%
2025-10-17	1.566	不可用	-0.64%
2025-10-16	1.597	不可用	+1.85%
2025-10-15	1.583	不可用	+0.50%
2025-10-14	1.570	不可用	+0.20%
2025-10-13	1.585	不可用	+0.52%
2025-10-10	1.608	不可用	+3.78%
2025-10-09	1.608	不可用	+0.66%
2025-09-30	1.585	不可用	+0.47%
2025-09-29	1.584	不可用	+0.87%
2025-09-26	1.575	不可用	+0.40%
2025-09-25	1.578	不可用	+0.97%
2025-09-24	1.589	不可用	+1.33%
2025-09-23	1.601	不可用	+1.84%
2025-09-22	1.576	不可用	-0.79%

真实购买成本计算器

买入金额

元

计划投入的金额

参考溢价率

默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值

交易佣金费率

未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准

对应参考净值: ¥92,971.36
隐含溢价金额: ¥7,028.64
交易佣金: ¥0.00
合计额外成本: ¥7,028.64占投入 7.03%

持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥600.00（按投入金额与年费率 0.60% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。

参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。

溢价回落风险测算

当前溢价率

默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值

目标溢价率

情景假设：溢价回落到该水平

投资金额

元

可选；填写后估算金额变动

净值情景变动

默认 0%，表示指数净值不变

情景收益率: -2.38%
金额变动: 减少 ¥2,380.07

情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测；不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。

交易与申赎

一级市场申购

向基金公司申购 ETF 份额，设有最小申购赎回单位，与二级市场买卖属于不同业务。

申赎代办券商限额
限额：单日 100万份生效：2026-10-23依据：申购赎回清单（2026-10-23）

一级市场赎回

向基金公司赎回 ETF 份额，同样设有最小申购赎回单位。

申赎代办券商限额
限额：单日 2亿份生效：2026-10-23依据：申购赎回清单（2026-10-23）

公告与状态变更

溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-23
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-23
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-22
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-22
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-21
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-21
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
停牌
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告
生效
—
公告
2026-10-20
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-20
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-19
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台
溢价风险提示
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告
生效
—
公告
2026-10-19
回补收录
2026-10-25 12:24
来源：资本市场电子化信息披露平台

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基金资料

基金全称: 易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码: 513850
类型: 场内ETF
份额类别: —
跟踪指数: 美国50
基金管理人: 易方达基金
托管人: 中国银行股份有限公司
交易所: 上海证券交易所
成立日期: 2023-11-06
基金规模: 20.56亿截至 2026-06-30（季报）
管理费: 0.50% / 年
托管费: 0.10% / 年

来源：资本市场电子化信息披露平台

跟踪美国50的其他产品

换仓测算：与溢价最低的 159577 比较与同指数产品并排对比

同指数的其他产品
基金	类型	关键状态	管理费	说明
汇添富MSCI美国50ETF159577	场内ETF	+7.16%偏高最新	0.50%	收盘参考溢价

场内 ETF 的溢价、一级市场申购状态与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。

数据来源与时点

字段来源与时点
字段	数值时点	状态	当前来源	说明
收盘价、成交额	2026-10-23 15:00	最新	腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权）	转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对
IOPV	2026-10-23 15:00	最新	腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权）	转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV
单位净值	估值日 2026-10-22	最新	资本市场电子化信息披露平台	基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布
申购赎回与交易状态	核对于 2026-10-25 12:23	最新	上海证券交易所 ETF 申购赎回清单	交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场）
费率、规模、基本资料	规模截至 2026-06-30	最新	资本市场电子化信息披露平台	基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值）

计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。