易方达恒生ETF（QDII）
513210场内ETF恒生易方达基金上海证券交易所
- 收盘价
- 1.372
- +0.96%2026-10-30 15:00
- IOPV 参考净值
- 1.374
- 2026-10-30 15:00
- 参考溢价
- -0.12%折价
- 收盘价 ÷ IOPV − 1，同一时点
- 单位净值
- 1.3844
- 估值日 10-30，本站获取于 2026-10-31 23:54
- 净值溢价
- -0.90%
- 估值日 10-30 的收盘价 ÷ 当日净值
- 成交额
- 523万
- 当日二级市场成交
需要在收盘参考溢价达到设定条件时收到邮件？设置盘后提醒（每个交易日检查一次，不是实时信号）。
溢价历史走势
高溢价阈值 10%
当前溢价
-0.90%
净值溢价，估值日 2026-10-30。过去 261 个交易日中，高于当前水平的占 74%。
最大的一次回落
无
有数据以来溢价未出现明显回落。
收盘价
1.372 元
有数据以来涨跌 -16.65%；区间最低 1.355 元，最高 1.693 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值溢价（估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1）的 5 日平均，淡绿色为当日值；红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出：较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折，图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价（左轴）为每个交易日的收盘价，单位为元；停牌日没有收盘价，曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布，最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充；缺失处断开，不补零。
- 参考溢价（收盘价 ÷ IOPV − 1）自 10-30 起采集，目前 1 个交易日，累计满 20 个交易日后在图中显示；最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.372 | -0.12% | -0.90% |
| 2026-10-29 | 1.359 | 不可用 | -0.41% |
| 2026-10-28 | 1.360 | 不可用 | -0.93% |
| 2026-10-27 | 1.359 | 不可用 | -0.80% |
| 2026-10-26 | 1.368 | 不可用 | -0.88% |
| 2026-10-23 | 1.369 | 不可用 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 1.355 | 不可用 | -0.66% |
| 2026-10-21 | 1.399 | 不可用 | -0.52% |
| 2026-10-20 | 1.412 | 不可用 | -0.51% |
| 2026-10-19 | 1.430 | 不可用 | -0.58% |
| 2026-10-16 | 1.427 | 不可用 | -0.81% |
| 2026-10-15 | 1.421 | 不可用 | -0.78% |
| 2026-10-14 | 1.444 | 不可用 | -0.20% |
| 2026-10-13 | 1.439 | 不可用 | -0.74% |
| 2026-10-12 | 1.438 | 不可用 | -0.53% |
| 2026-10-09 | 1.433 | 不可用 | -0.67% |
| 2026-10-08 | 1.415 | 不可用 | -0.16% |
| 2026-09-30 | 1.457 | 不可用 | -0.63% |
| 2026-09-29 | 1.457 | 不可用 | -0.37% |
| 2026-09-28 | 1.465 | 不可用 | -0.31% |
| 2026-09-24 | 1.466 | 不可用 | -0.86% |
| 2026-09-23 | 1.472 | 不可用 | -0.71% |
| 2026-09-22 | 1.484 | 不可用 | -0.87% |
| 2026-09-21 | 1.477 | 不可用 | -1.22% |
| 2026-09-18 | 1.468 | 不可用 | -0.71% |
| 2026-09-17 | 1.455 | 不可用 | -1.10% |
| 2026-09-16 | 1.465 | 不可用 | -0.93% |
| 2026-09-15 | 1.465 | 不可用 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 1.475 | 不可用 | -1.18% |
| 2026-09-11 | 1.471 | 不可用 | -1.07% |
| 2026-09-10 | 1.480 | 不可用 | -1.08% |
| 2026-09-09 | 1.493 | 不可用 | -1.37% |
| 2026-09-08 | 1.500 | 不可用 | -1.13% |
| 2026-09-07 | 1.507 | 不可用 | -1.01% |
| 2026-09-04 | 1.519 | 不可用 | -1.16% |
| 2026-09-03 | 1.496 | 不可用 | -0.97% |
| 2026-09-02 | 1.495 | 不可用 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 1.503 | 不可用 | -0.92% |
| 2026-08-31 | 1.512 | 不可用 | -1.21% |
| 2026-08-28 | 1.516 | 不可用 | -1.01% |
| 2026-08-27 | 1.514 | 不可用 | -1.11% |
| 2026-08-26 | 1.522 | 不可用 | -0.92% |
| 2026-08-25 | 1.513 | 不可用 | -1.03% |
| 2026-08-24 | 1.512 | 不可用 | -0.96% |
| 2026-08-21 | 1.536 | 不可用 | -1.22% |
| 2026-08-20 | 1.529 | 不可用 | -0.49% |
| 2026-08-19 | 1.511 | 不可用 | -0.91% |
| 2026-08-18 | 1.512 | 不可用 | -0.82% |
| 2026-08-17 | 1.511 | 不可用 | -0.74% |
| 2026-08-14 | 1.492 | 不可用 | -0.70% |
| 2026-08-13 | 1.507 | 不可用 | -0.83% |
| 2026-08-12 | 1.508 | 不可用 | -0.90% |
| 2026-08-11 | 1.525 | 不可用 | -0.65% |
| 2026-08-10 | 1.534 | 不可用 | -1.15% |
| 2026-08-07 | 1.522 | 不可用 | -0.92% |
| 2026-08-06 | 1.512 | 不可用 | -1.05% |
| 2026-08-05 | 1.540 | 不可用 | -0.72% |
| 2026-08-04 | 1.535 | 不可用 | -0.83% |
| 2026-08-03 | 1.542 | 不可用 | -0.97% |
| 2026-07-31 | 1.535 | 不可用 | -0.92% |
| 2026-07-30 | 1.536 | 不可用 | -0.76% |
| 2026-07-29 | 1.533 | 不可用 | -0.76% |
| 2026-07-28 | 1.503 | 不可用 | -0.86% |
| 2026-07-27 | 1.503 | 不可用 | -0.42% |
| 2026-07-24 | 1.481 | 不可用 | -0.96% |
| 2026-07-23 | 1.500 | 不可用 | -0.66% |
| 2026-07-22 | 1.482 | 不可用 | -0.61% |
| 2026-07-21 | 1.495 | 不可用 | -0.68% |
| 2026-07-20 | 1.496 | 不可用 | -0.71% |
| 2026-07-17 | 1.461 | 不可用 | -0.71% |
| 2026-07-16 | 1.493 | 不可用 | -0.33% |
| 2026-07-15 | 1.473 | 不可用 | -0.39% |
| 2026-07-14 | 1.456 | 不可用 | -0.28% |
| 2026-07-13 | 1.448 | 不可用 | -0.25% |
| 2026-07-10 | 1.448 | 不可用 | -0.17% |
| 2026-07-09 | 1.436 | 不可用 | -0.44% |
| 2026-07-08 | 1.443 | 不可用 | -0.65% |
| 2026-07-07 | 1.402 | 不可用 | -0.57% |
| 2026-07-06 | 1.407 | 不可用 | -0.73% |
| 2026-07-03 | 1.395 | 不可用 | -0.44% |
| 2026-07-02 | 1.380 | 不可用 | -0.32% |
| 2026-07-01 | 1.368 | 不可用 | -0.21% |
| 2026-06-30 | 1.366 | 不可用 | -0.44% |
| 2026-06-29 | 1.380 | 不可用 | -0.07% |
| 2026-06-26 | 1.357 | 不可用 | -0.21% |
| 2026-06-25 | 1.382 | 不可用 | -0.22% |
| 2026-06-24 | 1.399 | 不可用 | -0.41% |
| 2026-06-23 | 1.392 | 不可用 | -0.55% |
| 2026-06-22 | 1.425 | 不可用 | -0.04% |
| 2026-06-18 | 1.420 | 不可用 | -1.05% |
| 2026-06-17 | 1.450 | 不可用 | -0.51% |
| 2026-06-16 | 1.453 | 不可用 | -1.04% |
| 2026-06-15 | 1.477 | 不可用 | -0.78% |
| 2026-06-12 | 1.464 | 不可用 | -1.17% |
| 2026-06-11 | 1.441 | 不可用 | -0.87% |
| 2026-06-10 | 1.452 | 不可用 | -0.66% |
| 2026-06-09 | 1.469 | 不可用 | -0.13% |
| 2026-06-08 | 1.465 | 不可用 | -0.83% |
| 2026-06-05 | 1.490 | 不可用 | -0.31% |
| 2026-06-04 | 1.497 | 不可用 | -0.96% |
| 2026-06-03 | 1.519 | 不可用 | -0.95% |
| 2026-06-02 | 1.533 | 不可用 | -1.57% |
| 2026-06-01 | 1.506 | 不可用 | -0.78% |
| 2026-05-29 | 1.499 | 不可用 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.487 | 不可用 | -0.63% |
| 2026-05-27 | 1.502 | 不可用 | -0.87% |
| 2026-05-26 | 1.525 | 不可用 | -0.38% |
| 2026-05-25 | 1.515 | 不可用 | -1.11% |
| 2026-05-22 | 1.528 | 不可用 | -0.33% |
| 2026-05-21 | 1.509 | 不可用 | -0.69% |
| 2026-05-20 | 1.522 | 不可用 | -0.89% |
| 2026-05-19 | 1.530 | 不可用 | -0.93% |
| 2026-05-18 | 1.519 | 不可用 | -1.28% |
| 2026-05-15 | 1.541 | 不可用 | -0.87% |
| 2026-05-14 | 1.561 | 不可用 | -1.16% |
| 2026-05-13 | 1.562 | 不可用 | -1.10% |
| 2026-05-12 | 1.561 | 不可用 | -0.97% |
| 2026-05-11 | 1.569 | 不可用 | -0.77% |
| 2026-05-08 | 1.569 | 不可用 | -0.72% |
| 2026-05-07 | 1.580 | 不可用 | -0.84% |
| 2026-05-06 | 1.556 | 不可用 | -0.92% |
| 2026-04-30 | 1.543 | 不可用 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 1.553 | 不可用 | -0.73% |
| 2026-04-28 | 1.531 | 不可用 | -0.45% |
| 2026-04-27 | 1.545 | 不可用 | -0.52% |
| 2026-04-24 | 1.548 | 不可用 | -0.67% |
| 2026-04-23 | 1.544 | 不可用 | -0.68% |
| 2026-04-22 | 1.558 | 不可用 | -0.71% |
| 2026-04-21 | 1.570 | 不可用 | -1.11% |
| 2026-04-20 | 1.566 | 不可用 | -0.99% |
| 2026-04-17 | 1.554 | 不可用 | -1.04% |
| 2026-04-16 | 1.567 | 不可用 | -1.00% |
| 2026-04-15 | 1.543 | 不可用 | -0.77% |
| 2026-04-14 | 1.538 | 不可用 | -0.84% |
| 2026-04-13 | 1.527 | 不可用 | -0.82% |
| 2026-04-10 | 1.542 | 不可用 | -0.75% |
| 2026-04-09 | 1.535 | 不可用 | -0.66% |
| 2026-04-08 | 1.542 | 不可用 | -0.76% |
| 2026-04-07 | 1.502 | 不可用 | -0.54% |
| 2026-04-03 | 1.498 | 不可用 | -0.91% |
| 2026-04-02 | 1.504 | 不可用 | -0.44% |
| 2026-04-01 | 1.523 | 不可用 | -0.09% |
| 2026-03-31 | 1.485 | 不可用 | -0.85% |
| 2026-03-30 | 1.490 | 不可用 | -0.48% |
| 2026-03-27 | 1.506 | 不可用 | -0.19% |
| 2026-03-26 | 1.500 | 不可用 | -0.21% |
| 2026-03-25 | 1.514 | 不可用 | -0.90% |
| 2026-03-24 | 1.499 | 不可用 | -0.72% |
| 2026-03-23 | 1.461 | 不可用 | -0.67% |
| 2026-03-20 | 1.513 | 不可用 | -0.55% |
| 2026-03-19 | 1.532 | 不可用 | -0.27% |
| 2026-03-18 | 1.564 | 不可用 | -0.13% |
| 2026-03-17 | 1.557 | 不可用 | -0.17% |
| 2026-03-16 | 1.557 | 不可用 | -0.19% |
| 2026-03-13 | 1.533 | 不可用 | -0.25% |
| 2026-03-12 | 1.542 | 不可用 | -0.60% |
| 2026-03-11 | 1.555 | 不可用 | -0.24% |
| 2026-03-10 | 1.554 | 不可用 | -0.62% |
| 2026-03-09 | 1.526 | 不可用 | -0.63% |
| 2026-03-06 | 1.548 | 不可用 | -0.28% |
| 2026-03-05 | 1.527 | 不可用 | +0.03% |
| 2026-03-04 | 1.513 | 不可用 | -0.96% |
| 2026-03-03 | 1.554 | 不可用 | -0.05% |
| 2026-03-02 | 1.569 | 不可用 | -0.42% |
| 2026-02-27 | 1.596 | 不可用 | -0.87% |
| 2026-02-26 | 1.588 | 不可用 | -0.51% |
| 2026-02-25 | 1.602 | 不可用 | -1.14% |
| 2026-02-24 | 1.600 | 不可用 | -0.79% |
| 2026-02-13 | 1.607 | 不可用 | -0.32% |
| 2026-02-12 | 1.627 | 不可用 | -0.91% |
| 2026-02-11 | 1.642 | 不可用 | -0.80% |
| 2026-02-10 | 1.635 | 不可用 | -0.99% |
| 2026-02-09 | 1.638 | 不可用 | -0.35% |
| 2026-02-06 | 1.608 | 不可用 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 1.624 | 不可用 | -0.79% |
| 2026-02-04 | 1.633 | 不可用 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.628 | 不可用 | -0.42% |
| 2026-02-02 | 1.612 | 不可用 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1.662 | 不可用 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 1.693 | 不可用 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 1.685 | 不可用 | -0.98% |
| 2026-01-27 | 1.649 | 不可用 | -0.78% |
| 2026-01-26 | 1.624 | 不可用 | -0.97% |
| 2026-01-23 | 1.627 | 不可用 | -0.82% |
| 2026-01-22 | 1.620 | 不可用 | -0.98% |
| 2026-01-21 | 1.614 | 不可用 | -1.13% |
| 2026-01-20 | 1.615 | 不可用 | -0.70% |
| 2026-01-19 | 1.616 | 不可用 | -0.99% |
| 2026-01-16 | 1.628 | 不可用 | -1.36% |
| 2026-01-15 | 1.640 | 不可用 | -0.93% |
| 2026-01-14 | 1.644 | 不可用 | -0.98% |
| 2026-01-13 | 1.630 | 不可用 | -1.28% |
| 2026-01-12 | 1.621 | 不可用 | -1.00% |
| 2026-01-09 | 1.603 | 不可用 | -0.71% |
| 2026-01-08 | 1.595 | 不可用 | -1.09% |
| 2026-01-07 | 1.618 | 不可用 | -0.83% |
| 2026-01-06 | 1.635 | 不可用 | -0.76% |
| 2026-01-05 | 1.610 | 不可用 | -0.92% |
| 2025-12-31 | 1.565 | 不可用 | -1.21% |
| 2025-12-30 | 1.589 | 不可用 | -0.70% |
| 2025-12-29 | 1.577 | 不可用 | -0.66% |
| 2025-12-26 | 1.592 | 不可用 | -0.44% |
| 2025-12-25 | 1.588 | 不可用 | -0.74% |
| 2025-12-24 | 1.594 | 不可用 | -0.47% |
| 2025-12-23 | 1.592 | 不可用 | -0.48% |
| 2025-12-22 | 1.590 | 不可用 | -0.74% |
| 2025-12-19 | 1.589 | 不可用 | -0.36% |
| 2025-12-18 | 1.568 | 不可用 | -1.00% |
| 2025-12-17 | 1.572 | 不可用 | -0.61% |
| 2025-12-16 | 1.558 | 不可用 | -0.61% |
| 2025-12-15 | 1.588 | 不可用 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 1.605 | 不可用 | -0.59% |
| 2025-12-11 | 1.582 | 不可用 | -0.40% |
| 2025-12-10 | 1.578 | 不可用 | -0.75% |
| 2025-12-09 | 1.583 | 不可用 | -0.08% |
| 2025-12-08 | 1.603 | 不可用 | -0.06% |
| 2025-12-05 | 1.617 | 不可用 | -0.42% |
| 2025-12-04 | 1.607 | 不可用 | -0.45% |
| 2025-12-03 | 1.596 | 不可用 | -0.40% |
| 2025-12-02 | 1.615 | 不可用 | -0.39% |
| 2025-12-01 | 1.610 | 不可用 | -0.41% |
| 2025-11-28 | 1.603 | 不可用 | -0.30% |
| 2025-11-27 | 1.608 | 不可用 | -0.33% |
| 2025-11-26 | 1.613 | 不可用 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.604 | 不可用 | -0.42% |
| 2025-11-24 | 1.598 | 不可用 | -0.11% |
| 2025-11-21 | 1.579 | 不可用 | +0.63% |
| 2025-11-20 | 1.607 | 不可用 | -0.06% |
| 2025-11-19 | 1.608 | 不可用 | +0.06% |
| 2025-11-18 | 1.615 | 不可用 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.641 | 不可用 | -0.13% |
| 2025-11-14 | 1.659 | 不可用 | +0.21% |
| 2025-11-13 | 1.692 | 不可用 | +0.24% |
| 2025-11-12 | 1.680 | 不可用 | +0.14% |
| 2025-11-11 | 1.662 | 不可用 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.662 | 不可用 | +0.11% |
| 2025-11-07 | 1.635 | 不可用 | +0.04% |
| 2025-11-06 | 1.648 | 不可用 | -0.16% |
| 2025-11-05 | 1.615 | 不可用 | -0.08% |
| 2025-11-04 | 1.625 | 不可用 | +0.49% |
| 2025-11-03 | 1.631 | 不可用 | +0.07% |
| 2025-10-31 | 1.622 | 不可用 | +0.41% |
| 2025-10-30 | 1.631 | 不可用 | -0.45% |
| 2025-10-29 | 1.655 | 不可用 | +0.79% |
| 2025-10-28 | 1.650 | 不可用 | +0.45% |
| 2025-10-27 | 1.655 | 不可用 | +0.41% |
| 2025-10-24 | 1.636 | 不可用 | +0.26% |
| 2025-10-23 | 1.626 | 不可用 | +0.40% |
| 2025-10-22 | 1.616 | 不可用 | +0.46% |
| 2025-10-21 | 1.638 | 不可用 | +0.86% |
| 2025-10-20 | 1.617 | 不可用 | +0.14% |
| 2025-10-17 | 1.587 | 不可用 | +0.72% |
| 2025-10-16 | 1.616 | 不可用 | +0.04% |
| 2025-10-15 | 1.623 | 不可用 | +0.34% |
| 2025-10-14 | 1.594 | 不可用 | +0.38% |
| 2025-10-13 | 1.610 | 不可用 | -0.28% |
| 2025-10-10 | 1.645 | 不可用 | +0.26% |
| 2025-10-09 | 1.671 | 不可用 | -0.01% |
| 2025-09-30 | 1.676 | 不可用 | -0.02% |
| 2025-09-29 | 1.665 | 不可用 | +0.10% |
| 2025-09-26 | 1.646 | 不可用 | +0.78% |
真实购买成本计算器
元
计划投入的金额
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
未填写，按 0 计算；以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥100,120.14
- 隐含折价金额
- ¥120.14
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥-120.14占投入 -0.12%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥600.00（按投入金额与年费率 0.60% 估算，不含净值变化）。这是持有成本，不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算，未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费；结果并非实际成交结果，也不构成收益预测。溢价此后可能扩大，也可能收敛。
溢价回落风险测算
%
默认填入最新收盘参考溢价，可改为任意假设值
%
情景假设：溢价回落到该水平
元
可选；填写后估算金额变动
%
默认 0%，表示指数净值不变
- 情景收益率
- +5.13%
- 金额变动
- 增加 ¥5,126.15
溢价 -0.12% → 5.00%；净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算，不是价格预测； 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时，即使指数不涨不跌，ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额，设有最小申购赎回单位，与二级市场买卖属于不同业务。
- 申赎代办券商限额限额：单日 10亿 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额，同样设有最小申购赎回单位。
- 申赎代办券商限额限额：单日 2,000万 份生效：2026-10-30依据：申购赎回清单（2026-10-30）
公告与状态变更
- 数据修订
关于易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
- 生效
- —
- 公告
- 2025-12-27
- 回补收录
- 2026-10-31 23:54
基金资料
- 基金全称
- 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
- 基金代码
- 513210
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 恒生
- 基金管理人
- 易方达基金
- 托管人
- 中国银行股份有限公司
- 交易所
- 上海证券交易所
- 成立日期
- 2024-04-10
- 基金规模
- 5,857万截至 2026-09-30（季报）
- 管理费
- 0.50% / 年
- 托管费
- 0.10% / 年
跟踪恒生的其他产品
换仓测算：与溢价最低的 159920 比较与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生ETF159920 | 场内ETF | -0.15%折价最新 | 0.60% | 收盘参考溢价 |
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同，不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖，但通常会推高溢价。本表仅列示差异，不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自公开网页行情，非交易所授权；每个交易日收盘后采集，两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情（公开网页转载，非交易所授权） | 转载自腾讯财经行情，与收盘价取自同一快照；历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值；QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-10-31 23:53 | 最新 | 上海证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单（一级市场） |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告（规模取季报期末资产净值） |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考，申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。