基金对比
最多可并排比较 4 只基金。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示；不适用的字段注明原因，不留空、不填 0。
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已选 2 / 4 只清空
低参考溢价不等于低交易成本：成交额、买卖价差与冲击成本未完全反映；停牌或成交额过低的 ETF 即使溢价较低，也未必能以该价格成交。
| 场内 ETF | ||
|---|---|---|
汇添富MSCI美国50ETF 159577 | 易方达MSCI美国50ETF（QDII） 513850 | |
| 基本信息 | ||
| 跟踪指数 | 美国50 | 美国50 |
| 类型 | 场内ETF | 场内ETF |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 易方达基金 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 成立日期 | 2024-02-05 | 2023-11-06 |
| 基金规模 | 11.26亿截至 2026-06-30 | 20.56亿截至 2026-06-30 |
| 费用 | ||
| 管理费年费率 | 0.50% | 0.50% |
| 托管费年费率 | 0.15% | 0.10% |
| 申购费原费率；其他销售渠道可能另有折扣 | 不适用场内买卖收取券商佣金 | 不适用场内买卖收取券商佣金 |
| 赎回费 | 不适用场内卖出收取券商佣金 | 不适用场内卖出收取券商佣金 |
| 销售服务费年费率 | 不适用场内 ETF 不收取 | 不适用场内 ETF 不收取 |
| 价格与溢价 | ||
| 收盘价 | 1.664 | 1.859 |
| IOPV | 1.553 | 1.728 |
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | +7.16%偏高 | +7.56%偏高 |
| 净值溢价估值日收盘价 ÷ 单位净值 − 1 | +8.04%估值日 10-22 | +8.71%估值日 10-22 |
| 成交额 | 1.33亿 | 2.06亿 |
| 净值 | ||
| 单位净值 | 1.5531估值日 10-22 | 1.7293估值日 10-22 |
| 交易与申购 | ||
| 二级市场交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 一级市场申购设有最小申赎单位 | 未收录：尚未采集该业务的规则 | 限额单日 100万 份生效 2026-10-23 |
| 直销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 代销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 |
| 定投 | 不适用本站不记录场内定投 | 不适用本站不记录场内定投 |
| 赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 |
| 跟踪表现 | ||
| 跟踪误差（近一年） | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | ||
| 价格 / 净值时点 | 收盘 2026-10-23 15:00最新 | 收盘 2026-10-23 15:00最新 |
同指数换仓：指数暴露不变，只比较溢价差与交易成本。默认最高 → 最低，可改选。
按收盘价计
未填按 0；买卖各收一次
两只 ETF 溢价均回到此值
情景结果：溢价回落至 5.00%
假设指数不变| 卖出 513850 | 买入 159577 | |
|---|---|---|
| 收盘参考溢价 | +7.56%偏高 | +7.16%偏高 |
| 净值溢价 | +8.71%（估值日 2026-10-22） | +8.04%（估值日 2026-10-22） |
| 一级市场申购 | 限额单日 100万 份 | 未知 |
| 成交额 | 2.06亿 | 1.33亿 |
| 管理费 + 托管费 | 0.60% / 年 | 0.65% / 年 |
结果仅为基于收盘数据的费用估算，不构成投资建议。
场内 ETF 与场外基金的口径不同：场内 ETF 关注二级市场价格与溢价，场外基金关注净值申购与限额。标为“不适用”的字段，悬停可查看原因。本表仅列示差异，不构成选择建议。