基金对比
最多可并排比较 4 只基金。场内 ETF 与场外 QDII 分组列示；不适用的字段注明原因，不留空、不填 0。
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低参考溢价不等于低交易成本：成交额、买卖价差与冲击成本未完全反映；停牌或成交额过低的 ETF 即使溢价较低，也未必能以该价格成交。
| 场内 ETF | 场外 QDII | |||
|---|---|---|---|---|
华安德国（DAX）ETF 513030 | 嘉实德国DAX ETF（QDII） 159561 | 华安国际龙头（DAX）ETF联接A 000614 | 华安国际龙头（DAX）ETF联接C 015016 | |
| 基本信息 | ||||
| 跟踪指数 | 德国DAX | 德国DAX | 德国DAX | 德国DAX |
| 类型 | 场内ETF | 场内ETF | 场外QDIIA类 | 场外QDIIC类 |
| 基金管理人 | 华安基金 | 嘉实基金 | 华安基金 | 华安基金 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 不上市交易 | 不上市交易 |
| 成立日期 | 2014-08-08 | 2024-04-03 | 2014-08-12 | 2014-08-12 |
| 基金规模 | 未知 | 17.25亿截至 2026-09-30 | 4.09亿本份额，截至 2026-09-30 | 2.49亿本份额，截至 2026-09-30 |
| 费用 | ||||
| 管理费年费率 | 0.80% | 0.50% | 0.80%持有目标 ETF 的部分不重复收取 | 0.80%持有目标 ETF 的部分不重复收取 |
| 托管费年费率 | 0.20% | 0.10% | 0.20%持有目标 ETF 的部分不重复收取 | 0.20%持有目标 ETF 的部分不重复收取 |
| 申购费原费率；其他销售渠道可能另有折扣 | 不适用场内买卖收取券商佣金 | 不适用场内买卖收取券商佣金 | 未知 | 不收取 |
| 赎回费 | 不适用场内卖出收取券商佣金 | 不适用场内卖出收取券商佣金 | 1.50%按持有期分档，表中为最高档 | 1.50%按持有期分档，表中为最高档 |
| 销售服务费年费率 | 不适用场内 ETF 不收取 | 不适用场内 ETF 不收取 | 不收取 | 0.20% |
| 价格与溢价 | ||||
| 收盘价 | 1.789 | 1.301 | 不适用场外基金按净值申购赎回，无二级市场成交价，因此不存在与场内 ETF 同口径的溢价。 | 不适用场外基金按净值申购赎回，无二级市场成交价，因此不存在与场内 ETF 同口径的溢价。 |
| IOPV | 1.770 | 1.296 | ||
| 参考溢价收盘价 ÷ IOPV − 1 | +1.08% | +0.39% | ||
| 净值溢价 / 估算折溢价同日为净值溢价；跨日为最新收盘 ÷ 最新净值的本站估算 | -0.16%估值日 10-29 | -1.30%估值日 10-29 | ||
| 成交额 | 1.14亿 | 2.13亿 | ||
| 净值 | ||||
| 单位净值 | 1.7698估值日 10-29 | 1.2959估值日 10-29 | 1.9341估值日 10-29 | 1.9169估值日 10-29 |
| 交易与申购 | ||||
| 二级市场交易 | 正常交易 | 正常交易 | 不适用不上市交易 | 不适用不上市交易 |
| 一级市场申购设有最小申赎单位 | 限额单日 100万 份生效 2026-10-30 | 未收录：尚未采集该业务的规则 | 不适用无一级市场 | 不适用无一级市场 |
| 直销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 | 限额单日 1,000 元生效 2026-09-04 | 限额单日 1,000 元生效 2026-09-04 |
| 代销申购 | 不适用场内通过券商买卖 | 不适用场内通过券商买卖 | 限额渠道未验证单日 1,000 元生效 2026-09-04 | 限额渠道未验证单日 1,000 元生效 2026-09-04 |
| 定投 | 不适用本站不记录场内定投 | 不适用本站不记录场内定投 | 限额单日 1,000 元生效 2026-09-04 | 限额单日 1,000 元生效 2026-09-04 |
| 赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 | 不适用场内卖出或一级市场赎回 | 未收录：尚未采集该业务的规则 | 未收录：尚未采集该业务的规则 |
| 跟踪表现 | ||||
| 跟踪误差（近一年） | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 | 暂无数据：需接入指数收益与基金净值后计算 |
| 数据时点 | ||||
| 价格 / 净值时点 | 收盘 2026-10-30 15:00最新 | 收盘 2026-10-30 15:00最新 | 净值估值日 2026-10-29最新 | 净值估值日 2026-10-29最新 |
同指数换仓：指数暴露不变，只比较溢价差与交易成本。默认最高 → 最低，可改选。
按收盘价计
未填按 0；买卖各收一次
两只 ETF 溢价均回到此值
情景结果：溢价回落至 5.00%
假设指数不变| 卖出 513030 | 买入 159561 | |
|---|---|---|
| 收盘参考溢价 | +1.08% | +0.39% |
| 净值溢价 | -0.16%（估值日 2026-10-29） | -1.30%（估值日 2026-10-29） |
| 一级市场申购 | 限额单日 100万 份 | 未知 |
| 成交额 | 1.14亿 | 2.13亿 |
| 管理费 + 托管费 | 1.00% / 年 | 0.60% / 年 |
结果仅为基于收盘数据的费用估算，不构成投资建议。
场内 ETF、场内 LOF 与场外基金的口径不同：ETF 关注参考溢价，LOF 的跨日折溢价是本站估算，场外基金关注净值申购与限额。标为“不适用”的字段，悬停可查看原因。本表仅列示差异，不构成选择建议。